Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Hedged Acc (CHF) (IE00BLM1CB28, AT1C)

Объект инвестирования
Облигации
Сектор
Государственные
География
Европа
Дата запуска
09.03.2020
Общий объем активов фонда
1 341,22 млн CHF
Коэффициент общих расходов
0.39 %
Бенчмарк
iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index
Провайдер
Invesco
Объем активов класса акций
30,79 млн CHF
Выплата дивидендов
Нет
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
-
ISIN
IE00BLM1CB28
Тикер
AT1C

Котировки

Доходность на 26.01.2022

по цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 13.12.2021

Бумага Значение
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD 2,59%
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD 2,38%
Barclays, 7.75% perp., USD 2,28%
NatWest Group, 6% perp., USD 2,21%
Nordea Bank Abp, 6.625% perp., USD 2,11%
UniCredit, 8% perp., USD 2,02%
Credit Agricole SA, 7.875% perp., USD 2,02%
UBS Group, 7% perp., USD 1,99%
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD 1,98%
Westpac Banking (New Zealand Branch), 5% perp., USD 1,96%
Banco Santander, 7.5% perp., USD 1,94%
Barclays, 8% perp., USD 1,84%
NatWest Group, 8% perp., USD 1,81%
ANZ, 6.75% perp., USD 1,74%
Commerzbank, 7% perp., USD 1,65%
Banco Bilbao (BBVA), 6.125% perp., USD 1,6%
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD 1,58%
BNP Paribas, 4.5% perp., USD 1,58%
Deutsche Bank, 6% perp., USD 1,57%
BNP Paribas, FRN perp., USD 1,57%
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD 1,56%
Banco Bilbao (BBVA), 6.5% perp., USD 1,53%
UBS Group, 5% perp., USD 1,48%
BNP Paribas, 6.625% perp., USD 1,48%
Banco Santander, 4.75% perp., USD 1,47%
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD 1,46%
Credit Agricole SA, 6.875% perp., USD 1,44%
Nordea Bank Abp, 3.75% perp., USD 1,43%
SEB, 5.125% perp., USD 1,42%
Barclays, 6.125% perp., USD 1,36%
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD 1,33%
DNB Bank ASA, 4.875% perp., USD 1,29%
Credit Suisse Group AG, 6.25% perp., USD 1,29%
UBS Group, 6.875% perp., USD 1,29%
Barclays, 7.875% perp., USD 1,28%
Danske Bank, 7% perp., USD 1,28%
Standard Chartered Plc, 4.3% perp., USD 1,24%
Barclays, 4.375% perp., USD 1,23%
HSBC Holdings plc, 6.25% perp., USD 1,21%
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD 1,2%
DNB Bank ASA, 6.5% perp., USD 1,2%
Danske Bank, 6.125% perp., USD 1,18%
Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD 1,17%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD 1,16%
Societe Generale, 7.875% perp., USD 1,13%
Danske Bank, 4.375% perp., USD 1,09%
UBS Group, 4.375% perp., USD 1,07%
Standard Chartered Plc, 4.75% perp., USD 1,06%
Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD 1,05%
UBS Group, 7% perp., USD 1,03%
ING Groep, 5.75% perp., USD 1,01%
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD 0,9869%
NatWest Group, 4.6% perp., USD 0,9801%
Standard Chartered Plc, 6% perp., USD 0,9358%
Credit Suisse Group AG, 6.375% perp., USD 0,9277%
Societe Generale, 5.375% perp., USD 0,8924%
Standard Chartered Plc, 7.75% perp., USD 0,8867%
Standard Chartered Plc, 7.5% perp., USD 0,8708%
ING Groep, 6.5% perp., USD 0,8583%
ING Groep, 6.75% perp., USD 0,8531%
Societe Generale, 8% perp., USD 0,8394%
Credit Suisse Group AG, 7.25% perp., USD 0,8176%
BNP Paribas, 7% perp., USD 0,811%
Societe Generale, 6.75% perp., USD 0,7972%
Credit Suisse Group AG, 5.25% perp., USD 0,7591%
Credit Suisse Group AG, 7.125% perp., USD 0,7572%
HSBC, 4.6% perp., USD 0,7479%
Societe Generale, 7.375% perp., USD 0,745%
BNP Paribas, 5.125% perp., USD 0,7142%
Credit Suisse Group AG, 4.5% perp., USD 0,7096%
BNP Paribas, 6.75% perp., USD 0,7033%
ING Groep, 6.875% perp., USD 0,6113%
UBS Group, 5.125% perp., USD 0,5968%
ING Groep, 3.875% perp., USD 0,5926%
ING Groep, 4.25% perp., USD 0,5863%
Societe Generale, 4.75% perp., USD 0,5828%
UBS Group, 3.875% perp., USD 0,5358%
HSBC, 4.7% perp., USD 0,4977%
Credit Suisse Group AG, 5.1% perp., USD 0,4843%
HSBC, 4% perp., USD 0,4704%
ING Groep, 4.875% perp., USD 0,4659%

Похожие ETF

Другие ETF провайдера