Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A0HNSU2 - Альфа-Капитал Еврооблигации (RU000A0HNSU2)

 
(%)
Закрытые ПИФ (ЗПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Альфа-Капитал
Провайдер
1.74 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Глобальный
География
Нет
Только для квал. инвесторов
1 549 RUB
СЧА на акцию | 30.12.2025
2 047,02 млн RUB
Объем активов класса акций | 30.12.2025
30.09.2005
Дата запуска
RU000A0HNSU2
RU000A0HNSU2 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CICXLU
CFI
RU000A0HNSU2
Тикер
Нет
UCITS

Последние данные на
Последние данные на 30.12.2025
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

168 394

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Еврооблигации» с «открытого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 17.08.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которому управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.

Структура RU000A0HNSU2 на 28.11.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Аргентина, 3.5% 9jul2041, USD 17,95%
Египет, 7.625% 29may2032, USD (19) 16,21%
Sappi, 7.5% 15jun2032, USD 7,5%
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) 7,39%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 6,62%
Турция, 6.5% 20sep2033, USD 5,99%
Pemex, 6.625% 15jun2035, USD 5,88%
MC Brazil Downstream Participacoes, 7.25% 30jun2031, USD 5,51%
Оман, 7.375% 28oct2032, USD 4,92%
Frontera Energy, 7.875% 21jun2028, USD 4,86%
Pemex, 6.75% 21sep2047, USD 4,83%
Embarq, 7.995% 1jun2036, USD 2,86%
Kosmos Energy, 7.5% 1mar2028, USD 2,7%
Frigorifico Concepcion, 7.7% 21jul2028, USD 1,84%
Movida Participacoes, 5.25% 8feb2031, USD 0,76%
Seagate Technology Plc, 5.75% 1dec2034, USD 0,51%
UzAuto Motors, 4.85% 4may2026, USD 0,35%
Teck Resources, 6.25% 15jul2041, USD 0,25%
Altria Group, 5.95% 14feb2049, USD 0,25%
Braskem, 4.5% 10jan2028, USD 0,06%
Xerox Holdings Corporation, 5.5% 15aug2028, USD 0,03%
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) 0%
Operadora de Servicios Mega, 8.25% 11feb2025, USD 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***