Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

F5ESGA - UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) (Acc) (LU0950677863)

(%)

LU0950677863

F5ESGA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

UBS Global Asset Management

Провайдер

5,07 CHF

СЧА на акцию | 11.12.2025

21.11.2023

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CECGMX

CFI

F5ESGA

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index

Бенчмарк

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

466,08 млн CHF

Общий объем активов фонда | 11.12.2025

94,98 млн CHF

Объем активов класса акций | 11.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 12.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

0,4 %
1M

-0,95 %
3M

-0,78 %
6M

-0,57 %
1Y

0,45 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (F5ESGA)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Фонд UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS стремится воспроизвести показатели доходности индекса SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index, предоставляя инвесторам доступ к облигациям, деноминированных в швейцарских франках, с рейтингом ААА-ВВВ и сроком погашения от 5 до 10 лет

Структура F5ESGA на 10.12.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Австрия, Bonds 0.6825% 26feb2035, CHF (280)	2,46%
KommuneKredit, 2.875% 13oct2031, CHF (I200704179)	2,43%
Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209)	1,82%
Province of Quebec, 2.04% 9may2033, CHF (E217)	1,74%
New York Life Global Funding, 1.875% 7may2032, CHF (2024-7)	1,69%
Province of Ontario, 1.0175% 30jul2035, CHF	1,66%
Province of Quebec, 0.9175% 24oct2035, CHF (E-223)	1,56%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2225% 30jan2032, CHF (571)	1,54%
New Brunswick, 0.2% 7nov2031, CHF	1,45%
Verizon Communications, 0.555% 24mar2031, CHF	1,39%
Province of Quebec, 1.3675% 26apr2034, CHF (E-219)	1,38%
Zimmer Biomet Holdings, 1.56% 4sep2035, CHF	1,38%
Akademiska Hus, 1.9925% 14mar2033, CHF (108)	1,34%
ABN AMRO, 3.375% 15aug2031, CHF	1,34%
Deutsche Bahn, 0.25% 27oct2031, CHF	1,32%
BPCE, 2.045% 15mar2032, CHF	1,31%
Deutsche Bahn, 0.2% 20may2033, CHF	1,3%
Словакия, 1.915% 10may2034, CHF	1,29%
Deutsche Telekom, 0.435% 6feb2032, CHF	1,28%
DH Switzerland Finance, 1.265% 10oct2033, CHF	1,25%
Deutsche Bahn, 1.885% 13sep2035, CHF	1,18%
Bank of Nova Scotia, 1.325% 18mar2033, CHF	1,18%
Nordic Investment Bank (NIB), 1.1525% 2may2031, CHF (1363)	1,16%
BNP Paribas, 2.1225% 12jan2032, CHF (20089)	1,12%
Deutsche Bahn, 1.95% 21sep2032, CHF	1,12%
Muenchener Hypothekenbank, 0.2% 18jun2031, CHF	1,11%
National Australia Bank (NAB), 1.715% 3feb2033, CHF	1,1%
Credit Agricole SA, 2.05% 7mar2034, CHF (962)	1,06%
Compagnie De Financement Foncier, 2.5% 24feb2031, CHF (316)	1,06%
Province of Saskatchewan, 0.8225% 20aug2035, CHF	1,02%
Deutsche Bahn, 0.5% 19jun2034, CHF	1%
Banco Santander, 2.345% 3jul2031, CHF (SNP-231)	0,99%
Bank of Nova Scotia, 0.3025% 30jul2031, CHF	0,97%
Severn Trent Utilities Finance, 1.655% 14apr2032, CHF	0,96%
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 0.745% 10feb2033, CHF (178)	0,95%
IBRD, 1.1575% 11jun2031, CHF (102001)	0,94%
Heathrow Funding, 1.5225% 3dec2034, CHF (A-60)	0,92%
BPCE, 1.4175% 14mar2033, CHF (2025-10)	0,9%
Manitoba, 0.8663% 16apr2035, CHF (C193)	0,9%
Transurban Queensland Finance, 0.875% 19nov2031, CHF (5)	0,89%
Province of Quebec, 0.03% 18jun2031, CHF (E-213)	0,88%
