CEBU - iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000AWT6D61)

(%)

IE000AWT6D61

CEBU ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

5,46 EUR

СЧА на акцию | 01.08.2025

25.10.2023

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGBS

CFI

CEBU

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

США

География

Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index

Бенчмарк

0.25 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

7 137,62 млн USD

Общий объем активов фонда | 01.08.2025

33,79 млн EUR

Объем активов класса акций | 01.08.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

2,54 %
1M

0,33 %
3M

0,91 %
6M

2,17 %
1Y

3,54 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (CEBU)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня со сроком погашения до 5 лет, деноминированных в долларах США

Структура CEBU на 31.07.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	2,08%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,23%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,2%
Boeing, 2.196% 4feb2026, USD	0,2%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N)	0,19%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,17%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,16%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD	0,16%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W)	0,14%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD	0,14%
Apple, 3.25% 23feb2026, USD	0,14%
Wells Fargo, 3.526% 24mar2028, USD (U)	0,13%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,13%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	0,13%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,13%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,13%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD	0,13%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,13%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,13%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD	0,13%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,13%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD	0,13%
Wells Fargo, 3% 22apr2026, USD (N)	0,13%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,13%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD	0,12%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,12%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD	0,12%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD	0,12%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD	0,12%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N)	0,12%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD	0,12%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD	0,12%
Wells Fargo, 5.707% 22apr2028, USD (W)	0,12%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD	0,12%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD	0,12%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD	0,11%
Goldman Sachs, 3.615% 15mar2028, USD	0,11%
Morgan Stanley, 1.593% 4may2027, USD (I)	0,11%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U)	0,11%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	0,11%
Wells Fargo, 3.584% 22may2028, USD (Q)	0,11%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD	0,11%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N)	0,11%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD	0,11%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D)	0,11%
RTX, 4.125% 16nov2028, USD	0,11%
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD	0,11%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N)	0,11%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD	0,11%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD	0,1%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I)	0,1%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I)	0,1%
JP Morgan, 5.581% 22apr2030, USD	0,1%
JP Morgan, 1.578% 22apr2027, USD	0,1%
IBM, 3.5% 15may2029, USD	0,1%
Amazon.com, 1% 12may2026, USD	0,1%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD	0,1%
IBM, 3.3% 15may2026, USD	0,1%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29)	0,1%
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD (N)	0,1%
Goldman Sachs, 1.431% 9mar2027, USD	0,1%
UBS, 7.5% 15feb2028, USD	0,1%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,1%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD	0,1%
Morgan Stanley, 1.512% 20jul2027, USD (I)	0,1%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F)	0,1%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N)	0,1%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I)	0,1%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD	0,1%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD	0,1%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD	0,1%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I)	0,1%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD	0,1%
Wells Fargo, 4.808% 25jul2028, USD (U)	0,1%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N)	0,1%
Bank of America Corporation, 5.08% 20jan2027, USD (N)	0,1%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W)	0,1%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I)	0,1%
Dell International LLC, 6.02% 15jun2026, USD	0,1%
JP Morgan, FRN 19nov2026, USD	0,1%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD	0,1%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD	0,1%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD	0,1%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)	0,1%
Bank of America Corporation, 3.559% 23apr2027, USD (N)	0,1%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 2.087% 14jun2029, USD (N)	0,1%
Exxon Mobil, 3.043% 1mar2026, USD	0,09%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD	0,09%
Citigroup, 3.887% 10jan2028, USD	0,09%
JP Morgan, 3.782% 1feb2028, USD	0,09%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD	0,09%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD	0,09%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD	0,09%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD	0,09%
Citigroup, 5.61% 29sep2026, USD	0,09%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD	0,09%
JP Morgan, 5.299% 24jul2029, USD	0,09%
JP Morgan, 5.012% 23jan2030, USD	0,09%