Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

UITB - VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (USD) (US92647N5279)

 
(%)
46,19 USD
СЧА на акцию | 14.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
США
География
24.10.2017
Дата запуска
2 346,55 млн USD
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.39 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
Бенчмарк
Victory Capital
Провайдер
2 346,55 млн USD
Объем активов класса акций | 14.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US92647N5279
UITB ISIN
UITB
Тикер
CEOILS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    -0,09 %
  • 1M
    -1,61 %
  • 3M
    0,99 %
  • 6M
    -2,23 %
  • 1Y
    1,69 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF - фонд, который стремится соответствовать результативности индекса Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index, за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (UITB)

Изменения динамики цен

Структура UITB на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 3,43%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 2,78%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 2,15%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 1,92%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 1,53%
США, Notes 4.125% 31aug2030, USD (P-2030) 1,19%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 1,12%
США, Notes 4.625% 30apr2031, USD (K-2031) 1,1%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,86%
FN MA4684, 4.5% 1jun2052, USD (ABS) 0,8%
США, Bonds 3.5% 15feb2039, USD 0,77%
США, Bonds 4.625% 15nov2044, USD 0,77%
США, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029) 0,73%
США, Bonds 1.875% 15feb2051, USD 0,67%
США, Bonds 2% 15aug2051, USD 0,67%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,67%
США, Bonds 3.875% 15may2043, USD 0,65%
США, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031) 0,64%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,62%
США, Bonds 3.875% 15aug2040, USD 0,59%
США, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 0,59%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,58%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,57%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,57%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,56%
США, Bonds 3.375% 15aug2042, USD 0,55%
США, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030) 0,51%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,49%
США, Bonds 3.125% 15feb2043, USD 0,49%
США, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031) 0,47%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,46%
США, Bonds 4.75% 15nov2043, USD 0,43%
США, Bonds 2.25% 15may2041, USD 0,41%
FN MA4626, 4% 1jun2052, USD (ABS) 0,41%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,39%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,39%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,38%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,37%
США, Bonds 4.375% 15aug2043, USD 0,37%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,36%
США, Bonds 2% 15nov2041, USD 0,35%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,35%
США, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 0,35%
США, Bonds 2.375% 15feb2042, USD 0,32%
США, Bonds 5.25% 15feb2029, USD 0,31%
США, Bonds 2.5% 15feb2046, USD 0,31%
США, Notes 4.125% 31oct2031, USD (R-2031) 0,3%
США, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029) 0,29%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,27%
США, Bonds 3.375% 15may2044, USD 0,24%
США, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,24%
Dentsply Sirona, 3.25% 1jun2030, USD 0,24%
США, Bonds 3.375% 15nov2048, USD 0,24%
США, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0,23%
США, Notes 4.625% 30sep2030, USD (Q-2030) 0,22%
США, Bonds 3% 15feb2049, USD 0,22%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,22%
США, Bonds 4.125% 15aug2044, USD 0,21%
Federal Farm Credit Banks, 5.93% 14jul2033, USD 0,21%
США, Notes 3% 15jul2025, USD (AQ-2025) 0,21%
FR QJ8528# 5.50% 11/1/54 0,21%
FR SD6766# 5.50% 11/1/54 0,21%
CHAIT 2024 4.63% 01/15/31 0,21%
США, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031) 0,21%
FN MA5563 5.50% 11/01/44 0,21%
США, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 0,21%
FN MA5562 5% 11/01/44 0,2%
FN CB7972# 5.00% 2/1/54 0,2%
FR WN5176# 4.05% 10/1/29 0,19%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,19%
FHMS K146 2.92% 6/25/32 0,19%
COMET 2021 1.39% 07/15/30 0,18%
США, Bonds 1.125% 15may2040, USD 0,18%
США, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027) 0,18%
Toyota Motor Credit, 5.35% 9jan2035, USD (B) 0,17%
Federal Farm Credit Banks, 5.14% 30oct2034, USD 0,17%
FN FS5761# 3.50% 1/1/52 0,17%
США, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026) 0,17%
PSNH 2018 3.814% 2/1/35 0,17%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,16%
FHR 5478 5.5% 3/25/51 0,16%
FN FS6114# 3.50% 8/1/52 0,15%
BACCT 2024 4.93% 05/15/29 0,15%
Bank of America Corporation, 2.572% 20oct2032, USD (N) 0,15%
FHMS K141 2.25% 2/25/32 0,15%
FHMS K136 2.127% 11/25/31 0,15%
США, Bonds 1.375% 15aug2050, USD 0,15%
США, Bonds 1.375% 15nov2040, USD 0,14%
FN BU5733# 5.50% 3/1/55 0,14%
Hasbro, 3.9% 19nov2029, USD 0,14%
MFF 2024-1 5.82% 04/20/37 0,14%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0,14%
Deutsche Bank (New York Branch), 3.742% 7jan2033, USD 0,14%
Southern Co., 5.7% 15mar2034, USD (2023E) 0,14%
TAOT 2023- 4.63% 09/15/27 0,14%
AMXCA 2024 5.24% 04/15/31 0,13%
MMAF 2025- 5.02% 06/13/50 0,13%
FR SL0557# 6.00% 1/1/55 0,13%
CHAOT 2024 5.08% 12/25/29 0,13%
Federal Farm Credit Banks, 6% 5jun2034, USD 0,13%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***