XUEE - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) (LU2361257269)

(%)

10,34 EUR

СЧА на акцию | 24.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

14.10.2021

Дата запуска

363,48 млн USD

Общий объем активов фонда | 24.04.2025

0.4 %

Коэффициент общих расходов

FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

2,76 млн EUR

Объем активов класса акций | 24.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU2361257269

XUEE ISIN

XUEE

Тикер

CECIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 25.04.2025, ***

YTD

1,46 %
1M

-0,93 %
3M

0,42 %
6M

0,38 %
1Y

6,92 %
3Y

5,95 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. Фонд инвестирует в государственные облигации инвестиционного уровня и высокодоходные облигации, выпущенные эмитентами развивающихся рынков.

Котировки (XUEE)

Изменения динамики цен

Структура XUEE на 23.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Эквадор, 5.5% 31jul2035, USD	0,93%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD	0,76%
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD	0,62%
Гана, 5% 3jul2035, USD	0,57%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD	0,54%
Эквадор, 6.9% 31jul2030, USD	0,53%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD	0,52%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD	0,51%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	0,48%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	0,47%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD	0,47%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD	0,45%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD	0,45%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD	0,44%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	0,44%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD	0,44%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD	0,44%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD	0,44%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD	0,43%
Китай, 2.125% 3dec2029, USD	0,43%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD	0,41%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD	0,41%
ЮАР, 7.1% 19nov2036, USD	0,41%
Египет, 8.5% 31jan2047, USD	0,4%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD	0,4%
Оман, 6% 1aug2029, USD	0,4%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	0,4%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD	0,4%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD	0,4%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD	0,39%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD	0,39%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,39%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD	0,38%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD	0,38%
Оман, 6.25% 25jan2031, USD	0,38%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,37%
Аргентина, 0% 9jan2038, USD	0,37%
Доминиканская Республика, 6.95% 15mar2037, USD	0,37%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD	0,36%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,36%
Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD	0,36%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD	0,35%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD	0,35%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD	0,35%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD	0,34%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD	0,34%
Венгрия, 6.75% 25sep2052, USD	0,34%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD	0,34%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD	0,33%
Аргентина, Bonos 0.75% 9jul2030, USD	0,33%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD	0,33%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD	0,33%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD	0,32%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD	0,32%
Эквадор, 2.5% 31jul2040, USD	0,32%
Египет, 7.625% 29may2032, USD	0,32%
Украина, 1.75% 1feb2034, USD	0,32%
Ангола, 8% 26nov2029, USD (1)	0,32%
ЮАР, 7.3% 20apr2052, USD	0,32%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD	0,32%
Катар, 4% 14mar2029, USD	0,31%
Украина, 1.75% 1feb2035, USD	0,31%
Доминиканская Республика, 6% 22feb2033, USD	0,31%
Нигерия, 10.375% 9dec2034, USD	0,31%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD	0,31%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD	0,31%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD	0,31%
Перу, 3% 15jan2034, USD	0,31%
Египет, 8.875% 29may2050, USD	0,31%
Египет, 7.6003% 1mar2029, USD	0,31%
Иордания, 7.5% 13jan2029, USD	0,3%
Аргентина, Bonos 4.125% 9jul2035, USD	0,3%
Ангола, 8.25% 9may2028, USD	0,3%
Бахрейн, 7% 12oct2028, USD	0,29%
Шри-Ланка, 3.35% 15mar2033, USD	0,29%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,29%
КазМунайГаз, 6.375% 24oct2048, USD	0,29%
Китай, 1.2% 21oct2030, USD	0,29%
Болгария, 5% 5mar2037, USD	0,29%
Коста-Рика, 6.125% 19feb2031, USD	0,29%
Ямайка, 8% 15mar2039, USD	0,29%
Export-Import Bank of India, 5.5% 13jan2035, USD	0,29%
Ангола, 8.75% 14apr2032, USD	0,29%
Шри-Ланка, 3.6% 15feb2038, USD	0,29%
Нигерия, 7.875% 16feb2032, USD (1)	0,29%
Сербия, 6% 12jun2034, USD	0,28%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD	0,28%
Филиппины, 6.375% 23oct2034, USD	0,28%
Доминиканская Республика, 5.5% 22feb2029, USD	0,28%
Катар, 3.75% 16apr2030, USD	0,28%
Кения, 9.5% 5mar2036, USD	0,28%
Сальвадор, 9.25% 17apr2030, USD	0,28%
ЮАР, 5.875% 22jun2030, USD	0,28%
Бахрейн, 5.625% 18may2034, USD	0,28%
Марокко, 5.95% 8mar2028, USD	0,28%
Филиппины, 7.75% 14jan2031, USD	0,28%
Уругвай, 5.442% 14feb2037, USD	0,28%
Египет, 8.625% 4feb2030, USD	0,27%
Бахрейн, 5.25% 25jan2033, USD	0,27%
Нигерия, 8.375% 24mar2029, USD	0,27%