Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A101NK4 - Фонд первичных размещений (RU000A101NK4)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все
 
(%)
Закрытые ПИФ (ЗПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Восток-Запад
Провайдер
4 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Глобальный
География
Нет
Только для квал. инвесторов
2 311,28 RUB
СЧА на акцию | 21.04.2026
36 542 млн RUB
Объем активов класса акций | 21.04.2026
19.05.2020
Дата запуска
RU000A101NK4
RU000A101NK4 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CICXLU
CFI
RU000A101NK4
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Доходность на 21.04.2026, Московская биржа Т+

Методика расчета
  • YTD
    5,06 %
  • 1M
    -4,02 %
  • 3M
    2,37 %
  • 6M
    -14,09 %
  • 1Y
    -27,95 %
  • 3Y
    10,94 %
  • 5Y
    -68,04 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A101NK4)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

При управлении Фондом реализуется активная инвестиционная стратегия. Она предполагает покупку иностранных ценных бумаг с рекомендуемым сроком инвестирования от 3 лет и высоким уровнем риска.

Структура RU000A101NK4 на 31.03.2026

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
НИХ Байтерек, 11% 21dec2031, KZT 9,19%
МФО Freedom Finance Credit, 6% 21dec2026, USD 8,35%
КазМунайГаз, акция, [KZ1C00001122] 8,12%
КазАгроФинанс, 16.85% 28jul2029, KZT 7,82%
Freedom Holding Corp., акция, [US3563901046] 6,68%
Казахстанский фонд устойчивости, FRN 25nov2027, KZT 6,59%
ТрансТелеком (Казахстан), 13% 19nov2028, KZT 6,46%
Freedom Mobile, 11% 8oct2028, USD 4,95%
Freedom Mobile, 6% 30sep2026, USD 3,85%
Продкорпорация, 18% 7aug2026, KZT 3,59%
Казахстан, МЕУКАМ 14% 19may2032, KZT 3,14%
КазАгроФинанс, 11.9% 20aug2028, KZT 2,58%
Казахстанские коммунальные системы, 9% 19feb2029, USD 1,91%
Казахстан, МЕУКАМ 15.3% 3mar2029, KZT 1,81%
BASS Gold, 12% 25apr2026, USD 1,75%
TRANZIT TRANS LOGISTICS, 10% 28nov2028, USD 1,73%
Казахстан, МЕУКАМ 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) 1,66%
Казахстанский фонд устойчивости, 12% 21oct2032, KZT (4) 1,48%
СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] 1,26%
Капитал Лизинг Груп, 23% 10dec2028, KZT 1,11%
Капитал Лизинг Груп, 21% 26sep2028, KZT 1,08%
Solva Group, 10% 16apr2027, USD 1,04%
МФО ОнлайнКазФинанс, 21% 31mar2028, KZT 1,04%
Казахстан, МЕОКАМ 13.9% 16sep2026, KZT 0,99%
Казахстан, МЕУКАМ 14% 12may2031, KZT 0,89%
МФО ОнлайнКазФинанс, FRN 21nov2028, KZT 0,44%
МФО ОнлайнКазФинанс, FRN 21nov2028, KZT 0,43%
МФО ОнлайнКазФинанс, 21% 12mar2028, KZT 0,43%
Sprinklr, акция, [US85208T1079] 0,36%
Shoals Technologies Group, акция, [US82489W1071] 0,35%
Remitly Global, акция, [US75960P1049] 0,29%
SentinelOne, акция, [US81730H1095] 0,21%
Cytek Biosciences, акция, [US23285D1090] 0,21%
Rapid Micro Biosystems, акция, [US75340L1044] 0,18%
NerdWallet, акция, [US64082B1026] 0,15%
LENZ Therapeutics, акция, [US52635N1037] 0,12%
Sight Sciences, акция, [US82657M1053] 0,11%
Riskified, акция, [IL0011786493] 0,09%
CS Disco, акция, [US1263271058] 0,08%
RxSight, акция, [US78349D1072] 0,08%
Definitive Healthcare, акция, [US24477E1038] 0,03%
Achilles Therapeutics, АДР [US00449L1026] 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***