0NS - Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR - Hedged SGD (SGD) (Acc) (LU2451511526)

(%)

LU2451511526

0NS ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Amundi

Провайдер

32,78 SGD

СЧА на акцию | 27.08.2025

05.04.2022

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CECGMS

CFI

0NS

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

США

География

Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index

Бенчмарк

0.08 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

208,15 млн USD

Общий объем активов фонда | 26.08.2025

Доходность на 27.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

7,72 %
1M

-0,29 %
3M

0,53 %
6M

5,54 %
1Y

3,67 %
3Y

18,04 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (0NS)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index , и инвестирует в портфель, состоящий в основном из казначейских облигаций США со сроком погашения до года

Структура 0NS на 26.08.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026)	1,13%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	1,12%
США, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026)	1,1%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	1,05%
США, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026)	1,01%
США, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026)	0,99%
США, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026)	0,95%
США, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025)	0,94%
США, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025)	0,92%
США, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026)	0,92%
США, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026)	0,87%
США, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025)	0,87%
США, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026)	0,85%
США, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026)	0,84%
США, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025)	0,83%
США, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025)	0,82%
США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026)	0,81%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026)	0,81%
США, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026)	0,8%
США, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025)	0,78%
США, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025)	0,77%
США, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026)	0,77%
США, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026)	0,76%
США, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025)	0,76%
США, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025)	0,75%
США, Notes 3.5% 15sep2025, USD (AS-2025)	0,67%
США, Notes 4.5% 15nov2025, USD (AU-2025)	0,65%
США, Notes 3.75% 15apr2026, USD (AM-2026)	0,65%
США, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026)	0,65%
США, Notes 4% 15dec2025, USD (AV-2025)	0,65%
США, Notes 4.25% 15oct2025, USD (AT-2025)	0,64%
США, Notes 3.875% 15jan2026, USD (AJ-2026)	0,64%
США, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026)	0,64%
США, Notes 4.625% 15mar2026, USD (AL-2026)	0,62%
США, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026)	0,57%
США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026)	0,57%
США, Notes 2.5% 28feb2026, USD (H-2026)	0,42%
США, Notes 2.25% 31mar2026, USD (J-2026)	0,41%
США, Notes 2.625% 31jan2026, USD (G-2026)	0,39%
США, Notes 2.125% 31may2026, USD (L-2026)	0,37%
США, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026)	0,37%
США, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026)	0,37%
США, Notes 3% 30sep2025, USD (Q-2025)	0,36%
США, Notes 2.625% 31dec2025, USD (T-2025)	0,35%
США, Notes 2.875% 30nov2025, USD (S-2025)	0,32%
США, Notes 2.375% 30apr2026, USD (K-2026)	0,31%
США, Notes 3% 31oct2025, USD (R-2025)	0,29%
США, Bonds 6% 15feb2026, USD	0,1%