XUEE - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) (LU2361257269)

(%)

10,46 EUR

СЧА на акцию | 03.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

14.10.2021

Дата запуска

354,46 млн USD

Общий объем активов фонда | 03.04.2025

0.4 %

Коэффициент общих расходов

FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

2,79 млн EUR

Объем активов класса акций | 03.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU2361257269

XUEE ISIN

XUEE

Тикер

CECIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. Фонд инвестирует в государственные облигации инвестиционного уровня и высокодоходные облигации, выпущенные эмитентами развивающихся рынков.

Котировки (XUEE)

Доходность на 04.04.2025

YTD

0,17 %
1M

-0,9 %
3M

-0,18 %
6M

-2,34 %
1Y

2,56 %
3Y

-1,49 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура XUEE на 03.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Эквадор, 5.5% 31jul2035, USD	0,76%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD	0,75%
Гана, 5% 3jul2035, USD	0,58%
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD	0,57%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD	0,54%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD	0,53%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	0,51%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD	0,49%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	0,49%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD	0,48%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD	0,48%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD	0,47%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD	0,46%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD	0,44%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD	0,44%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD	0,44%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD	0,43%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	0,43%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD	0,43%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD	0,42%
Эквадор, 6.9% 31jul2030, USD	0,42%
ЮАР, 7.1% 19nov2036, USD	0,42%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,42%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD	0,41%
Египет, 8.5% 31jan2047, USD	0,4%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD	0,4%
Оман, 6% 1aug2029, USD	0,4%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD	0,4%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD	0,4%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD	0,39%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,39%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD	0,39%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD	0,39%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD	0,38%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,38%
Китай, 2.125% 3dec2029, USD	0,38%
Доминиканская Республика, 6.95% 15mar2037, USD	0,38%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD	0,38%
Оман, 6.25% 25jan2031, USD	0,38%
Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD	0,37%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	0,37%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD	0,36%
Венгрия, 6.75% 25sep2052, USD	0,36%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD	0,36%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD	0,35%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD	0,34%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD	0,34%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD	0,34%
Ангола, 8% 26nov2029, USD (1)	0,34%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD	0,33%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD	0,33%
Бахрейн, 5.25% 25jan2033, USD	0,33%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD	0,33%
Аргентина, 0% 9jan2038, USD	0,32%
Украина, 1.75% 1feb2034, USD	0,32%
Кения, 9.75% 16feb2031, USD	0,32%
Египет, 7.625% 29may2032, USD	0,32%
Ангола, 8.25% 9may2028, USD	0,32%
Украина, 1.75% 1feb2035, USD	0,32%
Доминиканская Республика, 6% 22feb2033, USD	0,32%
Катар, 4% 14mar2029, USD	0,31%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD	0,31%
Нигерия, 10.375% 9dec2034, USD	0,31%
Перу, 3% 15jan2034, USD	0,31%
Аргентина, Bonos 0.75% 9jul2030, USD	0,31%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD	0,31%
КазМунайГаз, 6.375% 24oct2048, USD	0,31%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD	0,31%
Египет, 7.6003% 1mar2029, USD	0,31%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD	0,31%
Египет, 8.875% 29may2050, USD	0,3%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD	0,3%
Ангола, 8.75% 14apr2032, USD	0,3%
Иордания, 7.5% 13jan2029, USD	0,3%
Ямайка, 8% 15mar2039, USD	0,3%
Бахрейн, 7% 12oct2028, USD	0,3%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,3%
Шри-Ланка, 3.35% 15mar2033, USD	0,29%
Болгария, 5% 5mar2037, USD	0,29%
Шри-Ланка, 3.6% 15feb2038, USD	0,29%
Export-Import Bank of India, 5.5% 13jan2035, USD	0,29%
Китай, 1.2% 21oct2030, USD	0,29%
Коста-Рика, 6.125% 19feb2031, USD	0,29%
Сербия, 6% 12jun2034, USD	0,29%
Кения, 9.5% 5mar2036, USD	0,28%
Нигерия, 7.875% 16feb2032, USD (1)	0,28%
Доминиканская Республика, 5.5% 22feb2029, USD	0,28%
Катар, 3.75% 16apr2030, USD	0,28%
Бахрейн, 5.625% 18may2034, USD	0,28%
Румыния, 7.5% 10feb2037, USD	0,28%
ЮАР, 5.875% 22jun2030, USD	0,28%
Марокко, 5.95% 8mar2028, USD	0,28%
Эквадор, 2.5% 31jul2040, USD	0,28%
Филиппины, 7.75% 14jan2031, USD	0,28%
Аргентина, Bonos 4.125% 9jul2035, USD	0,28%
Доминиканская Республика, 7.45% 30apr2044, USD	0,28%
ЮАР, 7.3% 20apr2052, USD	0,28%
Перу, 5.875% 8aug2054, USD	0,28%
Египет, 8.625% 4feb2030, USD	0,27%
Нигерия, 6.5% 28nov2027, USD	0,27%