Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

PQDI - Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF (USD) (US74255Y7638)

 
(%)
18,64 USD
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
США
География
16.06.2020
Дата запуска
35,11 млн USD
Общий объем активов фонда | 11.04.2025
0.6 %
Коэффициент общих расходов
ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index
Бенчмарк
Principal Financial Services
Провайдер
-
Объем активов класса акций
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US74255Y7638
PQDI ISIN
PQDI
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    -1 %
  • 1M
    -1,16 %
  • 3M
    -0,87 %
  • 6M
    -1,05 %
  • 1Y
    6,18 %
  • 3Y
    10,69 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF инвестирует не менее 80% своих чистых активов, плюс любые займы для инвестиционных целей, в ценные бумаги, выплачивающие дивиденды, на момент покупки. Такие ценные бумаги включают, без ограничения, привилегированные ценные бумаги и ценные бумаги эмитентов из США и других стран. инвестиционные фонды («REITS»).

Котировки (PQDI)

Изменения динамики цен

Структура PQDI на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US GOV MM PREM 0,27%
State Street, 6.7% perp., USD (I) 0,04%
Dominion Energy, 4.35% perp., USD (C) 0,04%
American Express Co, 3.55% perp., USD (D) 0,03%
Bank of Montreal, 7.3% 26nov2084, USD (5) 0,03%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN) 0,03%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y) 0,02%
Charles Schwab, 4% perp., USD (I) 0,02%
Bank of Nova Scotia, 4.9% perp., USD 0,02%
Enbridge, 6% 15jan2077, USD (2016-A) 0,02%
Wells Fargo, 3.9% perp., USD (BB) 0,02%
ING Groep, 5.75% perp., USD 0,02%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U) 0,02%
Huntington Bancshares, 5.625% perp., USD (F) 0,02%
Citigroup, 3.875% perp., USD (X) 0,02%
Toronto-Dominion Bank, 8.125% 31oct2082, USD (3) 0,02%
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD 0,02%
KEYCORP PREFERRED STOCK VAR 0,02%
MORGAN STANLEY PREFERRED STOCK VAR 0,02%
NatWest Group, 8% perp., USD 0,02%
UBS Group, 9.25% perp., USD 0,02%
Nordea Bank Abp, 6.625% perp., USD 0,02%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD 0,01%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N) 0,01%
Truist Financial, 4.95% perp., USD (P) 0,01%
Banco Bilbao (BBVA), 9.375% perp., USD 0,01%
Capital One Financial Corporation, 3.95% perp., USD (M) 0,01%
Citizens Financial Group, 5.65% perp., USD (F) 0,01%
BNY Mellon, 4.7% perp., USD (G) 0,01%
Standard Chartered Plc, 7.875% perp., USD 0,01%
Voya Financial, 6.125% perp., USD (A) 0,01%
Bank of America Corporation, 6.3% perp., USD (DD) 0,01%
Discover Financial, 6.125% perp., USD (D) 0,01%
Goldman Sachs, 3.65% perp., USD (U) 0,01%
REGIONS FINANCIAL CORP PREFERRED STOCK VAR 0,01%
Fifth Third Bancorp, 4.5% perp., USD (L) 0,01%
M&T Bank, 3.5% perp., USD (I) 0,01%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO PREFERRED STOCK 4.8 0,01%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD) 0,01%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE) 0,01%
MORGAN STANLEY PREFERRED STOCK VAR 0,01%
Banco Santander, 8% perp., USD 0,01%
Royal Bank of Canada, 7.5% 2may2084, USD (4) 0,01%
BP PLC, 6.45% perp., USD 0,01%
Charles Schwab, 5.37% perp., USD (G) 0,01%
METLIFE INC PREFERRED STOCK 4.75 0,01%
Bank of Nova Scotia, 8.625% 27oct2082, USD (4) 0,01%
MORGAN STANLEY PREFERRED STOCK 6.625 0,01%
AT+T INC PREFERRED STOCK 4.75 0,01%
Royal Bank of Canada, FRN 24nov2084, USD (5) 0%
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD 0%
UBS Group, 4.375% perp., USD 0%
M&T Bank, 5.125% perp., USD (F) 0%
ALLSTATE CORP PREFERRED STOCK 5.1 0%
Barclays, 9.625% perp., USD 0%
BNY Mellon, 3.7% perp., USD (H) 0%
AT+T INC PREFERRED STOCK 5 0%
Metlife, 3.85% perp., USD (G) 0%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF) 0%
BNP Paribas, 7.75% perp., USD 0%
Allianz, 3.5% perp., USD 0%
Barclays, 7.625% perp., USD 0%
Huntington Bancshares, 4.45% perp., USD (G) 0%
MORGAN STANLEY PREFFERD STOCK 0%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V) 0%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I) 0%
BANK OF AMERICA CORP PREFERRED STOCK 4.375 0%
US DOLLAR 0%
NET OTHER ASSETS -0,04%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***