VPAC - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD) (IE00BHJYDT11)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Акции

Объект инвестирования

Привилегированные акции

Сектор

Глобальный

География

10.12.2018

Дата запуска

18,63 млн USD

Общий объем активов фонда | 27.03.2025

0.5 %

Коэффициент общих расходов

Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

4,77 млн USD

Объем активов класса акций | 09.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BHJYDT11

VPAC ISIN

VPAC

Тикер

CEOGFS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

YTD

-1,25 %
1M

-1,77 %
3M

-0,22 %
6M

0,03 %
1Y

5,76 %
3Y

14,3 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Профиль

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (VPAC)

Изменения динамики цен

Структура VPAC на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Wells Fargo, 3.9% perp., USD (BB)	1,45%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74	1,21%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD	1,14%
Charles Schwab, 5.37% perp., USD (G)	1,03%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN)	1,03%
BP PLC, 4.875% perp., USD	1%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X)	0,98%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)	0,95%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF)	0,94%
Citigroup, 3.875% perp., USD (X)	0,93%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	0,87%
Charles Schwab, 4% perp., USD (I)	0,86%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF)	0,85%
Citigroup, 5.95% perp., USD (P)	0,85%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT)	0,84%
Citigroup, 6.95% perp., USD	0,82%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H)	0,81%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y)	0,81%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B)	0,79%
JP Morgan, 3.65% perp., USD (KK)	0,79%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE)	0,78%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z)	0,78%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC)	0,74%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N)	0,72%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR)	0,69%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA)	0,67%
American Express Co, 3.55% perp., USD (D)	0,66%
State Street, 6.7% perp., USD (I)	0,65%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD)	0,65%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W)	0,64%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S)	0,63%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD	0,63%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE)	0,63%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A)	0,62%
Citigroup, 6.25% perp., USD (T)	0,62%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W)	0,61%
Citigroup, 4% perp., USD (W)	0,61%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T)	0,61%
JP Morgan, 4% perp., USD (II)	0,6%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B)	0,58%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N)	0,57%
BP PLC, 6.45% perp., USD	0,56%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z)	0,55%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD	0,54%
Bank of Nova Scotia, 4.9% perp., USD	0,54%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V)	0,54%
Southern Co., 4% 15jan2051, USD (2020B)	0,54%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R)	0,53%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD	0,53%
BP PLC, 6.125% perp., USD	0,53%
Emera, 6.75% 15jun2076, USD (2016-A)	0,53%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I)	0,52%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC)	0,52%
Ally Financial, 4.7% perp., USD (B)	0,52%
BP PLC, 4.375% perp., USD	0,52%
TransCanada PipeLines, 5.875% 15aug2076, USD (2016-A)	0,51%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C)	0,51%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD	0,51%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD	0,5%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD	0,5%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 25.0000 PFD	0,5%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD	0,47%
Edison International, 5.375% perp., USD (A)	0,47%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD	0,46%
BANK OF AMERICA CORPORATION USD 25	0,46%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B)	0,46%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A)	0,45%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD	0,44%
Prudential Financial, 5.375% 15may2045, USD	0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.5% 15aug2055, USD (T)	0,43%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q)	0,43%
Truist Financial, 4.95% perp., USD (P)	0,43%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A)	0,43%
Prudential Financial, 6.5% 15mar2054, USD	0,43%
Bank of America Corporation, 6.3% perp., USD (DD)	0,43%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD	0,43%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD	0,43%
BNY Mellon, 4.7% perp., USD (G)	0,43%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD	0,43%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD	0,43%
Rogers Communications, 7.125% 15apr2055, USD	0,43%
U.S. Bancorp, 5.3% perp., USD (J)	0,43%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U)	0,42%
Metlife, 3.85% perp., USD (G)	0,42%
BNY Mellon, 4.62% perp., USD (F)	0,42%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD	0,42%
Enterprise Products Operating, 5.250% 16aug2077, USD (E)	0,42%
Enbridge, 5.5% 15jul2077, USD (2017-A)	0,41%
MORGAN STANLEY USD 25.0000 PFD	0,41%
Enbridge, 5.75% 15jul2080, USD (2020-A)	0,41%
Southern Co., 3.75% 15sep2051, USD (2021A)	0,41%
Truist Financial, 5.1% perp., USD (Q)	0,41%
Paramount Global, 6.375% 30mar2062, USD	0,41%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD	0,41%
Citigroup, 4.15% perp., USD (Y)	0,4%
Capital One Financial Corporation, 3.95% perp., USD (M)	0,4%
Prudential Financial, 5.125% 1mar2052, USD	0,4%
Sempra, 4.125% 1apr2052, USD	0,4%
AES Corp, 7.6% 15jan2055, USD	0,4%
Sempra, 4.875% perp., USD (C)	0,39%

Показать все Скрыть

Другие - %

VPAC - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD) (IE00BHJYDT11)

Доходность на 14.04.2025, ***

Профиль

Котировки (VPAC)

Изменения динамики цен

Структура VPAC на 14.04.2025

Выплаты дохода (IE00BHJYDT11)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds