Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

TR7S - Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) (IE00BF2GC043)

 
(%)
35,99 GBP
СЧА на акцию | 16.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Северная Америка
География
13.03.2019
Дата запуска
301,23 млн USD
Общий объем активов фонда | 16.04.2025
0.13 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays U.S. Treasury 3-7 Year Total Return Index USD Unhedged
Бенчмарк
Invesco
Провайдер
-
Объем активов класса акций
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BF2GC043
TR7S ISIN
TR7S
Тикер
CEOILS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    3,1 %
  • 1M
    2 %
  • 3M
    3,14 %
  • 6M
    1,97 %
  • 1Y
    7,19 %
  • 3Y
    3,22 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays U.S. Treasury 3-7 Year Total Return Index USD Unhedged за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (TR7S)

Изменения динамики цен

Структура TR7S на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 2,25%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 2,04%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 2%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 1,98%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 1,98%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 1,95%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 1,94%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 1,79%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 1,6%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 1,58%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 1,56%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 1,56%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 1,54%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 1,52%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 1,51%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 1,49%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 1,47%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 1,47%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 1,45%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 1,42%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 1,41%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 1,41%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 1,36%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 1,34%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 1,31%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 1,29%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 1,25%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 1,23%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 1,22%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 1,22%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 1,22%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 1,2%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 1,18%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 1,16%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 1,14%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 1,14%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 1,08%
США, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 1,08%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 1,07%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 1,06%
США, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 1,05%
США, Notes 4.125% 31jul2031, USD (N-2031) 1,01%
США, Notes 4.25% 30jun2031, USD (M-2031) 1,01%
США, Notes 4.125% 31mar2032, USD (J-2032) 1,01%
США, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 1%
США, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,98%
США, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031) 0,97%
США, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028) 0,97%
США, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031) 0,95%
США, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,94%
США, Notes 4.625% 30apr2031, USD (K-2031) 0,93%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,93%
США, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 0,93%
США, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0,93%
США, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031) 0,91%
США, Notes 4.125% 31oct2031, USD (R-2031) 0,91%
США, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029) 0,91%
США, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031) 0,91%
США, Notes 4.375% 31jan2032, USD (G-2032) 0,9%
США, Notes 4.875% 31oct2030, USD (R-2030) 0,9%
США, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031) 0,89%
США, Notes 4.125% 29feb2032, USD (H-2032) 0,88%
США, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 0,87%
США, Notes 3.75% 31aug2031, USD (P-2031) 0,87%
США, Notes 4.625% 30sep2030, USD (Q-2030) 0,86%
США, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031) 0,86%
США, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 0,85%
США, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029) 0,84%
США, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 0,84%
США, Notes 4.25% 28feb2031, USD (H-2031) 0,84%
США, Notes 4.125% 31aug2030, USD (P-2030) 0,8%
США, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,8%
США, Notes 4.375% 30nov2030, USD (S-2030) 0,8%
США, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029) 0,79%
США, Notes 4% 31jul2030, USD (N-2030) 0,79%
США, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029) 0,79%
США, Notes 3.75% 31dec2030, USD (T-2030) 0,79%
США, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029) 0,78%
США, Notes 3.875% 30nov2029, USD (S-2029) 0,77%
США, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030) 0,76%
США, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029) 0,76%
США, Notes 3.75% 31may2030, USD (L-2030) 0,76%
США, Notes 3.625% 31mar2030, USD (J-2030) 0,74%
США, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029) 0,67%
США, Notes 3.5% 30apr2030, USD (K-2030) 0,66%
США, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030) 0,66%
США, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,66%
Cash and/or Derivatives 0,28%
США, Bonds 5.375% 15feb2031, USD 0,2%
США, Bonds 5.25% 15nov2028, USD 0,16%
США, Bonds 6.25% 15may2030, USD 0,15%
США, Bonds 5.25% 15feb2029, USD 0,11%
США, Bonds 6.125% 15aug2029, USD 0,1%
США, Bonds 5.5% 15aug2028, USD 0,09%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие акции этого фонда

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (USD) (Acc)
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (USD)
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist)
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***