Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

ICVT - iShares Convertible Bond ETF (USD) (US46435G1022)

 
(%)
82,09 USD
СЧА на акцию | 14.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Конвертируемые
Сектор
США
География
02.06.2015
Дата запуска
2 380,56 млн USD
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.2 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
2 380,56 млн USD
Объем активов класса акций | 14.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US46435G1022
ICVT ISIN
ICVT
Тикер
CEOIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    -0,13 %
  • 1M
    -5,03 %
  • 3M
    -0,81 %
  • 6M
    4,78 %
  • 1Y
    10,43 %
  • 3Y
    9,28 %
  • 5Y
    104,05 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares Convertible Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из конвертируемых облигаций, деноминированных в долларах США

Котировки (ICVT)

Изменения динамики цен

Структура ICVT на 04.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 2,82%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2,24%
MicroStrategy, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 1,03%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,99%
Ford Motor, 0% 15mar2026, USD (Conv.) 0,97%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,93%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,85%
Southern Co., 3.875% 15dec2025, USD (2023A, Conv.) 0,83%
Airbnb, 0% 15mar2026, USD (Conv.) 0,83%
Duke Energy, 4.125% 15apr2026, USD (Conv.) 0,82%
MicroStrategy, 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0,82%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,78%
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 0,78%
MicroStrategy, 0.625% 15sep2028, USD (Conv.) 0,77%
Spotify USA, 0% 15mar2026, USD (Conv.) 0,74%
Lucid Group, 1.25% 15dec2026, USD (Conv.) 0,73%
Carnival Corp, 5.75% 1dec2027, USD (Conv.) 0,72%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,72%
MicroStrategy, 0.625% 15mar2030, USD (Conv.) 0,72%
Southern Co., 4.5% 15jun2027, USD (2024A, Conv.) 0,71%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0,71%
Welltower, 2.75% 15may2028, USD (Conv.) 0,69%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,69%
Seagate HDD Cayman, 3.5% 1jun2028, USD (Conv.) 0,69%
FirstEnergy, 4% 1may2026, USD (Conv.) 0,66%
Sea Limited, 0.25% 15sep2026, USD (Conv.) 0,63%
Sea Limited, 2.375% 1dec2025, USD (Conv.) 0,62%
Liberty Media, 2.375% 30sep2053, USD (Conv.) 0,62%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,61%
Zscaler, 0.125% 1jul2025, USD (Conv.) 0,6%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,6%
DigitalOcean Holdings, 0% 1dec2026, USD (Conv.) 0,6%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,59%
Palo Alto Networks, 0.375% 1jun2025, USD (Conv.) 0,59%
Welltower, 3.125% 15jul2029, USD (Conv.) 0,57%
MicroStrategy, 2.25% 15jun2032, USD (Conv.) 0,56%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,55%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,54%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,54%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,54%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0,54%
Coinbase Global, 0.5% 1jun2026, USD (Conv.) 0,53%
Insmed, 0.75% 1jun2028, USD (Conv.) 0,52%
Uber Technologies, 0% 15dec2025, USD (Conv.) 0,51%
Dexcom, 0.25% 15nov2025, USD (Conv.) 0,51%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,5%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, USD (Conv.) 0,5%
MKS Instruments, 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 0,5%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0,49%
Rocket Lab USA, 4.25% 1feb2029, USD (Conv.) 0,49%
Digital Realty Trust LP, 1.875% 15nov2029, USD (Conv.) 0,49%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0,48%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0,48%
MP Materials, 3% 1mar2030, USD (Conv.) 0,48%
Alnylam Pharmaceuticals, 1% 15sep2027, USD (Conv.) 0,48%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0,47%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,47%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,47%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0,47%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0,46%
American Water Capital, 3.625% 15jun2026, USD (Conv.) 0,46%
SoFi Technologies, 1.25% 15mar2029, USD (Conv.) 0,46%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,46%
NCL Corporation, 1.125% 15feb2027, USD (Conv.) 0,45%
CenterPoint Energy, 4.25% 15aug2026, USD (Conv.) 0,45%
Ventas Realty, 3.75% 1jun2026, USD (Conv.) 0,45%
Sarepta Therapeutics, 1.25% 15sep2027, USD (Conv.) 0,45%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.) 0,45%
Jazz Investments I, 2% 15jun2026, USD (Conv.) 0,44%
American Airlines Group, 6.5% 1jul2025, USD (Conv.) 0,44%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,44%
Stride, 1.125% 1sep2027, USD (Conv.) 0,44%
Integer Holdings, 1.875% 15mar2030, USD (Conv.) 0,43%
Lumentum Holdings, 0.5% 15dec2026, USD (Conv.) 0,43%
Expedia Group, 0% 15feb2026, USD (Conv.) 0,42%
Confluent, 0% 15jan2027, USD (Conv.) 0,42%
United States Steel, 5% 1nov2026, USD (Conv.) 0,42%
Li Auto, 0.25% 1may2028, USD (Conv.) 0,41%
Liberty Broadband, 3.125% 31mar2053, USD (Conv.) 0,41%
ZTO Express (Cayman), 1.5% 1sep2027, USD (Conv.) 0,41%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.) 0,4%
Teladoc Health, 1.25% 1jun2027, USD (Conv.) 0,4%
Merit Medical Systems, 3% 1feb2029, USD (Conv.) 0,39%
Shopify, 0.125% 1nov2025, USD (Conv.) 0,38%
Halozyme Therapeutics, 1% 15aug2028, USD (Conv.) 0,38%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.) 0,37%
CMS Energy, 3.375% 1may2028, USD (Conv.) 0,37%
Etsy, 0.25% 15jun2028, USD (Conv.) 0,36%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,36%
The Middleby, 1% 1sep2025, USD (Conv.) 0,36%
MicroStrategy, 0.875% 15mar2031, USD (Conv.) 0,36%
Nutanix, 0.5% 15dec2029, USD (Conv.) 0,35%
Itron, 1.375% 15jul2030, USD (Conv.) 0,35%
Halozyme Therapeutics, 0.25% 1mar2027, USD (Conv.) 0,34%
Parsons, 2.625% 1mar2029, USD (Conv.) 0,34%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0,34%
Insulet, 0.375% 1sep2026, USD (Conv.) 0,34%
Cinemark Holdings, 4.5% 15aug2025, USD (Conv.) 0,34%
Lantheus Holdings, 2.625% 15dec2027, USD (Conv.) 0,33%
Bloom Energy, 3% 1jun2028, USD (Conv.) 0,33%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***