Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A104XQ4 - Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода (RU000A104XQ4)

 
(%)
RU000A104XQ4
RU000A104XQ4 ISIN
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Первая
Провайдер
52 317,81 RUB
СЧА на акцию | 14.10.2025
14.06.2022
Дата запуска
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CMOXXU
CFI
RU000A104XQ4
Тикер
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
Россия
География
3.15 %
Коэффициент общих расходов
Физический
Метод репликации
61 038,66 млн RUB
Общий объем активов фонда | 14.10.2025
61 038,66 млн RUB
Объем активов класса акций | 14.10.2025

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVR3 + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVR3 - Сбер Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Структура RU000A104XQ4 на 29.08.2025

Бумага Значение
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) 8,64%
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7,73%
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 5,77%
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 5,56%
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 4,86%
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] 4,62%
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 4,02%
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3,77%
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 3,53%
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 2,73%
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 2,68%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) 2,68%
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] 2,65%
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 2,44%
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 2,38%
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 2,31%
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 2,27%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 2,13%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) 2,04%
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 2,02%
Ростелеком, 002P-13R 2,02%
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 1,92%
Альфа-Банк, 002Р-25 1,48%
РЖД, 001P-32R 1,4%
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] 1,33%
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] 1,24%
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] 1,13%
ММК, акция об. [1-03-00078-A] 1,03%
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 0,98%
РусГидро, БО-П06 0,95%
Новабев Групп, БО-П05 0,93%
Газпром Капитал, БО-002Р-11 0,83%
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 0,8%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 0,75%
Магнит, БО-004Р-03 0,74%
Совкомбанк, акция об. [10100963B] 0,7%
КАМАЗ, БО-П11 0,56%
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) 0,47%
Южуралзолото ГК, 001P-03 0,47%
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) 0,42%
ФосАгро, БО-П01 0,42%
Газпром Капитал, 07 0,42%
ЕАБР, 003Р-006 0,41%
МТС, 001P-20 0,41%
Селигдар, 001Р-01 0,4%
Группа ЛСР, 001P-08 0,29%
Казахстан, 11 0,25%
Трансмашхолдинг, ПБО-07 0,24%
МЕДСИ, 001P-03 0,23%
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) 0,23%
Альфа-Банк, 002Р-23 0,2%
Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] 0,19%
О`КЕЙ, 001P-05 0,19%
Славнефть, 002P-04 0,17%
Почта России, БО-002P-03 0,15%
Газпром Капитал, БО-002P-09 0,14%
ХК Новотранс, 001P-02 0,13%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 0,12%
Группа ЛСР, 001P-07 0,1%
Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] 0,08%
РусГидро, БО-П10 0,07%
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] 0,03%
Балтийский лизинг, БО-П06 0,03%
Почта России, БО-002P-02 0,03%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 0,03%
ФПК, 001P-05 0,03%
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] 0,01%
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] 0%
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 0%
Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] 0%
Группа ЛСР, 001P-06 0%
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] 0%
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***