TI5A - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000JXFRNI0)

(%)

110,94 USD

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Защищенные от инфляции

Сектор

США

География

28.06.2022

Дата запуска

1 753,56 млн USD

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

312,49 млн USD

Объем активов класса акций | 17.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000JXFRNI0

TI5A ISIN

TI5A

Тикер

CEOGES

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

3,16 %
1M

1,14 %
3M

2,63 %
6M

3,21 %
1Y

7,4 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США, защищенных от инфляции

Котировки (TI5A)

Изменения динамики цен

Структура TI5A на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	5,37%
США, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	5,31%
США, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	5,23%
США, TIPS 0.375% 15jul2025, USD (D-2025)	5,08%
США, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	5,05%
США, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	4,86%
США, TIPS 0.125% 15oct2025, USD (AE-2025)	4,83%
США, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	4,83%
США, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	4,74%
США, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	4,62%
США, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	4,44%
США, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	4,27%
США, TIPS 0.625% 15jan2026, USD (A-2026)	4,22%
США, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	4,13%
США, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	3,97%
США, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	3,95%
США, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	3,91%
США, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	3,53%
США, TIPS 0.125% 15apr2026, USD (X-2026)	3,43%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	3,4%
США, TIPS 2% 15jan2026, USD	2,14%
США, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	2,05%
США, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	2,01%
США, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,94%
США, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	1,38%
США, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	1,26%
GBP CASH	0,02%
USD CASH	0,01%
EUR CASH	0,01%
MXN CASH	0%