DZ Bank, 3.845% 17aug2032, CHF (A1834)	0,88%
MetLife Global Funding I, 1.42% 9apr2032, CHF (2025-4)	0,88%
Vonovia SE, 2% 26aug2031, CHF	0,87%
European Investment Bank (EIB), 0.6925% 15oct2032, CHF (2639/0100)	0,87%
Уругвай, 1.6175% 23jul2035, CHF (B)	0,86%
Province of Ontario, 0.05% 12may2033, CHF	0,86%
IBRD, 0.74% 16oct2034, CHF (102109)	0,86%
Central American Bank for Economic Integration, 0.17% 29sep2031, CHF	0,84%
Agence France Locale (AFL), 1.4778% 20apr2034, CHF	0,84%
European Investment Bank (EIB), 1.46% 18jul2033, CHF (2607/0100)	0,82%
Compagnie De Financement Foncier, 1.35% 24jan2031, CHF (693)	0,82%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.675% 28jul2034, CHF (998)	0,79%
Banco Santander, 1.3225% 28jan2033, CHF (243)	0,79%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.3375% 30sep2033, CHF	0,79%
European Investment Bank (EIB), 1.75% 28jun2033, CHF	0,78%
Asian Development Bank (ADB), 0.5975% 6feb2035, CHF (1702-00-1)	0,77%
IFC, 0.635% 12feb2032, CHF (2704)	0,75%
Nationwide Building Society, 0.1675% 11jul2032, CHF (2019-05)	0,72%
Hochtief AG, 1.5125% 30sep2032, CHF	0,71%
CCDJ 0.615 06/17/32	0,71%
Asian Development Bank (ADB), 1.5525% 3aug2033, CHF	0,7%
Commonwealth Bank, 0.1575% 8dec2031, CHF	0,7%
Treasury Corporation of Victoria, 0.96% 4sep2034, CHF	0,68%
MetLife Global Funding I, 1.875% 8apr2031, CHF (2024-6)	0,68%
London Stock Exchange Group, 1.15% 8apr2032, CHF (9)	0,68%
Caisse des depots et consignations, 1.75% 24feb2031, CHF	0,67%
Muenchener Hypothekenbank, 4.2525% 7jun2033, CHF	0,67%
KBN (Kommunalbanken), 1.18% 2may2031, CHF (F5597)	0,67%
Province of Saskatchewan, 1.315% 2may2034, CHF	0,67%
Royal Bank of Canada, 0.2% 22sep2031, CHF (CHF2021-1)	0,66%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.9475% 26jul2032, CHF	0,66%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.8275% 31mar2033, CHF	0,65%
Berlin Hyp, 0.25% 10mar2031, CHF	0,65%
CIBC, 1.155% 17jun2033, CHF (342)	0,65%
Nederlandse Waterschapsbank, 0.735% 6jun2035, CHF (1673)	0,64%
Akademiska Hus, 0.8475% 12dec2035, CHF	0,64%
Province of Saskatchewan, 1.07% 17apr2035, CHF	0,61%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 0.825% 29jan2031, CHF (CBL31)	0,61%
Transpower New Zealand, 0.9975% 4feb2033, CHF	0,61%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.9775% 25feb2031, CHF	0,61%
Credit Agricole SA, 0.25% 10mar2031, CHF (599)	0,58%
Muenchener Hypothekenbank, 0.55% 22nov2032, CHF	0,58%
International Development Association (IDA), 0.425% 15jul2032, CHF (42)	0,58%
Royal Bank of Canada, 1.36% 8apr2032, CHF (CHF2025-2)	0,57%
Credit Agricole SA, 1.0075% 11dec2031, CHF (733)	0,56%
Credit Agricole SA, 1.8775% 7jun2032, CHF (698)	0,56%
Akademiska Hus, 1.68% 20sep2032, CHF	0,56%
Manitoba, 1.5225% 16may2034, CHF	0,56%
North American Development Bank (NADB), 0.55% 27may2033, CHF	0,56%
Empresa Metro, 1.6925% 30oct2031, CHF	0,55%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.4625% 10mar2032, CHF (1245)	0,54%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.7075% 8jul2032, CHF (96)	0,53%
BNP Paribas, 1.4175% 17jan2031, CHF	0,52%
Commerzbank, 1.9875% 9sep2031, CHF (1052)	0,52%
Agence France Locale (AFL), 1.1623% 20apr2035, CHF	0,51%
Compagnie De Financement Foncier, 0.9275% 24jan2034, CHF	0,5%
Muenchener Hypothekenbank, 0.2% 3mar2031, CHF	0,5%
Bawag, 1.96% 26may2031, CHF	0,49%
Transpower New Zealand, 1.3475% 21mar2031, CHF	0,48%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A-Dis (CHF)

Показать все