Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (EUR) (XAT1, IE00BFZPF439)

Объект инвестирования
Облигации
Сектор
Конвертируемые
География
Развитые рынки Европы
Дата запуска
25.06.2018
Общий объем активов фонда
1 170,18 млн EUR
Коэффициент общих расходов
0.39 %
Бенчмарк
iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index
Провайдер
Invesco
Объем активов класса акций
311,55 млн EUR
Выплата дивидендов
4 раз(а) в год
Метод репликации
Физический
Минимальный порог входа
-
Сплит
-
ISIN
IE00BFZPF439
Тикер
XAT1
CFI
CEOIFS

Котировки (XAT1)

Последние данные на

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 14.04.2022

Бумага Значение
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD 0,0265%
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD 0,0243%
UniCredit, 8% perp., USD 0,0238%
Nordea Bank Abp, 6.625% perp., USD 0,0234%
NatWest Group, 6% perp., USD 0,0227%
Banco Santander, 7.5% perp., USD 0,0223%
Westpac Banking (New Zealand Branch), 5% perp., USD 0,0218%
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD 0,0201%
ANZ, 6.75% perp., USD 0,0195%
Societe Generale, 7.875% perp., USD 0,0185%
NatWest Group, 8% perp., USD 0,0182%
Commerzbank, 7% perp., USD 0,0181%
Banco Bilbao (BBVA), 6.5% perp., USD 0,0179%
UBS Group, 7% perp., USD 0,0179%
Banco Bilbao (BBVA), 6.125% perp., USD 0,0175%
Barclays, 7.75% perp., USD 0,0174%
Banco Santander, 4.75% perp., USD 0,0166%
Credit Agricole SA, 7.875% perp., USD 0,0165%
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD 0,0163%
SEB, 5.125% perp., USD 0,0161%
Deutsche Bank, 6% perp., USD 0,0155%
BNP Paribas, FRN perp., USD 0,0153%
Nordea Bank Abp, 3.75% perp., USD 0,0152%
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD 0,015%
BNP Paribas, 4.5% perp., USD 0,0149%
BNP Paribas, 6.625% perp., USD 0,0145%
Barclays, 8% perp., USD 0,0143%
Societe Generale, 5.375% perp., USD 0,0141%
Danske Bank, 7% perp., USD 0,014%
Credit Suisse Group AG, 6.25% perp., USD 0,0137%
Danske Bank, 6.125% perp., USD 0,0136%
UBS Group, 5% perp., USD 0,0135%
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD 0,0135%
Societe Generale, 8% perp., USD 0,0133%
Danske Bank, 4.375% perp., USD 0,0127%
Societe Generale, 7.375% perp., USD 0,0126%
Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD 0,0126%
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD 0,0125%
HSBC Holdings plc, 6.25% perp., USD 0,0124%
Societe Generale, 6.75% perp., USD 0,0123%
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD 0,0122%
Standard Chartered Plc, 4.3% perp., USD 0,0122%
UBS Group, 6.875% perp., USD 0,0117%
Credit Agricole SA, 6.875% perp., USD 0,0116%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD 0,0111%
Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD 0,0109%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD 0,0105%
Barclays, 6.125% perp., USD 0,0102%
ING Groep, 5.75% perp., USD 0,0102%
Credit Agricole CIB, 4.75% perp., USD 0,01%
Standard Chartered Plc, 4.75% perp., USD 0,009982%
UBS Group, 4.875% perp., USD 0,009915%
NatWest Group, 4.6% perp., USD 0,009695%
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD 0,009693%
Standard Chartered Plc, 7.75% perp., USD 0,009373%
Standard Chartered Plc, 6% perp., USD 0,00934%
Credit Suisse Group AG, 6.375% perp., USD 0,009247%
Societe Generale, 4.75% perp., USD 0,00924%
UBS Group, 7% perp., USD 0,009098%
UBS Group, 4.375% perp., USD 0,009095%
Barclays, 4.375% perp., USD 0,008817%
ING Groep, 6.5% perp., USD 0,008692%
ING Groep, 6.75% perp., USD 0,008405%
Credit Suisse Group AG, 7.25% perp., USD 0,008164%
Credit Suisse Group AG, 7.125% perp., USD 0,008046%
BNP Paribas, 7% perp., USD 0,007602%
Credit Suisse Group AG, 5.25% perp., USD 0,007257%
HSBC, 4.6% perp., USD 0,007226%
BNP Paribas, 5.125% perp., USD 0,006812%
Credit Suisse Group AG, 4.5% perp., USD 0,006761%
ING Groep, 6.875% perp., USD 0,006694%
ING Groep, 4.25% perp., USD 0,005699%
ING Groep, 3.875% perp., USD 0,005682%
UBS Group, 5.125% perp., USD 0,005218%
HSBC, 4% perp., USD 0,005066%
Credit Suisse Group AG, 5.1% perp., USD 0,004884%
HSBC, 4.7% perp., USD 0,004846%
UBS Group, 3.875% perp., USD 0,004749%
ING Groep, 4.875% perp., USD 0,004525%
Cash and/or Derivatives -0,001578%

Похожие ETF

Другие ETF провайдера