ITEB - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE0003V00UC4)

(%)

5,54 GBP

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Италия

География

05.10.2022

Дата запуска

1 362,97 млн EUR

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.22 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Italy Treasury Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

1,03 млн GBP

Объем активов класса акций | 17.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE0003V00UC4

ITEB ISIN

ITEB

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

1,27 %
1M

2,19 %
3M

1,78 %
6M

1,59 %
1Y

7,76 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Italy Treasury Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций Италии

Котировки (ITEB)

Изменения динамики цен

Структура ITEB на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Италия, BTP 4% 01feb2037, EUR	2,09%
Италия, BTP 5% 01aug2034, EUR	1,88%
Италия, BTP 3.5% 01mar2030, EUR	1,86%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR	1,79%
Италия, BTP 5% 01aug2039, EUR	1,75%
Италия, BTP 4.75% 01sep2028, EUR	1,73%
Италия, BTP 6% 01may2031, EUR	1,67%
Италия, BTP 5% 01sep2040, EUR	1,66%
Италия, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	1,52%
Италия, BTP 3% 01aug2029, EUR	1,5%
Италия, BTP 2% 01feb2028, EUR	1,43%
Италия, BTP 2.8% 01dec2028, EUR	1,39%
Италия, BTP 5.25% 01nov2029, EUR	1,39%
Италия, BTP 1.65% 01mar2032, EUR	1,39%
Италия, BTP 0.9% 01apr2031, EUR	1,38%
Италия, BTP 1.6% 01jun2026, EUR	1,37%
Италия, BTP 4.4% 01may2033, EUR	1,36%
Италия, BTP 1.35% 01apr2030, EUR	1,3%
Италия, BTP 1.65% 01dec2030, EUR	1,3%
Италия, BTP 4.75% 01sep2044, EUR	1,3%
Италия, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	1,3%
Италия, BTP 3.35% 01mar2035, EUR	1,29%
Италия, BTP 6.5% 01nov2027, EUR	1,27%
Италия, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	1,26%
Италия, BTP 4.35% 01nov2033, EUR	1,26%
Италия, BTP 2.65% 01dec2027, EUR	1,24%
Италия, BTP 4.2% 01mar2034, EUR	1,24%
Италия, BTP 3.85% 1feb2035, EUR	1,24%
Италия, BTP 2.45% 01sep2033, EUR	1,23%
Италия, BTP 1.25% 01dec2026, EUR	1,22%
Италия, BTP 2.5% 01dec2032, EUR	1,21%
Италия, BTP 3.35% 01jul2029, EUR	1,2%
Италия, BTP 3.45% 15jul2031, EUR	1,2%
Италия, BTP 2.2% 01jun2027, EUR	1,19%
Италия, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	1,18%
Италия, BTP 0.85% 15jan2027, EUR	1,18%
Италия, BTP 3.85% 01jul2034, EUR	1,16%
Италия, BTP 2.05% 01aug2027, EUR	1,16%
Италия, BTP 0% 01apr2026, EUR	1,15%
Италия, BTP 3.85% 15sep2026, EUR	1,14%
Италия, BTP 4.1% 01feb2029, EUR	1,13%
Италия, BTP 3.4% 01apr2028, EUR	1,12%
Италия, BTP 0.6% 01aug2031, EUR	1,1%
Италия, BTP 3.8% 01aug2028, EUR	1,09%
Италия, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	1,08%
Италия, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	1,08%
Италия, BTP 2.1% 15jul2026, EUR	1,08%
Италия, BTP 0% 01aug2026, EUR	1,08%
Италия, BTP 0.95% 01dec2031, EUR	1,08%
Италия, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	1,07%
Италия, BTP 2.95% 15feb2027, EUR	1,07%
Италия, BTP 0.95% 01jun2032, EUR	1,07%
Италия, BTP 0.95% 01aug2030, EUR	1,05%
Италия, BTP 3.45% 01mar2048, EUR	1,03%
Италия, BTP 4% 15nov2030, EUR	1,02%
Италия, BTP 3% 1oct2029, EUR	1,02%
Италия, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	1,01%
Италия, BTP 1.1% 01apr2027, EUR	1,01%
Италия, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	1%
Италия, BTP 3.85% 01sep2049, EUR	0,99%
Италия, BTP 3.8% 15apr2026, EUR	0,99%
Италия, BTP 4.15% 01oct2039, EUR	0,98%
Италия, BTP 3.25% 01sep2046, EUR	0,95%
Италия, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	0,93%
Италия, BTP 3.1% 28aug2026, EUR	0,93%
Италия, BTP 2.95% 01sep2038, EUR	0,89%
Италия, Bonds 3.45% 15jul2027, EUR	0,88%
Италия, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	0,87%
Италия, BTP 4.5% 01oct2053, EUR	0,87%
Италия, BTP 2.7% 01mar2047, EUR	0,86%
Италия, BTP 2.25% 01sep2036, EUR	0,84%
Италия, BTP 4.45% 01sep2043, EUR	0,81%
Италия, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	0,8%
Италия, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	0,79%
Италия, BTP 4.3% 1oct2054, EUR	0,77%
Италия, BTP 0.95% 01mar2037, EUR	0,75%
Италия, BTP 1.8% 01mar2041, EUR	0,75%
Италия, BTP 3.1% 01mar2040, EUR	0,75%
Италия, BTP 3.85% 1oct2040, EUR	0,74%
Италия, BTP 2.45% 01sep2050, EUR	0,71%
Италия, BTP 3.25% 01mar2038, EUR	0,7%
Италия, BTP 1.45% 01mar2036, EUR	0,69%
Италия, BTP 2.55% 25feb2027, EUR	0,64%
Италия, BTP 1.7% 01sep2051, EUR	0,62%
Италия, BTP 7.25% 01nov2026, EUR	0,57%
Италия, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	0,54%
Италия, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	0,51%
Италия, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR	0,5%
Италия, BTP 2.8% 01mar2067, EUR	0,44%
Италия, BTP 2.65% 15jun2028, EUR	0,38%
Италия, BTP 2.15% 01sep2052, EUR	0,34%
Италия, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR	0,3%
Италия, BTP 2.15% 01mar2072, EUR	0,26%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,15%
USD CASH	0%
GBP CASH	0%
EUR CASH	-0,07%