TI5A - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000JXFRNI0)

(%)

IE000JXFRNI0

TI5A ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

114,03 USD

СЧА на акцию | 12.12.2025

28.06.2022

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGES

CFI

TI5A

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Защищенные от инфляции

Сектор

США

География

ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years

Бенчмарк

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

2 589,54 млн USD

Общий объем активов фонда | 12.12.2025

512,73 млн USD

Объем активов класса акций | 12.12.2025

Да

UCITS

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (TI5A)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США, защищенных от инфляции

Структура TI5A на 11.12.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030)	5,59%
США, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	5,46%
США, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	5,31%
США, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	5,28%
США, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	5,05%
США, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	4,87%
США, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	4,85%
США, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	4,79%
США, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	4,56%
США, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	4,43%
США, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	4,26%
США, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	4,25%
США, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	4,23%
США, TIPS 0.125% 15apr2026, USD (X-2026)	4,03%
США, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	3,92%
США, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	3,85%
США, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	3,76%
США, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	3,32%
США, TIPS 0.625% 15jan2026, USD (A-2026)	3,04%
США, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030)	2,9%
США, TIPS 2% 15jan2026, USD	2,42%
США, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	2,31%
США, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	2,03%
США, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	1,9%
США, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,79%
США, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,69%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,11%
GBP CASH	0,01%
EUR CASH	0%
USD CASH	0%
MXN CASH	0%