ITEB - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE0003V00UC4)

(%)

IE0003V00UC4

ITEB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

5,56 GBP

СЧА на акцию | 12.12.2025

05.10.2022

Дата запуска

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIBS

CFI

ITEB

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Италия

География

Bloomberg Italy Treasury Bond Index

Бенчмарк

0.22 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

1 151,16 млн EUR

Общий объем активов фонда | 12.12.2025

0,4028 млн GBP

Объем активов класса акций | 12.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 12.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

3,14 %
1M

-2,12 %
3M

-0,38 %
6M

1,38 %
1Y

3,55 %
3Y

15,63 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (ITEB)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Italy Treasury Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций Италии

Структура ITEB на 11.12.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Италия, BTP 4% 1feb2037, EUR	2,09%
Италия, BTP 6% 1may2031, EUR	1,92%
Италия, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	1,92%
Италия, BTP 5% 1aug2034, EUR	1,82%
Италия, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	1,74%
Италия, BTP 5% 1aug2039, EUR	1,71%
Италия, BTP 5% 1sep2040, EUR	1,66%
Италия, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	1,61%
Италия, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	1,59%
Италия, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	1,51%
Италия, BTP 3% 1aug2029, EUR	1,49%
Италия, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	1,42%
Италия, BTP 4.4% 01may2033, EUR	1,39%
Италия, BTP 1.35% 1apr2030, EUR	1,36%
Италия, BTP 3.35% 1mar2035, EUR	1,36%
Италия, BTP 0.9% 1apr2031, EUR	1,36%
Италия, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	1,34%
Италия, BTP 1.65% 1mar2032, EUR	1,31%
Италия, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	1,3%
Италия, BTP 2% 1feb2028, EUR	1,28%
Италия, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	1,28%
Италия, BTP 2.65% 01dec2027, EUR	1,27%
Италия, BTP 4.75% 1sep2044, EUR	1,27%
Италия, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	1,25%
Италия, BTP 3.6% 1oct2035, EUR	1,25%
Италия, BTP 3.85% 1jul2034, EUR	1,22%
Италия, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	1,22%
Италия, BTP 3.85% 1feb2035, EUR	1,21%
Италия, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	1,2%
Италия, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	1,2%
Италия, BTP 2.45% 1sep2033, EUR	1,19%
Италия, BTP 4.35% 1nov2033, EUR	1,19%
Италия, BTP 4.2% 1mar2034, EUR	1,18%
Италия, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	1,18%
Италия, BTP 2.05% 1aug2027, EUR	1,16%
Италия, BTP 2.2% 1jun2027, EUR	1,14%
Италия, BTP 4% 15nov2030, EUR	1,11%
Италия, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	1,09%
Италия, BTP 3.25% 15jul2032, EUR	1,09%
Италия, BTP 0.85% 15jan2027, EUR	1,08%
Италия, BTP 3.4% 01apr2028, EUR	1,08%
Италия, BTP 3.45% 15jul2031, EUR	1,07%
Италия, BTP 1.1% 1apr2027, EUR	1,05%
Италия, BTP 3.25% 15nov2032, EUR	1,05%
Италия, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	1,05%
Италия, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	1,04%
Италия, BTP 3.8% 1aug2028, EUR	1,04%
Италия, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	1,04%
Италия, BTP 1.25% 1dec2026, EUR	1,04%
Италия, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	1,03%
Италия, BTP 2.7% 1oct2030, EUR	1,03%
Италия, BTP 3.25% 1sep2046, EUR	1,01%
Италия, BTP 0.6% 1aug2031, EUR	1,01%
Италия, BTP 3.45% 1mar2048, EUR	1%
Италия, BTP 0.95% 1dec2031, EUR	0,99%
Италия, BTP 3.85% 1oct2040, EUR	0,99%
Италия, BTP 0.95% 1aug2030, EUR	0,98%
Италия, BTP 3.85% 1sep2049, EUR	0,98%
Италия, BTP 2.95% 15feb2027, EUR	0,96%
Италия, BTP 2.55% 25feb2027, EUR	0,96%
Италия, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	0,95%
Италия, BTP 2.65% 15jun2028, EUR	0,93%
Италия, BTP 2.1% 26aug2027, EUR	0,93%
Италия, BTP 4.15% 1oct2039, EUR	0,92%
Италия, BTP 3% 1oct2029, EUR	0,92%
Италия, BTP 4.5% 01oct2053, EUR	0,9%
Италия, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	0,9%
Италия, BTP 3.25% 1mar2038, EUR	0,9%
Италия, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	0,88%
Италия, BTP 3.45% 15jul2027, EUR	0,88%
Италия, BTP 2.95% 1sep2038, EUR	0,88%
Италия, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	0,87%
Италия, BTP 4.45% 01sep2043, EUR	0,85%
Италия, BTP 4.3% 1oct2054, EUR	0,85%
Италия, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	0,85%
Италия, BTP 2.25% 1sep2036, EUR	0,83%
Италия, BTP 2.7% 1mar2047, EUR	0,82%
Италия, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	0,82%
Италия, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	0,8%
Италия, BTP 0.95% 1mar2037, EUR	0,77%
Италия, BTP 1.8% 1mar2041, EUR	0,76%
Италия, BTP 2.45% 1sep2050, EUR	0,72%
Италия, BTP 3.1% 1mar2040, EUR	0,71%
Италия, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	0,7%
Италия, BTP 1.45% 1mar2036, EUR	0,7%
Италия, BTP 1.7% 1sep2051, EUR	0,58%
Италия, BTP 2.85% 1feb2031, EUR	0,47%
Италия, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR	0,47%
Италия, BTP 2.8% 1mar2067, EUR	0,44%
Италия, BTP 4.65% 1oct2055, EUR	0,36%
Италия, BTP 2.15% 1sep2052, EUR	0,33%
Италия, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR	0,3%
Италия, BTP 2.15% 1mar2072, EUR	0,29%
Италия, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	0,25%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,07%
EUR CASH	0,04%
USD CASH	0%
GBP CASH	0%
GBP/EUR	0%
Италия, BTP 7.25% 1nov2026, EUR	0%