DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) (US35473P4625)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все

Сохранить Закрыть

(%)

US35473P4625

DVAL ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Franklin Templeton Investments

Провайдер

14,84 USD

СЧА на акцию | 02.04.2026

27.12.2006

Дата запуска

1 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOJLU

CFI

DVAL

Тикер

Сформирован

Статус

Акции

Объект инвестирования

Высокая капитализация

Сектор

США

География

Russell 1000 Value Index

Бенчмарк

0.49 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

82,41 млн USD

Общий объем активов фонда | 02.04.2026

82,41 млн USD

Объем активов класса акций | 02.04.2026

Нет

UCITS

Доходность на 02.04.2026, ***

Методика расчета

YTD

2,58 %
1M

-3,12 %
3M

2,58 %
6M

4,6 %
1Y

10,91 %
3Y

37,14 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (DVAL)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Russell 1000 Value, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из акций американских компаний с высокой капитализацией

Структура DVAL на 02.04.2026

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
LOCKHEED MARTIN CORP LMT	4,71%
HONEYWELL INTERNATIONAL I HON	4,22%
JPMORGAN CHASE & CO JPM	4,19%
WELLS FARGO & CO WFC	4,01%
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS	3,63%
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA	3,33%
EOG RESOURCES INC EOG	2,99%
VERIZON COMMUNICATIONS IN VZ	2,71%
JOHNSON & JOHNSON JNJ	2,6%
BANK OF AMERICA CORP BAC	2,46%
AT&T INC T	2,4%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	2,25%
EBAY INC EBAY	2,25%
SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW	2,22%
PEPSICO INC PEP	2,21%
JABIL INC JBL	2,04%
THE CIGNA GROUP CI	2,02%
METLIFE INC MET	1,84%
ILLINOIS TOOL WORKS ITW	1,73%
WILLIAMS COS INC WMB	1,68%
KROGER CO KR	1,53%
DR HORTON INC DHI	1,43%
FLEX LTD FLEX	1,34%
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG	1,31%
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	1,3%
CF INDUSTRIES HOLDINGS IN CF	1,28%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	1,26%
LAS VEGAS SANDS CORP LVS	1,23%
ALPHABET INC-CL A GOOGL	1,18%
UNITED PARCEL SERVICE-CL UPS	1,16%
AMERICAN INTERNATIONAL GR AIG	1,13%
MARATHON PETROLEUM CORP MPC	1,12%
SYNCHRONY FINANCIAL SYF	0,96%
WALMART INC WMT	0,96%
NORTHERN TRUST CORP NTRS	0,95%
UNITED RENTALS INC URI	0,87%
NVR INC NVR	0,86%
M & T BANK CORP MTB	0,85%
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW	0,81%
CARLISLE COS INC CSL	0,8%
WESTERN ASSET PREM —	0,79%
AMGEN INC AMGN	0,74%
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS	0,73%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS APD	0,73%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A RPRX	0,69%
DARDEN RESTAURANTS INC DRI	0,68%
AMAZON.COM INC AMZN	0,67%
PHILLIPS 66 PSX	0,67%
OLD REPUBLIC INTL CORP ORI	0,66%
MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM	0,63%
TENET HEALTHCARE CORP THC	0,6%
AFFILIATED MANAGERS GROUP AMG	0,54%
RAYMOND JAMES FINANCIAL I RJF	0,51%
RENAISSANCERE HOLDINGS LT RNR	0,49%
T ROWE PRICE GROUP INC TROW	0,48%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BRK/B	0,47%
ANTERO MIDSTREAM CORP AM	0,47%
SERVICE CORP INTERNATIONA SCI	0,46%
MGIC INVESTMENT CORP MTG	0,46%
MILLICOM INTL CELLULAR S. TIGO	0,46%
MURPHY USA INC MUSA	0,45%
NRG ENERGY INC NRG	0,44%
EXELIXIS INC EXEL	0,43%
FIRST HORIZON CORP FHN	0,43%
MERCK & CO. INC. MRK	0,41%
GLOBE LIFE INC GL	0,39%
SEI INVESTMENTS COMPANY SEIC	0,38%
AVERY DENNISON CORP AVY	0,36%
DOLLAR TREE INC DLTR	0,34%
BOYD GAMING CORP BYD	0,34%
AMERICAN FINANCIAL GROUP AFG	0,32%
SMITH (A.O.) CORP AOS	0,31%
INGREDION INC INGR	0,3%
EDISON INTERNATIONAL EIX	0,28%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AXS	0,28%
PILGRIM'S PRIDE CORP PPC	0,27%
ALBERTSONS COS INC - CLAS ACI	0,27%
AMDOCS LTD DOX	0,26%
HYATT HOTELS CORP - CL A H	0,26%
RYDER SYSTEM INC R	0,26%
EXPEDIA GROUP INC EXPE	0,25%
ADT INC ADT	0,23%
ZOETIS INC ZTS	0,23%
ZOOM COMMUNICATIONS INC ZM	0,22%
PULTEGROUP INC PHM	0,22%
ENACT HOLDINGS INC ACT	0,2%
DILLARDS INC-CL A DDS	0,2%
LENNAR CORP-A LEN	0,19%
AUTONATION INC AN	0,17%
ESSENT GROUP LTD ESNT	0,17%
POPULAR INC BPOP	0,14%
FOX CORP - CLASS A FOXA	0,12%
HF SINCLAIR CORP DINO	0,11%
EAGLE MATERIALS INC EXP	0,11%
AECOM ACM	0,11%
CIRRUS LOGIC INC CRUS	0,1%
EVERCORE INC - A EVR	0,1%
CROWN HOLDINGS INC CCK	0,08%
CHURCHILL DOWNS INC CHDN	0,07%
ONEMAIN HOLDINGS INC OMF	0,07%

Показать все Скрыть

Другие - %