Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

SPPS - SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE00B6YX5H87)

(%)
32,3 EUR
СЧА на акцию | 04.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
Глобальный
География
03.05.2022
Дата запуска
398,32 млн EUR
Общий объем активов фонда | 24.10.2022
0.12 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Бенчмарк
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
423,12 млн EUR
Объем активов класса акций | 04.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00B6YX5H87
SPPS ISIN
SPPS
Тикер
CEOGBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select, и инвестирует в облигации инвестиционного уровня с фиксированной процентной ставкой, деноминированные в евро, и соответствующие принципам Глобального договора ООН

Котировки (SPPS)

Доходность на 04.04.2025

  • YTD
    0,61 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    0,73 %
  • 6M
    1,6 %
  • 1Y
    4,19 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура SPPS на 03.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR 0,68%
Unibail-Rodamco SE, 2.875% perp., EUR (NC8) 0,67%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,67%
KBC Group NV, 4.5% 6jun2026, EUR 0,66%
BNP Paribas, 0.25% 13apr2027, EUR (19479, Conv.) 0,65%
Talanx, 2.25% 5dec2047, EUR 0,65%
Pernod Ricard, 1.125% 7apr2025, EUR 0,64%
Sanofi, 0.875% 6apr2025, EUR 0,64%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR 0,64%
Banco Bilbao (BBVA), 4.125% 10may2026, EUR 0,64%
Energias de Portugal, 1.625% 15apr2027, EUR (45) 0,64%
Caixabank, 4.625% 16may2027, EUR 0,63%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR 0,63%
Mondi, 1.625% 27apr2026, EUR 0,62%
Inmobiliaria Colonial, 2% 17apr2026, EUR 0,62%
Cash_EUR 0,62%
Ceska Sporitelna, 5.943% 29jun2027, EUR 0,61%
Linde plc, 3.625% 12jun2025, EUR 0,61%
Diageo, 3.5% 26jun2025, EUR 0,61%
Nokia, 2% 11mar2026, EUR (5) 0,6%
Banca Comerciala Romana (BCR), 7.625% 19may2027, EUR 0,6%
Santander Consumer Bank AG, 4.5% 30jun2026, EUR 0,6%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR 0,6%
Erste Group, 1.5% 7apr2026, EUR (21) 0,59%
TIKEHAU CAPITAL, 2.25% 14oct2026, EUR 0,59%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 0,59%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268) 0,58%
Stora Enso Oyj, 4% 1jun2026, EUR 0,58%
Intesa Sanpaolo, 4.5% 2oct2025, EUR 0,58%
Veolia Environnement, 0% 9jun2026, EUR (1918D) 0,57%
Iberdrola, 1.45% perp., EUR 0,57%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 0,57%
Allianz Finance II B.V., 0% 22nov2026, EUR (1826D) 0,57%
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR 0,57%
Capgemini, 0.625% 23jun2025, EUR 0,57%
Schneider Electric, 3.375% 6apr2025, EUR (33) 0,56%
CNH Industrial, 1.75% 25mar2027, EUR 0,55%
Santander Consumer Bank (Norway), 0.5% 11aug2025, EUR 0,54%
Anglo American, 1.625% 11mar2026, EUR 0,54%
ASB Bank, 4.5% 16mar2027, EUR 0,54%
Norsk Hydro, 1.125% 11apr2025, EUR 0,54%
GSK PLC, 1.25% 21may2026, EUR 0,54%
Engie, 3.625% 6dec2026, EUR 0,53%
Zurich Insurance Company, 3.5% 1oct2046, EUR 0,53%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,53%
Acciona Energia Financiacion Filiales, 0.375% 7oct2027, EUR 0,51%
ASR Nederland, 5.125% 29sep2045, EUR 0,51%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR 0,51%
Raiffeisen Bank International AG, 4.75% 26jan2027, EUR 0,51%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR 0,51%
Bureau Veritas, 1.125% 18jan2027, EUR 0,51%
Enagas S.A., 0.75% 27oct2026, EUR 0,51%
Enel, 0.25% 17nov2025, EUR (93) 0,51%
MetLife Global Funding I, 1.75% 25may2025, EUR (2022-11) 0,5%
Novartis, 1.625% 9nov2026, EUR 0,5%
Stellantis, 3.875% 5jan2026, EUR 0,5%
Nestle S.A., 0% 14jun2026, EUR (1826D) 0,49%
ABN AMRO, 3.875% 21dec2026, EUR 0,49%
Volkswagen, 3.748% perp., EUR 0,49%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR 0,49%
Apple, 0% 15nov2025, EUR (2192D) 0,49%
Coca-Cola European Partners, 0% 6sep2025, EUR (1584D) 0,48%
Arval Service Lease, 4.75% 22may2027, EUR (6) 0,48%
AG Insurance, 3.50% 30jun2047, EUR 0,48%
ASML Holding, 3.5% 6dec2025, EUR 0,48%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR 0,48%
Santander Consumer Finance, 0.5% 14jan2027, EUR 0,48%
Raiffeisen Bank Hungary, 7.875% 5jun2027, EUR 0,48%
MAPFRE, 1.625% 19may2026, EUR 0,47%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR 0,47%
Barclays, 2.885% 31jan2027, EUR 0,46%
American Honda Finance, 3.5% 24apr2026, EUR (A) 0,46%
Raiffeisen Bank Romania, 7% 12oct2027, EUR 0,46%
Merck KGaA, 1.875% 15jun2026, EUR 0,45%
ABB, 3.25% 16jan2027, EUR 0,45%
Icade, 1.125% 17nov2025, EUR 0,45%
Coca-Cola HBC AG, 2.75% 23sep2025, EUR 0,44%
Aviva, 1.875% 13nov2027, EUR 0,44%
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3) 0,43%
Kering, 3.75% 5sep2025, EUR 0,41%
Danone, 1% perp., EUR 0,41%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR 0,4%
Carrefour Banque, 0.107% 14jun2025, EUR (4) 0,4%
Arkema, 0.125% 14oct2026, EUR (5) 0,39%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,38%
Nova Ljubljanska Banka (NLB), 3.5% 21jan2029, EUR 0,36%
Covivio (Fonciere des Regions), 1.5% 21jun2027, EUR 0,33%
Sampo Group, 1.625% 21feb2028, EUR 0,32%
Mercialys, 1.8% 27feb2026, EUR 0,3%
SAP SE, 0.125% 18may2026, EUR 0,28%
Erste & Steiermarkische Banka, 0.75% 6jul2028, EUR (11) 0,27%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,26%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR 0,26%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94) 0,26%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,26%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0,25%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR 0,24%
Covivio (Fonciere des Regions), 1.875% 20may2026, EUR 0,24%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,24%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J) 0,23%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***