SLXU - iShares £ Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) (IE000UCFZI88)

(%)

5,41 USD

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Глобальный

География

22.03.2023

Дата запуска

1 883,35 млн GBP

Общий объем активов фонда | 15.04.2025

0.25 %

Коэффициент общих расходов

Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

22,52 млн USD

Объем активов класса акций | 15.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000UCFZI88

SLXU ISIN

SLXU

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

YTD

-0,81 %
1M

-0,97 %
3M

0,86 %
6M

-0,48 %
1Y

1,95 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в фунтах стерлингов

Котировки (SLXU)

Изменения динамики цен

Структура SLXU на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Electricite de France (EDF), 6.125% 2jun2034, GBP (2)	0,67%
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43)	0,57%
Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J)	0,57%
Electricite de France (EDF), 5.5% 17oct2041, GBP (8)	0,56%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196)	0,56%
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP	0,51%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP	0,51%
Electricite de France (EDF), 6% 23jan2114, GBP (26)	0,49%
HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP	0,48%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP	0,46%
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP	0,45%
Barclays, 3.25% 17jan2033, GBP	0,44%
E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP	0,44%
Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP	0,44%
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP	0,44%
Walmart, 5.625% 27mar2034, GBP	0,44%
Rabobank, 4.625% 23may2029, GBP	0,43%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2)	0,42%
Barclays, 5.851% 21mar2035, GBP	0,42%
Nationwide Building Society, 5.532% 13jan2033, USD	0,42%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J)	0,41%
HSBC Holdings plc, 3% 22jul2028, GBP	0,41%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP	0,4%
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP (F)	0,4%
Morgan Stanley, 5.213% 24oct2035, GBP (J)	0,4%
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP	0,39%
Equinor, 6.875% 11mar2031, GBP	0,39%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882)	0,38%
Pfizer, 2.735% 15jun2043, GBP	0,38%
E.ON, 5.875% 30oct2037, GBP	0,37%
HSBC Holdings plc, 1.75% 24jul2027, GBP	0,37%
BNP Paribas, 5.75% 13jun2032, GBP (19910)	0,37%
UBS Group, 7.375% 7sep2033, GBP	0,36%
Vattenfall, 6.875% 15apr2039, GBP	0,36%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154)	0,35%
BHP GROUP ltd, 4.3% 25sep2042, GBP	0,35%
Engie, 5% 1oct2060, GBP	0,35%
Verizon Communications, 3.375% 27oct2036, GBP	0,35%
Credit Agricole SA, 4.875% 23oct2029, GBP (657)	0,35%
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP	0,34%
HSBC Holdings plc, 6% 29mar2040, GBP	0,34%
Walmart, 5.25% 28sep2035, GBP	0,34%
BNP Paribas, 1.25% 13jul2031, GBP (19407, Conv.)	0,34%
Santander UK Group Holdings, 7.098% 16nov2027, GBP	0,34%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215)	0,34%
BPCE, 5.25% 16apr2029, GBP	0,34%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP	0,33%
NATIONAL GAS TRANSMISSION, 2.125% 22sep2028, GBP	0,33%
Credit Agricole SA, 5.5% 31jul2032, GBP (710)	0,33%
HSBC Holdings plc, 7% 7apr2038, GBP	0,33%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649)	0,33%
UBS Group, 7% 30sep2027, GBP	0,33%
Intesa Sanpaolo, 6.625% 31may2033, GBP	0,33%
Electricite de France (EDF), 5.125% 22sep2050, GBP (5)	0,33%
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP	0,32%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014)	0,32%
Deutsche Bank, 6.125% 12dec2030, GBP	0,31%
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP	0,31%
Orsted, 4.875% 12jan2032, GBP	0,31%
E.ON, 6.75% 27jan2039, GBP	0,31%
NatWest Group, 3.619% 29mar2029, GBP	0,31%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1)	0,31%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP	0,31%
HSBC Holdings plc, 5.29% 16sep2032, GBP	0,31%
Barclays, 5.746% 31jul2032, GBP (281)	0,31%
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP	0,3%
GSK PLC, 6.375% 9mar2039, GBP	0,3%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP	0,3%
National Grid Electricity Distribution, 5.75% 16apr2032, GBP	0,3%
Electricite de France (EDF), 5.875% 18jul2031, GBP	0,3%
Berkshire Hathaway, 2.375% 19jun2039, GBP	0,3%
Danske Bank, 2.25% 14jan2028, GBP	0,29%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F)	0,29%
IBM, 4.875% 6feb2038, GBP	0,29%
America Movil, 5.750% 28jun2030, GBP	0,29%
Wells Fargo, 4.625% 2nov2035, GBP	0,29%
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP	0,29%
HSBC Holdings plc, 3% 29may2030, GBP	0,29%
Goldman Sachs, 3.625% 29oct2029, GBP (F)	0,29%
Comcast, 5.25% 26sep2040, GBP	0,29%
Enel, 2.875% 11apr2029, GBP	0,29%
Amgen, 4% 13sep2029, GBP	0,28%
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP	0,28%
Societe Generale, 5.75% 22jan2032, GBP (Conv.)	0,28%
Dwr Cymru, 5.75% 10sep2044, GBP	0,28%
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP	0,28%
ABN AMRO, 5.25% 26may2026, GBP	0,28%
Orange, 3.25% 15jan2032, GBP (151)	0,28%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP	0,28%
Anglian Water Services, 6.25% 12sep2044, GBP	0,28%
Nationwide Building Society, 6.178% 7dec2027, GBP	0,27%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP	0,27%
Natwest Markets plc, 6.625% 22jun2026, GBP	0,27%
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP	0,27%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP	0,27%
Allianz Finance II B.V., 4.5% 13mar2043, GBP (62)	0,27%
Wells Fargo, 4.875% 29nov2035, GBP	0,27%
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP	0,26%
DNB Bank ASA, 4% 17aug2027, GBP	0,26%
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP	0,26%