VanEck Moody’s Analytics BBB Corporate Bond ETF (USD) (MBBB, US92189H8549)

(%)

20,95 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

США

География

12.01.2020

Дата запуска

8,37 млн USD

Общий объем активов фонда

0.25 %

Коэффициент общих расходов

MVIS Moody’s Analytics US BBB Corporate Bond Index

Бенчмарк

VanEck

Провайдер

8,38 млн USD

Объем активов класса акций

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

US92189H8549

ISIN

MBBB

Тикер

CEOJBU

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (MBBB)

Доходность на 10.05.2024

YTD

-1,22 %
1M

-0,65 %
3M

-1,28 %
6M

6,83 %
1Y

3,93 %
3Y

6,04 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

VanEck Moody’s Analytics BBB Corporate Bond ETF – это фонд, целью которого является соответствие результатам индекса MVIS Moody’s Analytics US BBB Corporate Bond, и инвестирует в привлекательно оцененные корпоративные облигации с рейтингом BBB и низкой вероятностью понижения рейтинга.

Структура на 09.05.2024

Бумага	Значение
McDonalds, 2.125% 1mar2030, USD (7)	1,53%
Charter Communications Operating, 7.3% 1jul2038, USD	1,22%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD	1,15%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	1,08%
Societe Generale, 3% 22jan2030, USD	1,04%
Societe Generale, 3.625% 1mar2041, USD	1,01%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,97%
Capital One Financial Corporation, 6.377% 8jun2034, USD	0,94%
Sprint, 7.625% 1mar2026, USD	0,93%
Fiserv, 5.45% 2mar2028, USD	0,91%
Naspers, 4.987% 19jan2052, USD	0,9%
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD	0,9%
Altria Group, 4.8% 14feb2029, USD	0,89%
Citigroup, 5.827% 13feb2035, USD	0,89%
Charter Communications Operating, 5.05% 30mar2029, USD	0,86%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	0,86%
Reynolds American Inc, 5.85% 15aug2045, USD	0,85%
T-Mobile USA, 3.375% 15apr2029, USD	0,82%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD	0,82%
Enbridge, 3.125% 15nov2029, USD	0,82%
Pacific Gas & Electric, 2.1% 1aug2027, USD	0,81%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD	0,8%
International Flavors & Fragrances, 1.832% 15oct2027, USD	0,79%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD	0,79%
Pacific Gas & Electric, 4.95% 1jul2050, USD (28)	0,76%
Deutsche Bank (New York Branch), 3.742% 7jan2033, USD	0,75%
Centene, 2.625% 1aug2031, USD	0,74%
BNP Paribas, 2.588% 12aug2035, USD	0,74%
Charter Communications Operating, 5.375% 1may2047, USD	0,71%
Oracle, 3.6% 1apr2040, USD	0,69%
Kraft Heinz Foods, 7.125% 1aug2039, USD	0,68%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,67%
Altria Group, 3.875% 16sep2046, USD	0,65%
Intesa Sanpaolo, 7.2% 28nov2033, USD	0,65%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD	0,65%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD	0,65%
AT&T Inc, 3.85% 1jun2060, USD	0,64%
Intesa Sanpaolo, 7% 21nov2025, USD	0,63%
Cigna, 3.4% 15mar2050, USD	0,62%
Toronto-Dominion Bank, 8.125% 31oct2082, USD	0,62%
Oracle, 3.85% 1apr2060, USD	0,61%
Credit Agricole SA, 6.251% 10jan2035, USD	0,61%
Altria Group, 5.8% 14feb2039, USD	0,6%
Bank of Nova Scotia, 4.5% 16dec2025, USD	0,6%
T-Mobile USA, 4.85% 15jan2029, USD	0,6%
Societe Generale, 4.75% 24nov2025, USD	0,6%
Keurig Dr Pepper Inc, 5.1% 15mar2027, USD	0,6%
VMware, 4.5% 15may2025, USD	0,6%
Fiserv, 3.85% 1jun2025, USD	0,59%
Broadcom Inc, 3.15% 15nov2025, USD	0,59%
Republic Services, 3.95% 15may2028, USD	0,58%
Societe Generale, 4.75% 14sep2028, USD	0,58%
VICI Properties, 4.25% 1dec2026, USD	0,58%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD	0,58%
Ares Capital, 3.875% 15jan2026, USD	0,58%
Conagra Brands, 4.85% 1nov2028, USD	0,58%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD	0,58%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD	0,58%
McDonalds, 3.5% 1jul2027, USD	0,58%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD	0,58%
Kraft Heinz Foods, 3% 1jun2026, USD	0,58%
Broadcom Inc, 4.15% 15nov2030, USD	0,57%
Oracle, 5.375% 15jul2040, USD	0,57%
Fiserv, 4.2% 1oct2028, USD	0,57%
VICI Properties, 4.625% 1dec2029, USD	0,57%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD	0,57%
Weyerhaeuser, 4% 15nov2029, USD	0,57%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.129% 24nov2026, USD	0,57%
Owl Rock Capital, 3.4% 15jul2026, USD	0,57%
Verizon Communications, 4.5% 10aug2033, USD	0,57%
Verizon Communications, 3% 22mar2027, USD	0,57%
VICI Properties, 3.75% 15feb2027, USD	0,57%
HCA, 5.5% 15jun2047, USD	0,56%
Kraft Heinz Foods, 5.2% 15jul2045, USD	0,56%
Pacific Gas & Electric, 3.75% 1jul2028, USD (26)	0,56%
HCA, 5.125% 15jun2039, USD	0,56%
Berry Global, 1.57% 15jan2026, USD	0,56%
Societe Generale, 1.488% 14dec2026, USD	0,56%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 3.7% 15nov2029, USD	0,56%
Conagra Brands, 5.3% 1nov2038, USD	0,56%
Societe Generale, 1.792% 9jun2027, USD	0,55%
Keurig Dr Pepper Inc, 4.05% 15apr2032, USD	0,55%
Southern Co., 3.7% 30apr2030, USD (2020A)	0,55%
Verizon Communications, 3% 20nov2060, USD	0,55%
HCA, 5.25% 15jun2049, USD	0,54%
Bank of Nova Scotia, 4.588% 4may2037, USD	0,54%
Verizon Communications, 2.1% 22mar2028, USD	0,53%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD	0,53%
General Mills, 2.875% 15apr2030, USD	0,53%
Broadcom Inc, 1.95% 15feb2028, USD	0,53%
Pacific Gas & Electric, 3.25% 1jun2031, USD	0,52%
T-Mobile USA, 4.375% 15apr2040, USD	0,52%
Charter Communications Operating, 5.375% 1apr2038, USD	0,51%
International Flavors & Fragrances, 5% 26sep2048, USD	0,51%
UniCredit, 3.127% 3jun2032, USD	0,51%
Broadcom Inc, 3.419% 15apr2033, USD	0,51%
Oracle, 3.85% 15jul2036, USD	0,51%
T-Mobile USA, 2.55% 15feb2031, USD	0,51%
KeyCorp, 2.55% 1oct2029, USD (O)	0,5%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD	0,5%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel