Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

FNDF - Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (USD) (US8085247554)

 
(%)
US8085247554
FNDF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Schwab ETFs
Провайдер
40,5 USD
СЧА на акцию | 30.07.2025
15.08.2013
Дата запуска
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOJMS
CFI
FNDF
Тикер
Акции
Объект инвестирования
Высокая капитализация
Сектор
Развитые рынки
География
Russell RAFI Developed ex-U.S. Large Company Index
Бенчмарк
0.25 %
Коэффициент общих расходов
16 613,1 млн USD
Общий объем активов фонда | 30.07.2025
16 613,1 млн USD
Объем активов класса акций | 30.07.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    20,43 %
  • 1M
    -0,62 %
  • 3M
    7,58 %
  • 6M
    15,75 %
  • 1Y
    16,87 %
  • 3Y
    50,35 %
  • 5Y
    94,72 %
  • 10Y
    98,93 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (FNDF)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Russell RAFI Developed ex US Large Company Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из акций компаний с высокой капитализацией из стран с развитым рынком, за исключением США, отобранных на основании совокупности их фундаментальных показателей

Структура FNDF на 01.08.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Shell PLC 2,28%
Samsung Electronics Co Ltd 2,19%
TotalEnergies SE 1,32%
Toyota Motor Corp 1,13%
BP PLC 0,99%
Banco Santander SA 0,96%
HSBC Holdings PLC 0,93%
BHP Group Ltd 0,84%
Roche Holding AG 0,78%
British American Tobacco PLC 0,77%
Glencore PLC 0,77%
Deutsche Telekom AG 0,71%
Honda Motor Co Ltd 0,69%
Nestle SA 0,69%
Mercedes-Benz Group AG 0,69%
Volkswagen AG Participating Preferred 0,64%
Vodafone Group PLC 0,6%
Novartis AG Registered Shares 0,59%
BNP Paribas Act. Cat.A 0,59%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 0,58%
Mitsubishi Corp 0,57%
Basf SE 0,55%
Siemens AG 0,55%
Allianz SE 0,54%
Eni SpA 0,48%
Hitachi Ltd 0,48%
Enel SpA 0,47%
The Toronto-Dominion Bank 0,47%
Societe Generale SA 0,47%
Royal Bank of Canada 0,46%
Sony Group Corp 0,46%
Sanofi SA 0,46%
Unilever PLC 0,45%
Bayer AG 0,45%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,45%
Bayerische Motoren Werke AG 0,44%
ITOCHU Corp 0,43%
Orange SA 0,42%
Barclays PLC 0,41%
Medtronic PLC 0,41%
Deutsche Post AG 0,41%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,41%
Stellantis NV 0,4%
Suncor Energy Inc 0,4%
Iberdrola SA 0,4%
UniCredit SpA 0,39%
SoftBank Group Corp 0,39%
Enbridge Inc 0,38%
Mitsui & Co Ltd 0,38%
SK Hynix Inc 0,37%
AXA SA 0,37%
Msci Eafe Sep25 Ifus 20250919 0,37%
Tesco PLC 0,36%
AstraZeneca PLC 0,36%
Commonwealth Bank of Australia 0,36%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,36%
Lloyds Banking Group PLC 0,35%
Vinci SA 0,35%
Canadian Natural Resources Ltd 0,35%
SAP SE 0,34%
ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 0,34%
POSCO Holdings Inc 0,33%
Bank of Nova Scotia 0,33%
Repsol SA 0,33%
Telefonica SA 0,33%
KDDI Corp 0,32%
GSK PLC 0,32%
Nutrien Ltd 0,32%
ArcelorMittal SA Depository Receipt 0,31%
Equinor ASA 0,31%
Anglo American PLC 0,31%
AIA Group Ltd 0,31%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,31%
Intesa Sanpaolo 0,31%
Mitsubishi Electric Corp 0,31%
Panasonic Holdings Corp 0,3%
Samsung Electronics Co Ltd Participating... 0,3%
ENEOS Holdings Inc 0,3%
Zurich Insurance Group AG 0,3%
Schneider Electric SE 0,29%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,29%
Engie SA 0,29%
NTT Inc 0,29%
Air Liquide SA 0,28%
CK Hutchison Holdings Ltd 0,28%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,28%
UBS Group AG Registered Shares 0,28%
Compagnie de Saint-Gobain SA 0,27%
Marubeni Corp 0,27%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,27%
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary... 0,27%
BT Group PLC 0,26%
Bank of Montreal 0,26%
Westpac Banking Corp 0,24%
SoftBank Corp 0,24%
ASML Holding NV 0,24%
E.ON SE 0,24%
National Grid PLC 0,24%
Nintendo Co Ltd 0,24%
Mizuho Financial Group Inc 0,23%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***