Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) (US35473P4625)

 
(%)
US35473P4625
DVAL ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Franklin Templeton Investments
Провайдер
14,75 USD
СЧА на акцию | 12.12.2025
27.12.2006
Дата запуска
1 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOJLU
CFI
DVAL
Тикер
Сформирован
Статус
Акции
Объект инвестирования
Высокая капитализация
Сектор
США
География
Russell 1000 Value Index
Бенчмарк
0.49 %
Коэффициент общих расходов
Физический
Метод репликации
120,26 млн USD
Общий объем активов фонда | 12.12.2025
120,26 млн USD
Объем активов класса акций | 12.12.2025
Нет
UCITS

Доходность на 12.12.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    9,63 %
  • 1M
    1,47 %
  • 3M
    1,99 %
  • 6M
    6,29 %
  • 1Y
    5,13 %
  • 3Y
    32,09 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (DVAL)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Russell 1000 Value, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из акций американских компаний с высокой капитализацией

Структура DVAL на 12.12.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
INTL BUSINESS MACHINES CO IBM 4,6%
WELLS FARGO & CO WFC 4,42%
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 4,41%
UNION PACIFIC CORP UNP 3,73%
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3,66%
HONEYWELL INTERNATIONAL I HON 3,58%
T-MOBILE US INC TMUS 3,49%
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3,19%
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 3,16%
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 2,81%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2,8%
PEPSICO INC PEP 2,71%
JOHNSON & JOHNSON JNJ 2,32%
VERIZON COMMUNICATIONS IN VZ 2,3%
EOG RESOURCES INC EOG 2,27%
METLIFE INC MET 2,15%
AT&T INC T 2,14%
EBAY INC EBAY 1,9%
JABIL INC JBL 1,47%
SYSCO CORP SYY 1,45%
WILLIAMS COS INC WMB 1,43%
KROGER CO KR 1,37%
ILLINOIS TOOL WORKS ITW 1,29%
ALPHABET INC-CL A GOOGL 1,27%
THE CIGNA GROUP CI 1,26%
DR HORTON INC DHI 1,19%
FEDEX CORP FDX 1,15%
AMERICAN INTERNATIONAL GR AIG 1,14%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 1,13%
FLEX LTD FLEX 1,09%
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 1,08%
WESTERN ASSET PREM — 1,08%
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 1,02%
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 1,01%
NVR INC NVR 0,94%
WALMART INC WMT 0,92%
PPG INDUSTRIES INC PPG 0,82%
KIMBERLY-CLARK CORP KMB 0,82%
CARLISLE COS INC CSL 0,77%
CF INDUSTRIES HOLDINGS IN CF 0,76%
OLD REPUBLIC INTL CORP ORI 0,76%
AMAZON.COM INC AMZN 0,75%
NORTHERN TRUST CORP NTRS 0,74%
AMGEN INC AMGN 0,69%
MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM 0,68%
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS 0,68%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD 0,62%
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 0,59%
AFFILIATED MANAGERS GROUP AMG 0,57%
M & T BANK CORP MTB 0,57%
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 0,53%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A RPRX 0,53%
MGIC INVESTMENT CORP MTG 0,51%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BRK/B 0,5%
TENET HEALTHCARE CORP THC 0,49%
DOLLAR TREE INC DLTR 0,41%
T ROWE PRICE GROUP INC TROW 0,4%
GLOBE LIFE INC GL 0,4%
WYNDHAM HOTELS & RESORTS WH 0,38%
ANTERO MIDSTREAM CORP AM 0,38%
SEI INVESTMENTS COMPANY SEIC 0,36%
FIRST HORIZON CORP FHN 0,36%
UNUM GROUP UNM 0,36%
MERCK & CO. INC. MRK 0,35%
SERVICE CORP INTERNATIONA SCI 0,35%
RENAISSANCERE HOLDINGS LT RNR 0,35%
AMERICAN FINANCIAL GROUP AFG 0,35%
MURPHY USA INC MUSA 0,34%
BOYD GAMING CORP BYD 0,33%
EXELIXIS INC EXEL 0,31%
INGREDION INC INGR 0,31%
PILGRIM'S PRIDE CORP PPC 0,3%
HYATT HOTELS CORP - CL A H 0,3%
SMITH (A.O.) CORP AOS 0,29%
ALBERTSONS COS INC - CLAS ACI 0,27%
MATTEL INC MAT 0,25%
ADT INC ADT 0,25%
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 0,25%
ZOETIS INC ZTS 0,24%
NEXSTAR MEDIA GROUP INC NXST 0,24%
AMDOCS LTD DOX 0,24%
SLM CORP SLM 0,23%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AXS 0,23%
MILLICOM INTL CELLULAR S. TIGO 0,23%
DILLARDS INC-CL A DDS 0,2%
AVERY DENNISON CORP AVY 0,17%
RYDER SYSTEM INC R 0,16%
ENACT HOLDINGS INC ACT 0,15%
Net Current Assets — 0,15%
NRG ENERGY INC NRG 0,14%
GAP INC/THE GAP 0,12%
AUTONATION INC AN 0,11%
ESSENT GROUP LTD ESNT 0,11%
XP INC - CLASS A XP 0,08%
GENPACT LTD G 0,07%
CROWN HOLDINGS INC CCK 0,05%
POPULAR INC BPOP 0,04%
TORO CO TTC 0,03%
CIRRUS LOGIC INC CRUS 0,03%
ONEMAIN HOLDINGS INC OMF 0,01%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***