Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A0EQ3P7 - Первая - Сбалансированный (RU000A0EQ3P7)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Первая
Провайдер
3.75 %
Коэффициент общих расходов
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
115 020,67 RUB
СЧА на акцию | 16.07.2026
9 731,87 млн RUB
Объем активов класса акций | 16.07.2026
30.03.2001
Дата запуска
RU000A0EQ3P7
RU000A0EQ3P7 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3P7
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить для сравнения

Котировки (RU000A0EQ3P7)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование в акции российских, иностранных компаний и депозитарных расписок торгующихся на российских биржах и в инструменты с фиксированной доходностью, которые включают в себя государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в муниципальные ценные бумаги, облигации российских эмитентов и облигации иностранных эмитентов, номинированные преимущественно в российских рублях, а также инвестирование в иные активы. Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индексу: 50%*RUCBTRAAANS + 50%*MCFTR, где RUCBTRAAANS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций, MCFTR Индекс МосБиржи полной доходности брутто. До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ смешанных инвестиций Тройка Диалог Дружина.

Структура RU000A0EQ3P7 на 30.06.2026

Бумага Значение
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) 9,03%
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 8,2%
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7,93%
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 7,81%
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) 7,13%
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 6,91%
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 6,79%
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 5,79%
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] 5,05%
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 4,59%
АФК Система, 001P-21 4,24%
Газпром Капитал, БО-001Р-04 4,16%
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 3,86%
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 3,13%
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 2,89%
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] 2,85%
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] 2,68%
Циан, акция об. [1-01-16918-A] 1,74%
Почта России, БО-002P-04 1,25%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 0,97%
РЖД, 001P-20R 0,78%
КАМАЗ, БО-09 0,45%
Санкт-Петербург, 35003 0,43%
Московская область, 35015 0,41%
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] 0,24%
Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] 0,22%
Ставропольский край, 35004 0,02%
Нижегородская область, 35016 0,01%
РЖД, 001P-04R 0,01%
Ростелеком, 001P-01R 0,01%
ФосАгро, ГДР 0%
ММК, акция об. [1-03-00078-A] 0%
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] 0%
Свердловская область, 35009 0%
Краснодарский край, 35003 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***