Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) (IE00BF2GC043, TR7S)

Объект инвестирования
Облигации
Сектор
Государственные
География
Северная Америка
Дата запуска
13.03.2019
Общий объем активов фонда
69,42 млн GBP
Коэффициент общих расходов
0.1 %
Бенчмарк
Bloomberg Barclays U.S. Treasury 3-7 Year Total Return Index USD Unhedged
Провайдер
Invesco
Объем активов класса акций
22,28 млн GBP
Выплата дивидендов
Нет
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
-
ISIN
IE00BF2GC043
Тикер
TR7S

Котировки

Профиль

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays U.S. Treasury 3-7 Year Total Return Index USD Unhedged за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 20.10.2021

Бумага Значение
США, Note 2.875 15may2028 10Y 0,0196%
США, Note 2.875 15aug2028 10Y 0,0196%
США, Note 2.75 15feb2028 10Y 0,0173%
США, Note 1.25 31may2028 7Y 0,0165%
США, Note 2 15aug2025 10Y 0,0165%
США, Note 0.875 30jun2026 5Y 0,0164%
США, Note 1.25 30apr2028 7Y 0,0164%
США, Note 0.75 31jan2028 7Y 0,0163%
США, Note 0.5 28feb2026 5Y 0,0159%
США, Note 0.75 31jul2026 5Y 0,0159%
США, Note 0.75 31may2026 5Y 0,0159%
США, Note 1.25 31mar2028 7Y 0,0158%
США, Note 1.125 31aug2028 7Y 0,0157%
США, Note 2.25 15nov2024 10Y 0,0156%
США, Note 1 31jul2028 7Y 0,0155%
США, Note 2.25 15nov2025 10Y 0,0155%
США, Note 0.625 31jul2026 5Y 0,0152%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD 0,0152%
США, Note 1.5 15aug2026 10Y 0,0151%
США, Note 2.125 15may2025 10Y 0,0151%
США, Note 0.875 30sep2026 5Y 0,015%
США, Note 1.125 29feb2028 7Y 0,015%
США, Note 0.375 31jan2026 5Y 0,0149%
США, Note 2.375 15may2027 10Y 0,0148%
США, Note 0.75 31mar2026 5Y 0,0147%
США, Note 2 15feb2025 10Y 0,0146%
США, Note 0.625 31dec2027 7Y 0,0145%
США, Note 1.25 30jun2028 7Y 0,0145%
США, Note 0.375 31dec2025 5Y 0,0144%
США, Note 0.375 30nov2025 5Y 0,0142%
США, Note 0.75 30apr2026 5Y 0,0139%
США, Note 0.25 31oct2025 5Y 0,0138%
США, Note 2 15nov2026 10Y 0,0138%
США, Note 0.625 30nov2027 7Y 0,0132%
США, Note 0.25 30sep2025 5Y 0,0132%
США, Note 2.25 15feb2027 10Y 0,0131%
США, Note 1.625 15feb2026 10Y 0,013%
США, Note 1.625 15may2026 10Y 0,013%
США, Note 0.25 31aug2025 5Y 0,0128%
США, Note 2.25 15nov2027 10Y 0,0122%
США, Note 2.25 15aug2027 10Y 0,0121%
США, Note 0.5 31oct2027 7Y 0,0119%
США, Note 0.375 30sep2027 7Y 0,0119%
США, Note 0.25 30jun2025 5Y 0,0115%
США, Note 0.25 31jul2025 5Y 0,0111%
США, Note 0.375 31jul2027 7Y 0,0111%
США, Note 0.375 30apr2025 5Y 0,011%
Cash and/or Derivatives 0,011%
США, Note 0.25 31may2025 5Y 0,0104%
США, Note 0.5 31mar2025 5Y 0,0104%
США, Note 0.5 31aug2027 7Y 0,01%
США, Note 0.5 30jun2027 7Y 0,009758%
США, Note 1.5 30nov2024 5Y 0,009633%
США, Note 1.5 31otc2024 5Y 0,009547%
США, Note 0.5 31may2027 7Y 0,008771%
США, Note 1.375 31jan2025 5Y 0,008449%
США, Note 1.5 31dec2024 5Y 0,008428%
США, Note 2.75 28feb2025 7Y 0,007986%
США, Note 1.125 28feb2025 5Y 0,007939%
США, Note 2.25 31mar2026 7Y 0,007707%
США, Note 2.5 28feb2026 7Y 0,007583%
США, Note 2.625 31jan2026 7Y 0,007576%
США, Note 2.5 31jan2025 7Y 0,007395%
США, Note 0.5 30apr2027 7Y 0,007357%
США, Note 2.875 30nov2025 7Y 0,007351%
США, Note 2.125 31may2026 7Y 0,007304%
США, Note 1.875 31jul2026 7Y 0,007255%
США, Note 2.875 30may2025 7Y 0,007099%
США, Note 2.875 30apr2025 7Y 0,006916%
США, Note 2.25 31dec2024 7Y 0,006882%
США, Note 1.875 30jun2026 7Y 0,006752%
США, Note 2.25 31oct2024 7Y 0,006511%
США, Note 1.75 31dec2026 7Y 0,006496%
США, Note 1.625 31oct2026 7Y 0,006376%
США, Note 2.125 30nov2024 7Y 0,006217%
США, Note 1.625 30nov2026 7Y 0,006168%
США, Note 3 30sep2025 7Y 0,006159%
США, Note 1.375 31aug2026 7Y 0,006158%
США, Note 2.875 31jul2025 7Y 0,00609%
США, Note 2.625 31dec2025 7Y 0,005812%
США, Note 2.375 30apr2026 7Y 0,005706%
США, Note 2.75 31aug2025 7Y 0,005702%
США, Note 3 31oct2025 7Y 0,005427%
США, Note 0.625 31mar2027 7Y 0,005356%
США, Note 1.5 31nov2027 7Y 0,00519%
США, Note 2.75 30jun2025 7Y 0,00516%
США, Note 1.625 30sep2026 7Y 0,004965%
США, Note 2.625 31mar2025 7Y 0,004457%
США, Note 1.125 28feb2027 7Y 0,00354%
США, Bond 6.125 15nov2027 30Y 0,002339%
США, Bond 6.375 15aug2027 30Y 0,002073%
США, Bond 6 15feb2026 30Y 0,001867%
США, Bond 5.5 15aug2028 30Y 0,00174%
США, Bond 6.5 15nov2026 30Y 0,001481%
США, Bond 7.625 15feb2025 30Y 0,001133%
США, Bond 7.5 15nov2024 30Y 0,001133%
США, Bond 6.875 15aug2025 30Y 0,001097%
США, Bond 6.625 15feb2027 30Y 0,00097%
США, Bond 6.75 15aug2026 30Y 0,000888%

Похожие ETF

Другие ETF провайдера