Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

ICSH - iShares Ultra Short-Term Bond ETF (USD) (US46434V8789)

 
(%)
US46434V8789
ICSH ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
BlackRock
Провайдер
50,65 USD
СЧА на акцию | 11.09.2025
11.12.2013
Дата запуска
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOJLS
CFI
ICSH
Тикер
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Глобальный
География
ICE BofA 6 Month TBILL (G0O2)
Бенчмарк
0.08 %
Коэффициент общих расходов
Физический
Метод репликации
6 371,27 млн USD
Общий объем активов фонда | 11.09.2025
6 371,27 млн USD
Объем активов класса акций | 11.09.2025

Доходность на 11.09.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    3,55 %
  • 1M
    0,5 %
  • 3M
    1,4 %
  • 6M
    2,54 %
  • 1Y
    4,96 %
  • 3Y
    16,14 %
  • 5Y
    16,37 %
  • 10Y
    27,81 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (ICSH)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares Ultra Short-Term Bond ETF – это активно управляемый ETF, который стремится к сохранению и приросту капитала, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из долговых инструментов инвестиционного уровня, с фиксированной или плавающей ставкой, деноминированных в долларах США

Структура ICSH на 11.09.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
TRI-PARTY MIZUHO SECURITIES USA LL 1,88%
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS 1,51%
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 1,41%
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC 1,41%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. 0,86%
LIBERTY STREET FUNDING LLC 144A 0,81%
Athene Global Funding, FRN 6mar2028, USD 0,76%
TRI-PARTY BNP PARIBAS 0,73%
HSBC USA INC 144A 0,73%
Rabobank (New York Branch), 4.372% 27may2027, USD 0,73%
SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC 144A 0,72%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,66%
TAOT_25-C A3 0,64%
CITIBANK NA 0,63%
Athene Global Funding, 4.83% 9may2028, USD (2025-13) 0,63%
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 0,62%
Siemens Funding, 4.35% 26may2028, USD (A) 0,61%
Truist Bank, 4.42% 24jul2028, USD (I) 0,58%
NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 0,57%
BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC 0,56%
TRI-PARTY MORGAN STANLEY & CO LLC 0,55%
ING US FUNDING LLC 144A 0,55%
BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC 0,55%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW 0,54%
BOFA SECURITIES INC 144A 0,54%
ABBVIE INC 144A 0,54%
HART_25-B A2A 0,52%
PURE GROVE FUNDING 144A 0,51%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,5%
NATIONAL BANK OF CANADA 144A 0,5%
SEB, 4.375% 2jun2028, USD 0,49%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN 0,49%
DANSKE BANK A/S 144A 0,49%
CDP FINANCIAL INC 144A 0,49%
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A 0,49%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 0,48%
SWEDBANK AB 144A 0,48%
NAROT_25-A A2A 0,48%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,48%
TRI-PARTY DEUTSCHE BANK SECURITIES 0,47%
COLLAT COMM PAPER V CO 0,47%
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A 0,47%
Massmutual Global Funding II, 4.45% 27mar2028, USD (2025-2) 0,46%
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA 0,46%
BANK OF NOVA SCOTIA 144A 0,46%
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR 0,46%
VW CREDIT INC 144A 0,45%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,45%
ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA 0,45%
NBN Co, 4% 1oct2027, USD 0,44%
Rabobank (New York Branch), 4.883% 21jan2028, USD 0,43%
National Securities Clearing, 4.35% 20may2027, USD 0,43%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,43%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,43%
Stryker, 4.55% 10feb2027, USD 0,42%
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A 0,42%
STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK 0,41%
LLOYDS BANK PLC 0,41%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 0,41%
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0,41%
JP Morgan, 1.578% 22apr2027, USD 0,41%
WESTPAC BANKING CORP 144A 0,41%
США, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,4%
New York Life Global Funding, FRN 16jan2026, USD (2024-2) 0,4%
NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) 0,4%
RTX CORP 144A 0,4%
EQUITABLE SHORT TERM FUN 144A 0,4%
WASHINGTON MORGAN CAPITAL COMPANY 144A 0,4%
NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 0,4%
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 0,39%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C 0,39%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO 0,39%
WESTPAC SECURITIES NZ LTD 144A 0,39%
BMWLT_25-1 A2A 0,39%
HAROT_25-2 A2A 0,39%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A 0,38%
Pacific Life Global Funding II, FRN 4feb2027, USD (2025-3) 0,37%
Natwest Markets plc, 4.789% 21mar2028, USD 0,37%
Equitable America Global Funding, 4.65% 9jun2028, USD (2025-1) 0,37%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 0,37%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,36%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 0,36%
KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B 0,36%
CITIBANK NA 0,36%
BANK OF AMERICA NA 0,36%
BACCT_25-A1 A 0,36%
PNC Bank, 4.543% 13may2027, USD 0,36%
HSBC USA INC 144A 0,36%
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 0,35%
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 0,35%
PILOT_25-1 A2A 144A 0,35%
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 0,35%
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0,35%
SPIRE INC 144A 0,34%
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 0,34%
DNB BANK ASA 144A 0,34%
Northwestern Mutual Global Funding, 4.49% 21mar2028, USD (2025-2) 0,34%
FORDL_25-B A2A 0,33%
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 0,33%
США, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025) 0,33%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***