Еврооблигации: ASR Nederland, 5.125% 29sep2045, EUR (FIGI BBG00B07KR43, XS1293505639, WKN A1Z7BV)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Переменная ставка, Subordinated Unsecured
Статус
Досрочно погашена
Объем
500 000 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Нидерланды
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1293505639 эмитента ASR Nederland является долговой ценной бумагой типа Subordinated Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 29.09.2045. Облигация имеет купонную ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус Досрочно погашена и отражает страну риска Нидерланды. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. На этой странице можно отслеживать котировки от 17 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR и объем размещения 500 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга изначально находилась в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1293505639, FIGI - BBG00B07KR43, CFI - DBFQGB, Common Code - 129350563, Ticker - ASRNED V5.125 09/29/45.
Скачать
