TI5A - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000JXFRNI0)

(%)

IE000JXFRNI0

TI5A ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

112,88 USD

СЧА на акцию | 12.08.2025

28.06.2022

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGES

CFI

TI5A

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Защищенные от инфляции

Сектор

США

География

ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years

Бенчмарк

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

2 187,64 млн USD

Общий объем активов фонда | 12.08.2025

407,05 млн USD

Объем активов класса акций | 12.08.2025

Доходность на 12.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

4,82 %
1M

0,69 %
3M

1,72 %
6M

4,06 %
1Y

6,31 %
3Y

11,98 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (TI5A)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США, защищенных от инфляции

Структура TI5A на 11.08.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	5,51%
США, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030)	5,36%
США, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	5,31%
США, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	5,12%
США, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	5,11%
США, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	4,95%
США, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	4,72%
США, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	4,62%
США, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	4,61%
США, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	4,46%
США, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	4,21%
США, TIPS 0.625% 15jan2026, USD (A-2026)	4,2%
США, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	4,14%
США, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	4,11%
США, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	3,9%
США, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	3,76%
США, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	3,75%
США, TIPS 0.125% 15oct2025, USD (AE-2025)	3,66%
США, TIPS 0.125% 15apr2026, USD (X-2026)	3,41%
США, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	3,27%
США, TIPS 2% 15jan2026, USD	2,88%
США, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	1,94%
США, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,9%
США, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,76%
США, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	1,72%
США, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	1,5%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,11%
GBP CASH	0,01%
EUR CASH	0,01%
USD CASH	0%
MXN CASH	0%