USFI - BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) (US35473P4138)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все

Сохранить Закрыть

(%)

US35473P4138

USFI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Franklin Templeton Investments

Провайдер

24,58 USD

СЧА на акцию | 02.04.2026

25.07.2023

Дата запуска

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOJLS

CFI

USFI

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

США

География

No benchmark

Бенчмарк

0.39 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

13,52 млн USD

Общий объем активов фонда | 02.04.2026

13,52 млн USD

Объем активов класса акций | 02.04.2026

Нет

UCITS

Доходность на 02.04.2026, ***

Методика расчета

YTD

0,31 %
1M

-0,13 %
3M

0,31 %
6M

1,11 %
1Y

5 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (USFI)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF – это активно управляемый ETF, который стремится к сохранению и приросту капитала, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных и корпоративных облигаций США инвестиционного уровня

Структура USFI на 01.04.2026

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
US TREASURY FRN FRN 7/27 —	19,94%
US TREASURY N/B 4.25 8/35 —	12,69%
US TREASURY FRN FRN 10/27 —	12,09%
US TREASURY N/ 3.875 8/34 —	5,92%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 —	4,18%
US TREASURY FRN FRN 1/28 —	3,26%
G2 MB0937 5.5 2/20/56 —	2,54%
G2 MB0814 5.5 12/20/55 —	2,52%
G2 MB0686 5.5 10/20/55 —	2,5%
G2 MB0623 5.5 9/20/55 —	2,49%
G2 MA9242 6 10/20/53 —	2,4%
G2 MA9780 6 7/20/54 —	2,24%
G2 MA9907 6 9/20/54 —	2,23%
G2 MA9363 6 12/20/53 —	2,23%
WESTERN ASSET PREM —	2%
G2 MA9606 6 4/20/54 —	1,88%
G2 MA9669 6 5/20/54 —	1,87%
G2 MA9306 6 11/20/53 —	1,63%
CHARLES SCHWAB 4 6/74 —	1,05%
GOLUB CAPITAL 2.5 8/26 —	0,88%
CAS 2022-R02 2B1 1/42 —	0,76%
VALET 2023-1 A4 1/30 —	0,75%
BX 2026-VLT9 A 3/45 —	0,74%
IBM CORP 5.8 2/56 —	0,71%
CAS 2022-R09 2M1 9/42 —	0,71%
ZAYO 2025-2A B 6/55 —	0,68%
STACR 2023-HQA3 M2 11/43 —	0,62%
CAS 2022-R05 2B1 4/42 —	0,61%
G2 MB0093 6 12/20/54 —	0,51%
CITIGROUP INC 4.75 5/46 —	0,5%
SOUTHWEST AIR 5.25 11/35 —	0,49%
WELLS FARGO C 5.375 11/43 —	0,49%
MORGAN STANLEY 6.375 7/42 —	0,48%
GOLDMAN SACHS G 5.15 5/45 —	0,47%
US BANCORP 5.3 4/74 —	0,44%
G2 MA9726 6 6/20/54 —	0,4%
CHARTER COMM OPT 6.1 6/29 —	0,38%
CAS 2023-R03 2M2 4/43 —	0,33%
BOEING CO 3.2 3/29 —	0,29%
Net Current Assets —	0,29%
ORACLE CORP 6.7 2/56 —	0,28%
ARES CAPITAL C 2.875 6/28 —	0,28%
BLUE OWL CAPIT 2.875 6/28 —	0,28%
PRUDENTIAL FIN 4.35 2/50 —	0,26%
ARES CAPITAL COR 5.8 3/32 —	0,26%
SALESFORCE.COM 2.9 7/51 —	0,25%
BANK OF AMER C 4.083 3/51 —	0,24%
BANK OF AMER CR 4.33 3/50 —	0,24%
STACR 2023-DNA2 M1A 4/43 —	0,23%
CHARTER COMM OPT 4.2 3/28 —	0,15%
PRUDENTIAL FI 3.935 12/49 —	0,15%
AMERICAN EXPRES 3.55 9/74 —	0,11%
ARES CAPITAL COR 7 1/27 —	0,08%
CASH —	0,02%

Показать все Скрыть

Другие - %