(%)

IE00BMDBMN04

GRON ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

3,96 EUR

СЧА на акцию | 12.12.2025

25.03.2021

Дата запуска

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIBS

CFI

GRON

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Европа

География

Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index

Бенчмарк

0.2 %

Коэффициент общих расходов

140,57 млн EUR

Общий объем активов фонда | 12.12.2025

97,58 млн EUR

Объем активов класса акций | 12.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 12.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

0,58 %
1M

-1,02 %
3M

0,1 %
6M

-0,26 %
1Y

-0,35 %
3Y

5,94 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (GRON)

Изменения динамики цен

Профиль

iShares € Green Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из зеленых облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в евро

Структура GRON на 10.12.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	2,5%
Европейский Союз, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR	1,38%
Европейский Союз, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	1,36%
Италия, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	1,32%
Италия, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	1,28%
Франция, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	1,26%
Италия, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,23%
Европейский Союз, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR	1,21%
Франция, OAT 3% 25jun2049, EUR	1,2%
Европейский Союз, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR	1,16%
Испания, OBL 1% 30jul2042, EUR	1,06%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1,02%
Нидерланды, DSL 3.25% 15jan2044, EUR	0,97%
Германия, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,94%
Нидерланды, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR	0,92%
Бельгия, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	0,92%
Германия, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,78%
Италия, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR	0,78%
Бельгия, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	0,77%
Европейский Союз, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR	0,76%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR	0,69%
Ирландия, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR	0,66%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,65%
Австрия, AGB 2.9% 23may2029, EUR	0,63%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,58%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR	0,57%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,54%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D)	0,5%
Австрия, AGB 1.85% 23may2049, EUR	0,5%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 17feb2031, EUR (2692/0100)	0,46%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 18jun2035, EUR	0,46%
Германия, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,46%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 4sep2034, EUR (2637/0190)	0,45%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR	0,45%
Италия, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR	0,45%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR	0,43%
KFW, 2.5% 9oct2030, EUR	0,43%
KFW, 2.375% 4oct2029, EUR	0,43%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR	0,43%
KFW, 2% 15nov2029, EUR	0,42%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,42%
Германия, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,38%
Ирландия, IRGB 3% 18oct2043, EUR	0,38%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR	0,36%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR (2662/0190)	0,35%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D)	0,33%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D)	0,3%
Assicurazioni Generali, 3.547% 15jan2034, EUR	0,29%
AIB Group, 2.875% 30may2031, EUR (5)	0,29%
Nordic Investment Bank (NIB), 0% 30apr2027, EUR (1117, 2556D)	0,28%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 15mar2030, EUR (2573/0190)	0,27%
Volkswagen Financial Services AG, 4.625% 25mar2029, EUR (F07/23)	0,27%
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR	0,26%
KFW, 2.75% 15may2030, EUR	0,25%
KFW, 2.75% 14feb2033, EUR	0,25%
Гонконг, Bonds 0% 24nov2026, EUR (005, 1826D)	0,24%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR	0,24%
Electricite de France (EDF), 4.375% 17jun2036, EUR (12)	0,22%
DZ Hyp, 3.125% 20sep2028, EUR (1272)	0,22%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0% 22sep2027, EUR (1196, 2556D)	0,22%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15may2037, EUR	0,21%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 8jul2032, EUR (1246)	0,21%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR	0,21%
BpiFrance Financement, 0% 25may2028, EUR (2576D)	0,2%
Societe du Grand Paris, 0.875% 10may2046, EUR	0,2%
Societe du Grand Paris, 3.5% 25jun2049, EUR	0,19%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D)	0,18%
Canada Pension Plan Investment Board, 3.125% 11jun2029, EUR (65)	0,18%
European Investment Bank (EIB), 0.5% 13nov2037, EUR (2244/0100)	0,18%
Societe du Grand Paris, 0.3% 25nov2031, EUR	0,18%
Румыния, 5.625% 22feb2036, EUR	0,18%
European Investment Bank (EIB), 1.25% 13nov2026, EUR (2138/0100)	0,18%
European Investment Bank (EIB), 0.01% 15nov2035, EUR (2460/0100)	0,17%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR (2552/0100)	0,16%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.75% 20nov2035, EUR (37)	0,16%
AIB Group, 5.75% 16feb2029, EUR (9)	0,16%
Чили, 0.83% 2jul2031, EUR	0,16%
ASN Bank, 4.875% 7mar2030, EUR	0,16%
Prologis European Logistics Fund, 4.625% 21feb2035, EUR	0,15%
Engie, 5.125% perp., EUR (117)	0,15%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR	0,15%
Servicios Medio Ambiente Holding, 5.25% 30oct2029, EUR	0,15%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,15%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101)	0,15%
RWE AG, 3.625% 13feb2029, EUR	0,15%
Swedbank, 4.25% 11jul2028, EUR	0,15%
Engie, 4% 11jan2035, EUR (102)	0,15%
Volkswagen Financial Services AG, 4% 11apr2031, EUR (F03/24)	0,15%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,15%
KBC Group NV, 3.75% 27mar2032, EUR (G00040)	0,15%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 26mar2031, EUR (187)	0,15%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,15%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,15%
Bausparkasse Schwabisch Hall Aktiengesellschaft, 2.875% 16jan2029, EUR	0,15%
Volkswagen Financial Services AG, 3.625% 19may2029, EUR	0,15%
Volkswagen, 5.493% perp., EUR	0,15%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	0,15%
Volkswagen Financial Services AG, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,15%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.375% 5mar2032, EUR	0,15%
DNB Bank ASA, 3% 15jan2031, EUR	0,15%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показать все

GRON - iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BMDBMN04)

Доходность на 12.12.2025, ***

Котировки (GRON)

Изменения динамики цен

Профиль

Структура GRON на 10.12.2025

Выплаты дохода (IE00BMDBMN04)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds