Еврооблигации: Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) (FIGI BBG01N60FK73, WKN A3LZYN)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Конвертируемые, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
1 300 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Китай
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация эмитента Trip.com Group является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 15.06.2029. Облигация имеет следующие параметры купона: 0,75%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска Китай. Текущая цена облигации находится в диапазоне 82% and 112%. Модифицированная дюрация составляет 2,59, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -293,66 б.п., в то время как Z-спред составляет -273,67 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 1 000 USD, объем размещения 1 300 000 000 USD и объем в обращении 1 300 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы пут, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что держатель может продать его обратно эмитенту в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG01N60FK73, CFI - DCFNGR, Ticker - TCOM 0.75 06/15/29.
Скачать
