EIB5 - Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (EUR) (IE00BGJWWV33)

(%)

IE00BGJWWV33

EIB5 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Invesco

Провайдер

36,38 EUR

СЧА на акцию | 12.12.2025

28.08.2019

Дата запуска

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIBS

CFI

EIB5

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развитые рынки Европы

География

Bloomberg Barclays Euro Government Select 3-5 Year Index

Бенчмарк

0.1 %

Коэффициент общих расходов

1,99 млн USD

Общий объем активов фонда | 03.02.2020

192,31 млн EUR

Объем активов класса акций | 12.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 12.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

2,14 %
1M

-0,96 %
3M

0,31 %
6M

0,93 %
1Y

2,26 %
3Y

7,67 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (EIB5)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays Euro Government Select 3-5 Year Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура EIB5 на 19.11.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	5,61%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	5,58%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	5,43%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	5,16%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	4,23%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	3,47%
Германия, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	3,17%
Испания, OBL 3.5% 31may2029, EUR	2,84%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	2,6%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	2,59%
Германия, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	2,48%
Испания, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	2,47%
Германия, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	2,46%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	2,44%
Германия, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	2,42%
Германия, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	2,42%
Германия, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	2,36%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	2,32%
Италия, BTP 3% 1aug2029, EUR	2,31%
Испания, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	2,31%
Германия, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	2,29%
Италия, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	2,28%
Италия, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	2,26%
Италия, BTP 1.35% 1apr2030, EUR	2,2%
Испания, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	2,11%
Италия, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	1,87%
Италия, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	1,81%
Италия, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	1,79%
Испания, BON 2.7% 31jan2030, EUR	1,72%
Италия, BTP 0.95% 1aug2030, EUR	1,7%
Италия, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	1,67%
Италия, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	1,67%
Италия, BTP 3% 1oct2029, EUR	1,63%
Италия, BTP 2.7% 1oct2030, EUR	1,57%
Италия, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	1,57%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	1,48%
Нидерланды, DSL 0% 15jul2030, EUR (3777D)	1,42%
Нидерланды, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	1,42%
Нидерланды, DSL 0.25% 15jul2029, EUR	1,22%
Италия, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	0,73%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,62%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,26%
Cash and/or Derivatives	0,05%

Показать все Скрыть

Другие - %

EIB5 - Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (EUR) (IE00BGJWWV33)

Доходность на 12.12.2025, ***

Котировки (EIB5)

Изменения динамики цен

Профиль

Структура EIB5 на 19.11.2025

Выплаты дохода (IE00BGJWWV33)

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds