IGAE - iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Acc) (IE00BKPT2T41)

(%)

4,44 USD

СЧА на акцию | 11.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

25.03.2021

Дата запуска

365,37 млн USD

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.3 %

Коэффициент общих расходов

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

362,39 млн USD

Объем активов класса акций | 11.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BKPT2T41

IGAE ISIN

IGAE

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

-0,09 %
1M

-3,21 %
3M

0,92 %
6M

-3,69 %
1Y

2,14 %
3Y

0,01 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Investment Grade Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций инвестиционного уровня, выпущенных правительствами развивающихся стран

Котировки (IGAE)

Изменения динамики цен

Структура IGAE на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD	1,39%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	1,04%
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD	1,01%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	1%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD	0,92%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	0,9%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD	0,87%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD	0,85%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD	0,85%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD	0,84%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD	0,75%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD	0,75%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD	0,74%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD	0,74%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	0,74%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD	0,72%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,72%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD	0,69%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD	0,69%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD	0,69%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD	0,69%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,67%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD	0,67%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD	0,66%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD	0,64%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD	0,62%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD	0,59%
Катар, 4% 14mar2029, USD	0,58%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD	0,57%
Уругвай, 4.375% 27oct2027, USD	0,57%
Болгария, 5% 5mar2037, USD	0,56%
Польша, 5.75% 16nov2032, USD	0,55%
Польша, 5.5% 16nov2027, USD	0,54%
Польша, 4.625% 18mar2029, USD	0,54%
Венгрия, 6.75% 25sep2052, USD	0,51%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD	0,51%
Румыния, 3% 27feb2027, USD	0,51%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,49%
Румыния, 7.625% 17jan2053, USD	0,48%
Уругвай, 5.442% 14feb2037, USD	0,48%
Уругвай, 7.625% 21mar2036, USD	0,48%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD	0,47%
Венгрия, 5.5% 16jun2034, USD	0,47%
Румыния, 4% 14feb2051, USD	0,47%
Латвия, 5.125% 30jul2034, USD	0,46%
Катар, 3.75% 16apr2030, USD	0,45%
Уругвай, 5.25% 10sep2060, USD	0,45%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	0,45%
Перу, 3% 15jan2034, USD	0,45%
Филиппины, 9.5% 2feb2030, USD	0,44%
Венгрия, 3.125% 21sep2051, USD	0,44%
Румыния, 3% 14feb2031, USD	0,43%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD	0,42%
Польша, 3.25% 6apr2026, USD	0,42%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD	0,42%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD	0,42%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD	0,41%
MVM Energetika, 7.5% 9jun2028, USD	0,41%
Румыния, 5.25% 25nov2027, USD	0,41%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,41%
Казахстан, 4.714% 9apr2035, USD	0,41%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD	0,41%
Уругвай, 7.875% 15jan2033, USD	0,41%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,4%
Филиппины, 7.75% 14jan2031, USD	0,39%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD	0,39%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD	0,39%
Румыния, 6% 25may2034, USD	0,38%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	0,37%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD	0,37%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD	0,37%
Панама, 2.252% 29sep2032, USD	0,37%
Перу, 5.875% 8aug2054, USD	0,37%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD	0,37%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,36%
Румыния, 6.125% 22jan2044, USD	0,35%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD	0,35%
Филиппины, 6.375% 23oct2034, USD	0,35%
Румыния, 3.625% 27mar2032, USD	0,35%
Румыния, 5.125% 15jun2048, USD	0,34%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,33%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD	0,33%
Панама, 3.87% 23jul2060, USD	0,33%
Филиппины, 3% 1feb2028, USD	0,33%
Румыния, 7.5% 10feb2037, USD	0,32%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.625% 4oct2047, USD	0,32%
Мексика, 6% 7may2036, USD	0,32%
Мексика, 6.875% 13may2037, USD	0,32%
QatarEnergy, 2.25% 12jul2031, USD	0,32%
Чили, 3.5% 25jan2050, USD	0,32%
Панама, 4.5% 16apr2050, USD	0,31%
Филиппины, 3.95% 20jan2040, USD	0,3%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD	0,3%
Малайзия, 3.179% 27apr2026, USD	0,3%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.875% 18jul2033, USD	0,3%
Перу, 6.55% 14mar2037, USD	0,29%
Панама, 4.5% 1apr2056, USD	0,29%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD	0,28%
Чили, 3.1% 7may2041, USD	0,28%
Панама, 7.5% 1mar2031, USD	0,28%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Dist)

Показать все