(%)

LU2606055775

AK8A ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Amundi

Провайдер

50,36 CHF

СЧА на акцию | 15.12.2025

10.05.2023

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CECGMX

CFI

AK8A

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index

Бенчмарк

0.16 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

288,02 млн USD

Общий объем активов фонда | 12.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 15.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

0,55 %
1M

-0,08 %
3M

-0,39 %
6M

0,08 %
1Y

0,44 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (AK8A)

Изменения динамики цен

Профиль

Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности индекса Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral, и инвестирует в долговые инструменты с фиксированной доходностью инвестиционного уровня с рейтингом ESG от "BBB" и выше, выпущенные эмитентами из стран с развитым и развивающимся рынком

Структура AK8A на 11.12.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,49%
США, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,46%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,39%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,37%
США, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027)	0,37%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,37%
США, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030)	0,36%
США, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030)	0,36%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,35%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	0,33%
США, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,33%
США, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,33%
США, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030)	0,32%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,31%
Великобритания, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	0,3%
США, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030)	0,3%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,29%
Великобритания, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	0,29%
США, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027)	0,29%
США, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027)	0,29%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,29%
США, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,28%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,28%
Великобритания, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP	0,28%
США, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027)	0,28%
США, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030)	0,28%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,28%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,28%
США, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,27%
США, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	0,27%
США, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028)	0,27%
США, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,27%
США, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027)	0,27%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,26%
Великобритания, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP	0,26%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,26%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,26%
США, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027)	0,26%
США, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027)	0,26%
США, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,26%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,26%
США, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,26%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,26%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,26%
США, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027)	0,26%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,25%
США, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027)	0,25%
США, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	0,25%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,25%
США, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027)	0,25%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,25%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,25%
Япония, JGB 0.1% 20mar2027, JPY	0,25%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,25%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,24%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,24%
США, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028)	0,24%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,24%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,24%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,24%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,24%
Великобритания, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP	0,24%
Великобритания, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP	0,24%
США, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028)	0,24%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,24%
США, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,24%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,24%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,24%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,24%
США, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028)	0,24%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,24%
США, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,24%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	0,23%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,23%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,23%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	0,23%
США, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027)	0,23%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,23%
Великобритания, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP	0,23%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,22%
Великобритания, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP	0,22%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,22%
США, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028)	0,22%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,22%
Япония, JGB 0.1% 20jun2027, JPY	0,22%
Япония, JGB 0.005% 20jun2027, JPY	0,22%
США, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028)	0,22%
Япония, JGB 0.1% 20sep2030, JPY	0,22%
США, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,22%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,22%
Япония, JGB 0.1% 20jun2030, JPY	0,22%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,22%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,21%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,21%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,21%
США, Notes 4.375% 30nov2030, USD (S-2030)	0,21%
США, Notes 4.125% 31aug2030, USD (P-2030)	0,21%
Республика Корея, KTB 2.25% 10sep2027, KRW	0,21%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,21%
Великобритания, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP	0,21%