XAT1 - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (EUR) (IE00BFZPF439)

(%)

15,67 EUR

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Конвертируемые

Сектор

Развитые рынки Европы

География

25.06.2018

Дата запуска

1 049,08 млн USD

Общий объем активов фонда | 15.04.2025

0.39 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

321,61 млн EUR

Объем активов класса акций | 15.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BFZPF439

XAT1 ISIN

XAT1

Тикер

CEOIFS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 15.04.2025, ***

YTD

-0,72 %
1M

-0,72 %
3M

-0,58 %
6M

-0,74 %
1Y

6,52 %
3Y

0,63 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (XAT1)

Изменения динамики цен

Структура XAT1 на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD	1,99%
Barclays, 8% perp., USD	1,98%
Banco Santander, 8% perp., USD	1,94%
Banco Santander, 9.625% perp., USD	1,93%
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD	1,89%
NatWest Group, 6% perp., USD	1,88%
Barclays, 9.625% perp., USD	1,85%
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD	1,73%
Deutsche Bank, 6% perp., USD	1,61%
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD	1,6%
Lloyds Banking Group, 8% perp., USD	1,59%
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD	1,59%
Banco Santander, 9.625% perp., USD	1,59%
Nordea Bank Abp, 6.625% perp., USD	1,58%
Standard Chartered Plc, 4.3% perp., USD	1,55%
Westpac Banking (New Zealand Branch), 5% perp., USD	1,54%
Standard Chartered Plc, 7.75% perp., USD	1,52%
Sumitomo Mitsui FG, 6.45% perp., USD	1,49%
Credit Agricole SA, 6.7% perp., USD	1,47%
Barclays, 6.125% perp., USD	1,46%
NatWest Group, 8% perp., USD	1,45%
ING Groep, 5.75% perp., USD	1,41%
Barclays, 7.625% perp., USD	1,41%
Credit Agricole CIB, 4.75% perp., USD	1,38%
Banco Bilbao (BBVA), 9.375% perp., USD	1,35%
Societe Generale, 9.375% perp., USD	1,32%
ANZ Group Holdings, 6.75% perp., USD	1,3%
Barclays, 4.375% perp., USD	1,29%
NatWest Group, 8.125% perp., USD	1,28%
Standard Chartered Plc, 4.75% perp., USD	1,26%
Sumitomo Mitsui FG, 6.6% perp., USD	1,24%
ING Groep, 8% perp., USD	1,23%
Banco Bilbao (BBVA), 6.125% perp., USD	1,23%
Banco Bilbao (BBVA), 7.75% perp., USD	1,22%
ING Groep, 6.5% perp., USD	1,22%
Standard Chartered Plc, 6% perp., USD	1,2%
HSBC Holdings plc, 8% perp., USD	1,19%
Standard Chartered Plc, 7.875% perp., USD	1,18%
BNP Paribas, 7.75% perp., USD	1,17%
Banco Santander, 4.75% perp., USD	1,16%
Standard Chartered Bank, 7.625% perp., USD	1,16%
Lloyds Banking Group, 6.75% perp., USD	1,16%
SEB, 5.125% perp., USD	1,15%
Societe Generale, 10% perp., USD	1,12%
Nordea Bank Abp, 3.75% perp., USD	1,1%
Societe Generale, 5.375% perp., USD	1,08%
UBS Group, 9.25% perp., USD	1,04%
UBS Group, 9.25% perp., USD	1,02%
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD	1,01%
Societe Generale, 6.75% perp., USD	0,97%
Danske Bank, 7% perp., USD	0,97%
ING Groep, 7.5% perp., USD	0,97%
ING Groep, 7.25% perp., USD	0,95%
Nordea Bank Abp, 6.3% perp., USD	0,94%
Danske Bank, 4.375% perp., USD	0,92%
Commerzbank, 7.5% perp., USD	0,92%
NatWest Group, 7.3% perp., USD	0,9%
BNP Paribas, 8.5% perp., USD	0,9%
BNP Paribas, 8% perp., USD	0,89%
BNP Paribas, FRN perp., USD	0,88%
UBS Group, 6.875% perp., USD	0,87%
BNP Paribas, 4.5% perp., USD	0,86%
ING Groep, 3.875% perp., USD	0,85%
HSBC Holdings plc, 6.95% perp., USD	0,83%
Societe Generale, 8.125% perp., USD	0,82%
Societe Generale, 8.5% perp., USD	0,82%
Societe Generale, 4.75% perp., USD	0,79%
UBS Group, 7% perp., USD	0,78%
UBS Group, 6.85% perp., USD	0,77%
UBS Group, 4.875% perp., USD	0,77%
UBS Group, 7.125% perp., USD	0,76%
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD	0,76%
NatWest Group, 4.6% perp., USD	0,75%
HSBC, 4.6% perp., USD	0,75%
ING Groep, 4.25% perp., USD	0,75%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD	0,69%
Cash and/or Derivatives	0,67%
UBS Group, 4.375% perp., USD	0,66%
HSBC Holdings plc, 6.95% perp., USD	0,63%
BNP Paribas, 9.25% perp., USD	0,63%
ING Groep, 4.875% perp., USD	0,63%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD	0,59%
BNP Paribas, 7.375% perp., USD	0,56%
HSBC, 4% perp., USD	0,55%
Societe Generale, 8% perp., USD	0,53%
UBS Group, 7.75% perp., USD	0,53%
HSBC, 4.7% perp., USD	0,49%
BNP Paribas, 7% perp., USD	0,42%
BNP Paribas, 5.125% perp., USD	0,4%
UBS Group, 5.125% perp., USD	0,4%
UBS Group, 3.875% perp., USD	0,39%
Credit Suisse Group AG, 7.25% perp., USD	0%
Credit Suisse Group AG, 6.375% perp., USD (1)	0%
Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD	0%
Credit Suisse Group AG, 6.25% perp., USD	0%
Credit Suisse Group AG 5.1% 24/07/72	0%
Credit Suisse Group AG 5.25% 11/02/72	0%
Credit Suisse Group AG 4.5% 03/03/72	0%
Credit Suisse Group AG 9.75% 23/12/71	0%
Credit Suisse Group AG 7.5% 11/06/72	0%