Еврооблигации: Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP (EMTN 4133) (FIGI BBG00163XBH5, XS0543369184, WKN A1A1E4)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Облигация XS0543369184 эмитента Lloyds Bank является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в GBP, с датой погашения 17.09.2040. Облигация имеет купонную ставку 6,5%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 4 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Великобритания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 86% and 116%, что соответствует доходности около 0,1% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 9,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. Z-спред составляет 146,32 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 13 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 1 000 GBP, объем размещения 1 000 000 000 GBP и объем в обращении 866 882 000 GBP, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS0543369184, FIGI - BBG00163XBH5, CFI - DTFNFB, Common Code - 054336918, Ticker - LLOYDS 6.5 09/17/40 EMTN.
Скачать
