IGEM - iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Dist) (IE00B8JDT196)

(%)

3,95 USD

СЧА на акцию | 11.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

25.03.2021

Дата запуска

365,37 млн USD

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.3 %

Коэффициент общих расходов

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

2,99 млн USD

Объем активов класса акций | 11.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00B8JDT196

IGEM ISIN

IGEM

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

YTD

1,36 %
1M

-1,54 %
3M

2,63 %
6M

-2,02 %
1Y

3,63 %
3Y

3,17 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Investment Grade Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций инвестиционного уровня, выпущенных правительствами развивающихся стран

Котировки (IGEM)

Изменения динамики цен

Структура IGEM на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD	1,39%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	1,05%
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD	1,02%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	0,99%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD	0,92%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	0,9%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD	0,86%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD	0,85%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD	0,84%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD	0,84%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD	0,75%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD	0,75%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD	0,74%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	0,73%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD	0,73%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD	0,72%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,72%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD	0,69%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD	0,69%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD	0,69%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD	0,69%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,67%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD	0,67%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD	0,65%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD	0,64%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD	0,62%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD	0,59%
Катар, 4% 14mar2029, USD	0,59%
Уругвай, 4.375% 27oct2027, USD	0,57%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD	0,56%
Болгария, 5% 5mar2037, USD	0,56%
Польша, 5.75% 16nov2032, USD	0,55%
Польша, 5.5% 16nov2027, USD	0,54%
Польша, 4.625% 18mar2029, USD	0,54%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD	0,51%
Румыния, 3% 27feb2027, USD	0,51%
Венгрия, 6.75% 25sep2052, USD	0,5%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,49%
Уругвай, 5.442% 14feb2037, USD	0,48%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD	0,48%
Уругвай, 7.625% 21mar2036, USD	0,48%
Румыния, 7.625% 17jan2053, USD	0,47%
Венгрия, 5.5% 16jun2034, USD	0,47%
Румыния, 4% 14feb2051, USD	0,46%
Латвия, 5.125% 30jul2034, USD	0,46%
Катар, 3.75% 16apr2030, USD	0,46%
Уругвай, 5.25% 10sep2060, USD	0,45%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	0,45%
Перу, 3% 15jan2034, USD	0,45%
Филиппины, 9.5% 2feb2030, USD	0,45%
Венгрия, 3.125% 21sep2051, USD	0,43%
Румыния, 3% 14feb2031, USD	0,43%
Польша, 3.25% 6apr2026, USD	0,43%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD	0,42%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD	0,42%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD	0,42%
MVM Energetika, 7.5% 9jun2028, USD	0,41%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD	0,41%
Румыния, 5.25% 25nov2027, USD	0,41%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,41%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD	0,41%
Казахстан, 4.714% 9apr2035, USD	0,41%
Уругвай, 7.875% 15jan2033, USD	0,41%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,4%
Филиппины, 7.75% 14jan2031, USD	0,39%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD	0,39%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD	0,39%
Румыния, 6% 25may2034, USD	0,38%
Панама, 2.252% 29sep2032, USD	0,37%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD	0,37%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	0,37%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD	0,37%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD	0,37%
Перу, 5.875% 8aug2054, USD	0,37%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,37%
Филиппины, 6.375% 23oct2034, USD	0,35%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD	0,35%
Румыния, 6.125% 22jan2044, USD	0,35%
Румыния, 3.625% 27mar2032, USD	0,35%
Румыния, 5.125% 15jun2048, USD	0,34%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,33%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD	0,33%
Панама, 3.87% 23jul2060, USD	0,33%
Филиппины, 3% 1feb2028, USD	0,33%
Румыния, 7.5% 10feb2037, USD	0,32%
Мексика, 6% 7may2036, USD	0,32%
QatarEnergy, 2.25% 12jul2031, USD	0,32%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.625% 4oct2047, USD	0,32%
Мексика, 6.875% 13may2037, USD	0,32%
Чили, 3.5% 25jan2050, USD	0,31%
Панама, 4.5% 16apr2050, USD	0,31%
Филиппины, 3.95% 20jan2040, USD	0,3%
Малайзия, 3.179% 27apr2026, USD	0,3%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.875% 18jul2033, USD	0,3%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD	0,29%
Панама, 4.5% 1apr2056, USD	0,29%
Перу, 6.55% 14mar2037, USD	0,29%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD	0,29%
Панама, 7.5% 1mar2031, USD	0,28%
Чили, 3.1% 7may2041, USD	0,28%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Acc)

Показать все