Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A0EQ3P7 - Первая - Сбалансированный (RU000A0EQ3P7)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Первая
Провайдер
3.75 %
Коэффициент общих расходов
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
140 794,61 RUB
СЧА на акцию | 18.05.2026
13 713,98 млн RUB
Объем активов класса акций | 18.05.2026
30.03.2001
Дата запуска
RU000A0EQ3P7
RU000A0EQ3P7 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3P7
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (RU000A0EQ3P7)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование в акции российских, иностранных компаний и депозитарных расписок торгующихся на российских биржах и в инструменты с фиксированной доходностью, которые включают в себя государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в муниципальные ценные бумаги, облигации российских эмитентов и облигации иностранных эмитентов, номинированные преимущественно в российских рублях, а также инвестирование в иные активы. Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индексу: 50%*RUCBTRAAANS + 50%*MCFTR, где RUCBTRAAANS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций, MCFTR Индекс МосБиржи полной доходности брутто. До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ смешанных инвестиций Тройка Диалог Дружина.

Структура RU000A0EQ3P7 на 31.03.2026

Бумага Значение
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 8,74%
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 8,34%
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) 8,08%
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7,84%
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) 6,4%
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 5,89%
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 5,6%
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 4,71%
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 4,02%
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 3,99%
АФК Система, 001P-21 3,47%
Газпром Капитал, БО-001Р-04 3,31%
Трансмашхолдинг, ПБО-06 3,17%
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] 3,06%
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 2,88%
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 2,77%
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] 2,54%
Аэрофлот, П01-БО-01 2,05%
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] 1,72%
Циан, акция об. [1-01-16918-A] 1,71%
Почта России, БО-002P-04 0,99%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 0,75%
РЖД, 001P-20R 0,63%
КАМАЗ, БО-09 0,38%
Санкт-Петербург, 35003 0,34%
Московская область, 35015 0,32%
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] 0,25%
Республика Саха (Якутия), 35012 0,07%
Нижегородская область, 35015 0,06%
Ставропольский край, 35004 0,02%
Ростелеком, 001P-01R 0,01%
Нижегородская область, 35016 0,01%
РЖД, 001P-04R 0,01%
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] 0%
ММК, акция об. [1-03-00078-A] 0%
Свердловская область, 35009 0%
Краснодарский край, 35003 0%
ФосАгро, ГДР 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***