Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

AVDV - American Century® Avantis International Small Cap Value ETF (USD) (US0250728021)

 
(%)
US0250728021
AVDV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
American Century Investment Management
Провайдер
80,11 USD
СЧА на акцию | 01.08.2025
24.09.2019
Дата запуска
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOJLS
CFI
AVDV
Тикер
Акции
Объект инвестирования
Низкая капитализация
Сектор
Развитые и развивающиеся рынки за исключением США
География
MSCI World Ex-U.S. Small Cap Index
Бенчмарк
0.36 %
Коэффициент общих расходов
10 771,29 млн USD
Общий объем активов фонда | 01.08.2025
10 771,29 млн USD
Объем активов класса акций | 01.08.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    23,19 %
  • 1M
    1,22 %
  • 3M
    11,59 %
  • 6M
    20,62 %
  • 1Y
    24,79 %
  • 3Y
    57,25 %
  • 5Y
    105,98 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (AVDV)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

American Century® Avantis International Small Cap Value ETF - это фонд, целью которого является соответствие результатам индекса MSCI WORLD EX-U.S. SMALL CAP INDEX, за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура AVDV на 31.07.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
MARKS + SPENCER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 1,01%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING REG COMMON STOCK CHF.2 1,01%
WHITECAP RESOURCES INC COMMON STOCK 0,92%
WEBUILD SPA COMMON STOCK 0,75%
IVECO GROUP NV COMMON STOCK EUR.01 0,74%
B2GOLD CORP COMMON STOCK 0,73%
PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK 0,63%
MITSUI MINING + SMELTING CO COMMON STOCK 0,63%
YANGZIJIANG FINANCIAL HOLDIN COMMON STOCK 0,62%
DRAX GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1155172 0,59%
SYDBANK A/S COMMON STOCK DKK10.0 0,59%
CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 0,58%
JET2 PLC COMMON STOCK GBP.0125 0,57%
PLUS500 LTD COMMON STOCK ILS.01 0,53%
WHITEHAVEN COAL LTD COMMON STOCK 0,53%
HAREL INSURANCE INVESTMENTS COMMON STOCK ILS.1 0,52%
LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 0,52%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 0,5%
OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK 0,5%
CLAS OHLSON AB B SHS COMMON STOCK SEK1.25 0,49%
NEW GOLD INC COMMON STOCK 0,49%
REGIS RESOURCES LTD COMMON STOCK 0,48%
NKT A/S COMMON STOCK DKK20.0 0,47%
SES RECEIPT 0,46%
BANKINTER SA COMMON STOCK EUR.3 0,46%
CAPITAL POWER CORP COMMON STOCK 0,46%
JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.109245 0,44%
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD COMMON STOCK USD.01 0,44%
FLATEXDEGIRO AG COMMON STOCK 0,44%
PEYTO EXPLORATION + DEV CORP COMMON STOCK 0,43%
LOOMIS AB COMMON STOCK SEK5.0 0,43%
BANK OF QUEENSLAND LTD COMMON STOCK 0,42%
UMICORE COMMON STOCK 0,41%
ALPS ALPINE CO LTD COMMON STOCK 0,41%
PENTA OCEAN CONSTRUCTION CO COMMON STOCK 0,41%
VALLOUREC SA COMMON STOCK EUR.02 0,41%
JVCKENWOOD CORP COMMON STOCK 0,4%
RAMELIUS RESOURCES LTD COMMON STOCK 0,4%
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV COMMON STOCK 0,39%
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD COMMON STOCK 0,39%
DELEK GROUP LTD COMMON STOCK ILS1.0 0,39%
IAMGOLD CORP COMMON STOCK 0,38%
SAIPEM SPA COMMON STOCK 0,36%
JUNGHEINRICH PRFD PREFERENCE 0,36%
FIRSTGROUP PLC COMMON STOCK GBP.05 0,36%
OVS SPA COMMON STOCK NPV 0,36%
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD COMMON STOCK 0,35%
TOREX GOLD RESOURCES INC COMMON STOCK 0,35%
VALEO COMMON STOCK EUR1.0 0,35%
VALIANT HOLDING AG REG COMMON STOCK CHF.5 0,35%
BUCHER INDUSTRIES AG REG COMMON STOCK CHF.2 0,34%
NCC AB B SHS COMMON STOCK SEK8.0 0,34%
WEST AFRICAN RESOURCES LTD COMMON STOCK 0,34%
SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 0,33%
FORTUNA MINING CORP COMMON STOCK 0,33%
TOKUYAMA CORP COMMON STOCK 0,33%
OSB GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 0,33%
FINCANTIERI SPA COMMON STOCK 0,33%
PARAGON BANKING GROUP PLC COMMON STOCK GBP1.0 0,32%
AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM COMMON STOCK 0,32%
SUPER RETAIL GROUP LTD COMMON STOCK 0,32%
PEAB AB CLASS B COMMON STOCK SEK5.35 0,31%
UACJ CORP COMMON STOCK 0,31%
HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK 0,31%
TBC BANK GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 0,31%
LUNDIN GOLD INC COMMON STOCK 0,31%
BEKAERT NV COMMON STOCK 0,31%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK GBP.1 0,31%
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LT COMMON STOCK ILS1.0 0,31%
MODEC INC COMMON STOCK 0,31%
TEIJIN LTD COMMON STOCK 0,31%
MEG ENERGY CORP COMMON STOCK 0,3%
NUVISTA ENERGY LTD COMMON STOCK 0,29%
COMPUTACENTER PLC COMMON STOCK GBP.075555 0,29%
CTT CORREIOS DE PORTUGAL COMMON STOCK EUR.17 0,29%
BEACH ENERGY LTD COMMON STOCK 0,29%
QUILTER PLC COMMON STOCK GBP.08167 0,29%
NOKIAN RENKAAT OYJ COMMON STOCK 0,29%
ILUKA RESOURCES LTD COMMON STOCK 0,29%
NAMURA SHIPBUILDING CO LTD COMMON STOCK 0,29%
EFG INTERNATIONAL AG COMMON STOCK CHF.5 0,29%
THE UNITED LABORATORIES INTE COMMON STOCK HKD.01 0,28%
SPAREBANK 1 NORD NORGE COMMON STOCK NOK18.0 0,28%
HUGO BOSS AG ORD COMMON STOCK 0,28%
ACERINOX SA COMMON STOCK EUR.25 0,28%
MAN GROUP PLC/JERSEY COMMON STOCK USD.03428571 0,28%
NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS COMMON STOCK NOK10.0 0,27%
VERMILION ENERGY INC COMMON STOCK 0,27%
STADLER RAIL AG COMMON STOCK CHF.2 0,27%
TOKAI CARBON CO LTD COMMON STOCK 0,27%
RENGO CO LTD COMMON STOCK 0,27%
TOYO TIRE CORP COMMON STOCK 0,27%
DIC CORP COMMON STOCK 0,27%
NEW HOPE CORP LTD COMMON STOCK 0,27%
FERROTEC CORP COMMON STOCK 0,26%
IG GROUP HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.00005 0,26%
KONINKLIJKE HEIJMANS N.V DUTCH CERT EUR.3 0,26%
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD COMMON STOCK 0,26%
H2O RETAILING CORP COMMON STOCK 0,25%
HELIA GROUP LTD COMMON STOCK 0,25%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***