ITPD - iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000F6XDNZ5)

(%)

IE000F6XDNZ5

ITPD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

4,59 USD

СЧА на акцию | 01.08.2025

23.02.2022

Дата запуска

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIBS

CFI

ITPD

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Защищенные от инфляции

Сектор

США

География

Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index

Бенчмарк

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

4 762,77 млн USD

Общий объем активов фонда | 01.08.2025

314,44 млн USD

Объем активов класса акций | 01.08.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

-6,72 %
1M

2,52 %
3M

-0,97 %
6M

-6,54 %
1Y

-2,72 %
3Y

-8,44 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (ITPD)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares $ TIPS UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США, защищенных от инфляции

Структура ITPD на 31.07.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035)	3,43%
США, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034)	3,22%
США, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030)	3,19%
США, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	3,11%
США, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)	3,08%
США, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)	3,03%
США, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)	3,01%
США, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)	2,98%
США, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	2,95%
США, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	2,93%
США, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)	2,89%
США, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	2,89%
США, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	2,79%
США, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	2,78%
США, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	2,77%
США, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	2,76%
США, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033)	2,76%
США, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	2,75%
США, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	2,75%
США, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	2,7%
США, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	2,65%
США, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	2,62%
США, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	2,55%
США, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	2,52%
США, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	2,51%
США, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	2,47%
США, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	2,04%
США, TIPS 2.125% 15feb2041, USD	1,99%
США, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	1,57%
США, TIPS 1.375% 15feb2044, USD	1,54%
США, TIPS 0.75% 15feb2042, USD	1,48%
США, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,42%
США, TIPS 0.625% 15feb2043, USD	1,38%
США, TIPS 0.75% 15feb2045, USD	1,37%
США, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035)	1,36%
США, TIPS 2.125% 15feb2040, USD	1,32%
США, TIPS 1% 15feb2046, USD	1,22%
США, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,12%
США, TIPS 0.875% 15feb2047, USD	1,03%
США, TIPS 1% 15feb2048, USD	1,03%
США, TIPS 1.5% 15feb2053, USD	0,97%
США, TIPS 2.125% 15feb2054, USD	0,95%
США, TIPS 1% 15feb2049, USD	0,82%
США, TIPS 0.125% 15feb2051, USD	0,69%
США, TIPS 0.125% 15feb2052, USD	0,69%
США, TIPS 0.25% 15feb2050, USD	0,66%
США, TIPS 2.375% 15feb2055, USD	0,59%
США, TIPS 3.375% 15apr2032, USD	0,58%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation	0,28%
GBP CASH	0,02%
EUR CASH	0%
USD CASH	-0,23%