Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A104XQ4 - Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода (RU000A104XQ4)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все
 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Первая
Провайдер
3.35 %
Коэффициент общих расходов
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
50 126,84 RUB
СЧА на акцию | 19.06.2026
48 129,92 млн RUB
Объем активов класса акций | 19.06.2026
14.06.2022
Дата запуска
RU000A104XQ4
RU000A104XQ4 ISIN
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CMOXXU
CFI
RU000A104XQ4
Тикер
Активный
Стиль управления
Физический
Метод репликации
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A104XQ4)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVRW + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVRW - Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Структура RU000A104XQ4 на 29.05.2026

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) 12,16%
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 9,65%
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6,19%
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 6,19%
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 5,7%
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 4,99%
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3,63%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) 3,54%
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 3,37%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 3,02%
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 2,83%
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] 2,82%
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 2,69%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) 2,68%
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 2,43%
Альфа-Банк, 002Р-25 2,11%
Совкомбанк, акция об. [10100963B] 1,99%
РЖД, 001P-32R 1,92%
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 1,83%
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 1,61%
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 1,44%
Новабев Групп, БО-П05 1,37%
РусГидро, БО-П06 1,36%
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 1,28%
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] 1,22%
Газпром Капитал, БО-002Р-11 1,14%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 1,11%
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] 1,11%
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 1,07%
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 0,79%
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) 0,62%
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) 0,6%
Газпром Капитал, 07 0,58%
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] 0,47%
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] 0,42%
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] 0,41%
Казахстан, 11 0,37%
Трансмашхолдинг, ПБО-07 0,36%
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) 0,3%
Славнефть, 002P-04 0,23%
Почта России, БО-002P-03 0,21%
ММК, акция об. [1-03-00078-A] 0,2%
Газпром Капитал, БО-002P-09 0,19%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 0,16%
Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] 0,14%
РусГидро, БО-П10 0,1%
Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] 0,08%
Группа ЛСР, 001P-07 0,07%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 0,05%
МТС, 002P-12 0,05%
Почта России, БО-002P-02 0,05%
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] 0,04%
ФПК, 001P-05 0,04%
Инарктика, 002Р-04 0,03%
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 0%
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] 0%
Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] 0%
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] 0%
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***