FAGB - Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) (IE00BYVTN047)

(%)

IE00BYVTN047

FAGB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Invesco

Провайдер

30,21 GBP

СЧА на акцию | 15.12.2025

18.10.2017

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGMS

CFI

FAGB

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Высокодоходные

Сектор

США

География

Citi Time-Weighted US Fallen Angel Select Index

Бенчмарк

0.5 %

Коэффициент общих расходов

112,2 млн USD

Общий объем активов фонда | 15.12.2025

0,7903 млн GBP

Объем активов класса акций | 15.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 16.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

8,88 %
1M

0,68 %
3M

0,68 %
6M

5,07 %
1Y

8,06 %
3Y

22,29 %
5Y

-98,88 %
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (FAGB)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Citi Time-Weighted US Fallen Angel Select Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура FAGB на 19.11.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
GFL Environmental, 6.75% 15jan2031, USD	4,31%
Six Flags Entertainment, 6.625% 1may2032, USD	4,11%
Alcoa Nederland Holding, 4.125% 31mar2029, USD	3,75%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)	3,71%
Paramount Global, 6.375% 30mar2062, USD	3,18%
V.F. Corp, 2.95% 23apr2030, USD	2,86%
Rogers Communications, 5.25% 15mar2082, USD	2,72%
Fluor, 4.25% 15sep2028, USD	2,72%
Kohls, 5.125% 1may2031, USD	2,65%
Huntsman International, 4.5% 1may2029, USD	2,5%
Prospect Capital, 3.364% 15nov2026, USD	2,36%
Prospect Capital, 3.437% 15oct2028, USD	2,23%
V.F. Corp, 2.8% 23apr2027, USD	2,16%
Toledo Hospital, 6.015% 15nov2048, USD	2,11%
Kohls, 5.55% 17jul2045, USD	1,98%
Crane NXT, 4.2% 15mar2048, USD	1,93%
Toledo Hospital, 5.325% 15nov2028, USD	1,9%
Brandywine Operating Partnership, 3.95% 15nov2027, USD	1,88%
Paramount Global, 6.25% 28feb2057, USD	1,87%
Constellation Insurance, 6.8% 24jan2030, USD	1,8%
Advance Auto Parts, 3.9% 15apr2030, USD	1,7%
Nordstrom, 5% 15jan2044, USD	1,64%
Steelcase, 5.125% 18jan2029, USD	1,59%
Brandywine Operating Partnership, 4.55% 1oct2029, USD	1,57%
Brandywine Operating Partnership, 7.55% 15mar2028, USD	1,5%
Perrigo Finance, 4.4% 15jun2030, USD	1,47%
Hudson Pacific Properties L.P., 4.65% 1apr2029, USD	1,46%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD	1,42%
Newell Brands, 5.75% 1apr2046, USD	1,38%
Whirlpool, 4.75% 26feb2029, USD	1,34%
Celanese US Holdings, 6.665% 15jul2027, USD	1,33%
CVS Health, 6.75% 10dec2054, USD (B)	1,3%
Newell Brands, 6.625% 15sep2029, USD	1,25%
Newell Brands, 6.375% 15sep2027, USD	1,24%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.95% 1nov2027, USD	1,23%
Advance Auto Parts, 1.75% 1oct2027, USD	1,21%
Huntsman International, 5.7% 15oct2034, USD	1,16%
Hudson Pacific Properties L.P., 5.95% 15feb2028, USD	1,15%
Huntsman International, 2.95% 15jun2031, USD	1,13%
Advance Auto Parts, 3.5% 15mar2032, USD	1,13%
Nordstrom, 4.375% 1apr2030, USD	1,11%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.25% 15jan2030, USD	1,09%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD	1,06%
Advance Auto Parts, 5.95% 9mar2028, USD	0,99%
Newell Brands, 5.375% 1apr2036, USD	0,95%
Carpenter Technology, 6.375% 15jul2028, USD	0,91%
Resorts World Las Vegas, 4.625% 6apr2031, USD	0,89%
Nordstrom, 4.25% 1aug2031, USD	0,88%
Celanese US Holdings, 7.05% 15nov2030, USD	0,81%
Celanese US Holdings, 7.2% 15nov2033, USD	0,81%
Nordstrom, 4% 15mar2027, USD	0,8%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD	0,76%
Celanese US Holdings, 6.85% 15nov2028, USD	0,76%
Celanese US Holdings, 6.379% 15jul2032, USD	0,76%
Whirlpool, 4.6% 15may2050, USD	0,75%
Standard Industries, 4.75% 15jan2028, USD	0,75%
Whirlpool, 4.5% 1jun2046, USD	0,74%
Standard Industries, 3.375% 15jan2031, USD	0,72%
Cash and/or Derivatives	0,64%
Nordstrom, 6.95% 15mar2028, USD	0,62%
Whirlpool, 4.7% 14may2032, USD	0,6%
Celanese US Holdings, 6.83% 15jul2029, USD	0,59%
Whirlpool, 5.75% 1mar2034, USD	0,56%
Whirlpool, 5.5% 1mar2033, USD	0,54%
Whirlpool, 2.4% 15may2031, USD	0,49%
Perrigo Finance, 4.9% 15dec2044, USD	0,49%