Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

GLT5 - Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) (IE00BG0TQ445)

 
(%)
IE00BG0TQ445
GLT5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Invesco
Провайдер
36,81 GBP
СЧА на акцию | 15.12.2025
19.03.2019
Дата запуска
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOILS
CFI
GLT5
Тикер
Сформирован
Статус
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Великобритания
География
Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Years Index
Бенчмарк
0.06 %
Коэффициент общих расходов
157,93 млн GBP
Общий объем активов фонда | 15.12.2025
157,93 млн GBP
Объем активов класса акций | 15.12.2025
Да
UCITS

Доходность на 16.12.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    5,02 %
  • 1M
    -0,58 %
  • 3M
    1,25 %
  • 6M
    2,94 %
  • 1Y
    6,08 %
  • 3Y
    11,46 %
  • 5Y
    -98,97 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (GLT5)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Years Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура GLT5 на 19.11.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Великобритания, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 9,33%
Великобритания, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 8,97%
Великобритания, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 7,84%
Великобритания, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 7,75%
Великобритания, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 7,51%
Великобритания, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP 7,29%
Великобритания, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 7,09%
Великобритания, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 7,07%
Великобритания, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 6,74%
Великобритания, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 6,56%
Великобритания, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 6,51%
Великобритания, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP 6,5%
Великобритания, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 5,41%
Великобритания, Gilt 6% 7dec2028, GBP 4,38%
Великобритания, Gilt 4% 22may2029, GBP 1,04%
Cash and/or Derivatives 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***