SPFA - SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) (USD) (IE00BFWFPY67)

(%)

31,95 USD

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

20.07.2018

Дата запуска

2 210,87 млн USD

Общий объем активов фонда | 24.10.2022

0.55 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond

Бенчмарк

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

53,89 млн USD

Объем активов класса акций | 17.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BFWFPY67

SPFA ISIN

SPFA

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

-5,06 %
1M

-3,74 %
3M

-5,03 %
6M

-3,16 %
1Y

0,99 %
3Y

2,34 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций стран с развивающимся рынком, выпущенные в местной валюте

Котировки (SPFA)

Изменения динамики цен

Структура SPFA на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Бразилия, LTN 0% 1jul2026, BRL (1455D)	1,1%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F)	0,92%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F)	0,88%
Мексика, Bonos 5.5% 4mar2027, MXN	0,85%
Мексика, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN	0,74%
ЮАР, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048)	0,72%
Мексика, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN	0,71%
Мексика, Bonos 8.5% 31may2029, MXN (M)	0,71%
Мексика, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN (M)	0,7%
Польша, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033)	0,67%
Мексика, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M)	0,66%
ЮАР, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030)	0,62%
Польша, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728)	0,62%
ЮАР, Bonds 10.5% 21dec2026, ZAR (R186)	0,61%
ЮАР, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032)	0,6%
Мексика, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN	0,58%
Польша, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729)	0,58%
ЮАР, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037)	0,57%
ЮАР, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035)	0,57%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2027	0,56%
Мексика, Bonos 8% 31jul2053, MXN	0,54%
Мексика, Bonos 7.5% 26may2033, MXN	0,53%
Польша, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029)	0,53%
Польша, Bonds 5.75% 25apr2029, PLN (WS0429)	0,48%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2031	0,47%
ЮАР, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044)	0,46%
Республика Корея, KTB 1.875% 10mar2051, KRW	0,45%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727)	0,44%
ЮАР, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040)	0,44%
Польша, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030)	0,44%
Таиланд, Bonds 3.39% 17jun2037, THB	0,44%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2033	0,43%
Мексика, Bonos 8% 7nov2047, MXN	0,41%
Республика Корея, KTB 3.25% 10mar2054, KRW	0,41%
Польша, Bonds 0.25% 25oct2026, PLN (PS1026)	0,4%
Индонезия, FR 6.375% 15apr2032, IDR	0,4%
Республика Корея, KTB 1.5% 10mar2050, KRW	0,39%
Республика Корея, KTB 3.25% 10mar2053, KRW	0,38%
Индонезия, FR 6.5% 15feb2031, IDR	0,38%
Колумбия, Bonds 9.25% 28may2042, COP	0,37%
Мексика, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M)	0,37%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2030	0,37%
Польша, Bonds 5% 25jan2030, PLN (PS0130)	0,37%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2026, PLN (DS0726)	0,37%
Индонезия, FR 7% 15sep2030, IDR	0,36%
Индонезия, FR 6.875% 15apr2029, IDR	0,36%
Польша, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432)	0,36%
Польша, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034)	0,35%
Польша, Bonds 3.75% 25may2027, PLN (PS0527)	0,35%
Таиланд, LB 1% 17jun2027, THB	0,35%
Чехия, CZGB 2.5% 25aug2028, CZK (78)	0,35%
ЮАР, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213)	0,35%
Израиль, ILGOV 2% 31mar2027, ILS	0,34%
Индонезия, FR 8.375% 15mar2034, IDR	0,34%
Таиланд, LB 3.775% 25jun2032, THB	0,34%
Мексика, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN	0,33%
Таиланд, LB 2% 17dec2031, THB	0,33%
Республика Корея, KTB 2.5% 10mar2052, KRW	0,33%
Израиль, ILGOV 1% 31mar2030, ILS	0,33%
Таиланд, LB 3.3% 17jun2038, THB	0,33%
Индонезия, FR 7% 15feb2033, IDR	0,32%
Таиланд, LB 3.35% 17jun2033, THB	0,32%
Таиланд, LB 2.875% 17dec2028, THB	0,32%
Филиппины, FXTN 6.875% 10jan2029, PHP	0,32%
Мексика, Bonos 7% 3sep2026, MXN	0,32%
Чехия, CZGB 1.2% 13mar2031, CZK (121)	0,31%
Таиланд, LB 4.875% 22jun2029, THB	0,31%
Таиланд, LB 4.675% 29jun2044, THB	0,31%
Израиль, SHAHAR 5.5% 31jan2042, ILS	0,31%
Таиланд, LB 4.85% 17jun2061, THB	0,31%
Индонезия, FR 6.625% 15feb2034, IDR	0,31%
Израиль, ILGOV 3.75% 28feb2029, ILS	0,31%
Израиль, ILGOV 2.25% 28sep2028, ILS	0,3%
Таиланд, LB 3.65% 20jun2031, THB	0,3%
Индонезия, PBS 6.75% 15jun2047, IDR	0,29%
Колумбия, Bonds 6% 28apr2028, COP	0,29%
Индонезия, FR 7.5% 15apr2040, IDR	0,29%
Таиланд, LB 2.8% 17jun2034, THB	0,29%
Малайзия, MGS 3.502% 31may2027, MYR	0,29%
Филиппины, FXTN 3.625% 22apr2028, PHP	0,29%
Таиланд, LB 3.45% 17jun2043, THB	0,29%
Колумбия, Bonds 11.5% 25jul2046, COP	0,28%
Израиль, ILGOV 1.3% 30apr2032, ILS	0,28%
Индонезия, FR 7% 15may2027, IDR	0,28%
Малайзия, MGS 2.632% 15apr2031, MYR	0,28%
Индонезия, PBS 8.875% 15nov2031, IDR	0,28%
Чехия, CZGB 1.75% 23jun2032, CZK (138)	0,28%
Таиланд, LB 4% 17jun2066, THB	0,28%
Республика Корея, KTB 2.75% 10sep2054, KRW	0,28%
Индонезия, FR 5.5% 15apr2026, IDR	0,28%
Индонезия, FR 6.625% 15may2033, IDR	0,27%
Чехия, CZGB 5% 30sep2030, CZK (150)	0,27%
Индонезия, FR 8.25% 15may2029, IDR	0,27%
Индонезия, FR 8.375% 15sep2026, IDR	0,27%
Польша, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428)	0,27%
Венгрия, Bonds 3.25% 22oct2031, HUF (2031/A)	0,27%
Таиланд, LB 2.25% 17mar2027, THB	0,27%
Республика Корея, KTB 2% 10jun2031, KRW	0,27%
Индонезия, FR 6.75% 15jul2035, IDR	0,27%
Колумбия, Bonds 7.5% 26aug2026, COP	0,27%