(%)

LU2418815473

INFH ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Lyxor International Asset Management

Провайдер

110,68 EUR

СЧА на акцию | 11.12.2025

15.12.2021

Дата запуска

1 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIMS

CFI

INFH

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

США

География

Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index

Бенчмарк

0.3 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

165,51 млн USD

Общий объем активов фонда | 11.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 11.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

1,46 %
1M

-0,08 %
3M

-0,31 %
6M

0,46 %
1Y

1,82 %
3Y

9,69 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (INFH)

Изменения динамики цен

Профиль

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF следует за индексом Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation, который предназначен для отражения эффективности по длинной позиции по 6 последним выпускам 10-летних казначейских ценных бумаг США с защитой от инфляции, и короткой позиции по казначейским облигациям США с близкими сроками погашения.

Структура INFH на 10.12.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.375% 21jun2032, EUR (146)	15,03%
BCEE, 3.25% 19mar2031, EUR (3540)	9,99%
Nederlandse Waterschapsbank, 1% 1mar2028, EUR (1476)	5,03%
Agence Francaise de Developpement, 2.875% 21jan2030, EUR	4,74%
Treasury Corporation of Victoria, 3.625% 29sep2040, EUR (7)	3,21%
Agence Francaise de Developpement, 3.5% 25feb2033, EUR (154)	2,71%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D)	2,7%
Нидерланды, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D)	2,6%
Volkswagen Bank, 2.5% 31jul2026, EUR (B04/19)	2,38%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338)	2,03%
Coty, 5.75% 15sep2028, EUR	2,01%
Nordea Mortgage Bank, 2.625% 25nov2030, EUR	2%
Comcast, 0.75% 20feb2032, EUR	2%
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 25may2032, EUR	1,96%
Toronto-Dominion Bank, 3.765% 8sep2026, EUR (CBL54)	1,76%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR	1,47%
Commerzbank, 2.5% 25feb2028, EUR	1,43%
Nordea Mortgage Bank, 2.375% 4apr2028, EUR	1,38%
Achmea Bank NV, 3.75% 19oct2026, EUR (7)	1,34%
Франция, STRIPS 0% 25oct2028, EUR (9997D)	1,26%
Klepierre, 0.625% 1jul2030, EUR (13)	1,19%
Danske Mortgage Bank, 0.01% 24nov2027, EUR (3)	1,16%
Raiffeisen Bank International AG, 4.75% 26jan2027, EUR	1,16%
Castile and Leon (Autonomous Community), 2.9% 30apr2032, EUR	1,13%
Нидерланды, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (9388D)	1,08%
Mastercard, 2.1% 1dec2027, EUR	1%
Франция, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D)	0,94%
SpareBank 1 Boligkreditt, 2.375% 13feb2030, EUR	0,92%
Toronto-Dominion Bank, 3.25% 27apr2026, EUR (CBL41)	0,9%
Франция, STRIPS 0% 25apr2036, EUR (9650D)	0,85%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR	0,84%
Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, GBP	0,82%
BNP Paribas, FRN 14oct2027, EUR (19374)	0,75%
Commerzbank, 2.5% 10oct2030, EUR	0,74%
Berkshire Hathaway, 2.15% 15mar2028, EUR	0,7%
ASTM, 1% 25nov2026, EUR (1)	0,68%
Франция, STRIPS 0% 25apr2038, EUR (10380D)	0,67%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32)	0,66%
CADES, 0.45% 19jan2032, EUR (368)	0,66%
Agence Francaise de Developpement, 0.01% 25nov2028, EUR (141)	0,58%
BP PLC, 2.822% 7apr2032, EUR (116)	0,55%
Vattenfall, 0.5% 24jun2026, EUR (159)	0,52%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2)	0,46%
Diageo, 3.125% 28feb2031, EUR	0,45%
Banco Santander, 2.875% 14jul2033, EUR	0,41%
NIBC Bank, 0.875% 24jun2027, EUR (1787)	0,41%
Volkswagen Financial Services AG, 3.875% 10sep2030, EUR (F13/2024)	0,4%
BP Capital Markets America, 4.812% 13feb2033, USD	0,39%
National Australia Bank (NAB), 0.625% 16mar2027, EUR	0,39%
Covivio Hotels, 1% 27jul2029, EUR	0,39%
Westpac Banking, 2.912% 26nov2032, EUR	0,37%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR	0,36%
Banco de Sabadell, 1.125% 11mar2027, EUR (2)	0,35%
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2030, EUR (2014-2)	0,35%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40)	0,34%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3)	0,34%
Toyota Finance Australia, 3.434% 18jun2026, EUR (315)	0,31%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,3%
Франция, STRIPS 0% 25apr2030, EUR (7458D)	0,28%
RCI Banque, 4.625% 13jul2026, EUR (334)	0,28%
Banco Santander, 2.75% 8sep2032, EUR	0,28%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,26%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I)	0,24%
Danske Mortgage Bank, 3.125% 12jan2027, EUR (5)	0,22%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5)	0,22%
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR (18981)	0,21%
RCI Banque, 4.875% 21sep2028, EUR (332)	0,21%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.5% 22jul2031, EUR (34)	0,19%
Ile-de-France, 1.375% 20jun2033, EUR	0,18%
Province of Quebec, 0.5% 25jan2032, EUR (E-214)	0,18%
Royal Bank of Canada, 0.05% 19jun2027, EUR (CB42)	0,17%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR	0,15%
ABN AMRO, 3.875% 15jan2032, EUR (309)	0,15%
Banco de Sabadell, 5.5% 8sep2029, EUR	0,15%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD	0,15%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122)	0,15%
Harley-Davidson Financial Services Inc, 5.125% 5apr2026, EUR	0,14%
Volkswagen Bank, 4.25% 7jan2026, EUR (B01/23)	0,14%
Италия, STRIPS 0% 01nov2027, EUR	0,14%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1)	0,13%
Natwest Markets plc, 3.625% 9jan2029, EUR (115)	0,13%
Commerzbank, 2.625% 3sep2029, EUR	0,13%
Stellantis, 2.75% 1apr2032, EUR (STLA004)	0,13%
Италия, STRIPS 0% 01aug2034, EUR	0,13%
PRAEMIA HEALTHCARE, 1.375% 17sep2030, EUR	0,13%
Agence Francaise de Developpement, 1.5% 31oct2034, EUR (98)	0,12%
Volkswagen Financial Services AG, 0.125% 12feb2027, EUR (F17/21)	0,12%
Lloyds Banking Group, FRN 7aug2027, USD	0,12%
Swisscom, 1.125% 12oct2026, EUR	0,11%
British Columbia, 3.5% 29may2040, EUR (BCEURO-20)	0,11%
Toyota Motor Credit, 0.25% 16jul2026, EUR (617)	0,11%
Нидерланды, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (11562D)	0,11%
Италия, STRIPS 0% 01feb2030, EUR	0,1%
Swedbank, 4.375% 5sep2030, EUR (GMTN 425)	0,1%
Westpac Banking, 2.585% 14may2030, EUR	0,1%
FCC AQUALIA, 2.629% 8jun2027, EUR	0,1%
Barclays, 0.877% 28jan2028, EUR (264)	0,1%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR	0,09%
Heineken, 2.02% 12may2032, EUR (27)	0,09%
Volkswagen Financial Services AG, 1.5% 19jun2026, EUR (F13/19)	0,08%