Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

FXI - iShares China Large-Cap ETF (USD) (US4642871846)

 
(%)
US4642871846
FXI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
BlackRock
Провайдер
38,34 USD
СЧА на акцию | 15.08.2025
05.10.2004
Дата запуска
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOJLS
CFI
FXI
Тикер
Акции
Объект инвестирования
Высокая капитализация
Сектор
Китай
География
FTSE China 50 Index
Бенчмарк
0.74 %
Коэффициент общих расходов
6 550,98 млн USD
Общий объем активов фонда | 15.08.2025
6 550,98 млн USD
Объем активов класса акций | 15.08.2025

Доходность на 14.08.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    30,11 %
  • 1M
    3,87 %
  • 3M
    7,1 %
  • 6M
    10,99 %
  • 1Y
    55,87 %
  • 3Y
    37,95 %
  • 5Y
    0,33 %
  • 10Y
    22,03 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (FXI)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционная стратегия фонда заключается в следовании за индексом FTSE China 50 Index. Данный индекс отслеживает динамику котировок 50 крупнейших по капитализации и ликвидности китайских компаний, доступных для иностранных инвесторов. Фонд инвестирует минимум 90% своих активов в акции и депозитарные расписки компаний, входящих в индекс, пропорционально весам этих компаний в индексе, чтобы доход фонда до уплаты вознаграждения управляющим и других расходов совпадал с доходностью базового индекса.

Структура FXI на 15.08.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
TENCENT HOLDINGS LTD 9,91%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9%
XIAOMI CORP 7,56%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 5,89%
MEITUAN 5,09%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4,17%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 4,03%
BYD LTD H 3,65%
NETEASE INC 3,57%
TRIP.COM GROUP LTD 3,39%
BANK OF CHINA LTD H 3,37%
JD.COM CLASS A INC 3,2%
KUAISHOU TECHNOLOGY 2,32%
BAIDU CLASS A INC 2,13%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2,06%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD 2,02%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2,02%
BEONE MEDICINES AG 1,86%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1,86%
PETROCHINA LTD H 1,78%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1,61%
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 1,41%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1,39%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 1,28%
LI AUTO CLASS A INC 1,27%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP 1,14%
CHINA RESOURCES LAND LTD 1,07%
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT 1,05%
NONGFU SPRING LTD H 0,93%
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 0,72%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0,66%
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 0,65%
CITIC LTD 0,64%
CHINA TOWER CORP LTD H 0,61%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H 0,59%
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H 0,58%
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H 0,56%
CITIC SECURITIES COMPANY LTD H 0,56%
MIDEA GROUP LTD CLASS H 0,55%
HKD CASH 0,51%
COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H 0,45%
CMOC GROUP LTD 0,44%
WUXI APPTEC LTD H 0,43%
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H 0,4%
CGN POWER LTD H 0,36%
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD H 0,33%
CRRC CORP LTD H 0,26%
ZTE CORP H 0,23%
CSC FINANCIAL LTD H 0,14%
CHINA EVERBRIGHT BANK LTD H 0,13%
S.F. HOLDING LTD CLASS H 0,09%
CASH COLLATERAL USD SGAFT 0,04%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,04%
EUR CASH 0%
ETD JPY BALANCE WITH R30382 0%
ETD HKD BALANCE WITH R93531 0%
FTSE CHINA H50 AUG 25 0%
USD CASH 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares China Large-Cap ETF (AUD)
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***