CBU0 - iShares £ Corporate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000H22E3N8)

(%)

5,24 EUR

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Глобальный

География

22.03.2023

Дата запуска

1 894,89 млн GBP

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.25 %

Коэффициент общих расходов

Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000H22E3N8

CBU0 ISIN

CBU0

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

YTD

-0,63 %
1M

-0,51 %
3M

-0,2 %
6M

-1,78 %
1Y

2,21 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в фунтах стерлингов

Котировки (CBU0)

Изменения динамики цен

Структура CBU0 на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Electricite de France (EDF), 6.125% 2jun2034, GBP (2)	0,67%
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43)	0,57%
Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J)	0,57%
Electricite de France (EDF), 5.5% 17oct2041, GBP (8)	0,56%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196)	0,55%
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP	0,51%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP	0,51%
Electricite de France (EDF), 6% 23jan2114, GBP (26)	0,49%
HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP	0,48%
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP	0,46%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP	0,46%
Barclays, 3.25% 17jan2033, GBP	0,44%
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP	0,44%
E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP	0,44%
Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP	0,44%
Walmart, 5.625% 27mar2034, GBP	0,44%
Rabobank, 4.625% 23may2029, GBP	0,43%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2)	0,42%
Barclays, 5.851% 21mar2035, GBP	0,42%
Nationwide Building Society, 5.532% 13jan2033, USD	0,42%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J)	0,41%
HSBC Holdings plc, 3% 22jul2028, GBP	0,4%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP	0,4%
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP (F)	0,4%
Morgan Stanley, 5.213% 24oct2035, GBP (J)	0,4%
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP	0,4%
Equinor, 6.875% 11mar2031, GBP	0,39%
Pfizer, 2.735% 15jun2043, GBP	0,38%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882)	0,38%
E.ON, 5.875% 30oct2037, GBP	0,38%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc	0,37%
BNP Paribas, 5.75% 13jun2032, GBP (19910)	0,37%
HSBC Holdings plc, 1.75% 24jul2027, GBP	0,36%
UBS Group, 7.375% 7sep2033, GBP	0,36%
BHP GROUP ltd, 4.3% 25sep2042, GBP	0,35%
Verizon Communications, 3.375% 27oct2036, GBP	0,35%
Engie, 5% 1oct2060, GBP	0,35%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154)	0,35%
HSBC Holdings plc, 6% 29mar2040, GBP	0,35%
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP	0,34%
Credit Agricole SA, 4.875% 23oct2029, GBP (657)	0,34%
Walmart, 5.25% 28sep2035, GBP	0,34%
BNP Paribas, 1.25% 13jul2031, GBP (19407, Conv.)	0,34%
Santander UK Group Holdings, 7.098% 16nov2027, GBP	0,34%
Vattenfall, 6.875% 15apr2039, GBP	0,33%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215)	0,33%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP	0,33%
Credit Agricole SA, 5.5% 31jul2032, GBP (710)	0,33%
NATIONAL GAS TRANSMISSION, 2.125% 22sep2028, GBP	0,33%
HSBC Holdings plc, 7% 7apr2038, GBP	0,33%
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP	0,33%
Electricite de France (EDF), 5.125% 22sep2050, GBP (5)	0,33%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649)	0,33%
UBS Group, 7% 30sep2027, GBP	0,33%
Intesa Sanpaolo, 6.625% 31may2033, GBP	0,32%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014)	0,32%
BPCE, 5.25% 16apr2029, GBP	0,32%
Deutsche Bank, 6.125% 12dec2030, GBP	0,31%
E.ON, 6.75% 27jan2039, GBP	0,31%
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP	0,31%
Orsted, 4.875% 12jan2032, GBP	0,31%
NatWest Group, 3.619% 29mar2029, GBP	0,31%
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP	0,31%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1)	0,31%
Barclays, 5.746% 31jul2032, GBP (281)	0,31%
HSBC Holdings plc, 5.29% 16sep2032, GBP	0,31%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP	0,3%
GSK PLC, 6.375% 9mar2039, GBP	0,3%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP	0,3%
Electricite de France (EDF), 5.875% 18jul2031, GBP	0,3%
Berkshire Hathaway, 2.375% 19jun2039, GBP	0,3%
IBM, 4.875% 6feb2038, GBP	0,29%
Wells Fargo, 4.625% 2nov2035, GBP	0,29%
Danske Bank, 2.25% 14jan2028, GBP	0,29%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F)	0,29%
America Movil, 5.750% 28jun2030, GBP	0,29%
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP	0,29%
HSBC Holdings plc, 3% 29may2030, GBP	0,29%
Goldman Sachs, 3.625% 29oct2029, GBP (F)	0,29%
Comcast, 5.25% 26sep2040, GBP	0,29%
Enel, 2.875% 11apr2029, GBP	0,29%
Amgen, 4% 13sep2029, GBP	0,28%
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP	0,28%
Societe Generale, 5.75% 22jan2032, GBP (Conv.)	0,28%
Dwr Cymru, 5.75% 10sep2044, GBP	0,28%
National Grid Electricity Distribution, 5.75% 16apr2032, GBP	0,28%
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP	0,28%
Orange, 3.25% 15jan2032, GBP (151)	0,28%
ABN AMRO, 5.25% 26may2026, GBP	0,28%
Anglian Water Services, 6.25% 12sep2044, GBP	0,28%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP	0,27%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP	0,27%
Nationwide Building Society, 6.178% 7dec2027, GBP	0,27%
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP	0,27%
Allianz Finance II B.V., 4.5% 13mar2043, GBP (62)	0,27%
Natwest Markets plc, 6.625% 22jun2026, GBP	0,27%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP	0,27%
Wells Fargo, 4.875% 29nov2035, GBP	0,27%
America Movil, 4.375% 7aug2041, GBP	0,26%
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP	0,26%