Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A101NK4 - Фонд первичных размещений (RU000A101NK4)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все
 
(%)
Закрытые ПИФ (ЗПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Восток-Запад
Провайдер
4 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Глобальный
География
Нет
Только для квал. инвесторов
2 426,21 RUB
СЧА на акцию | 30.03.2026
38 361,85 млн RUB
Объем активов класса акций | 30.03.2026
19.05.2020
Дата запуска
RU000A101NK4
RU000A101NK4 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CICXLU
CFI
RU000A101NK4
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Доходность на 31.03.2026, Московская биржа Т+

Методика расчета
  • YTD
    5 %
  • 1M
    6,61 %
  • 3M
    2,37 %
  • 6M
    -23,95 %
  • 1Y
    -32,19 %
  • 3Y
    8,76 %
  • 5Y
    -71,1 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A101NK4)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

168 394

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

При управлении Фондом реализуется активная инвестиционная стратегия. Она предполагает покупку иностранных ценных бумаг с рекомендуемым сроком инвестирования от 3 лет и высоким уровнем риска.

Структура RU000A101NK4 на 27.02.2026

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
МФО Freedom Finance Credit, 6% 21dec2026, USD 8,8%
КазАгроФинанс, 16.85% 28jul2029, KZT 7,7%
ЕАБР, 5.72% 20mar2026, USD 6,81%
КазМунайГаз, акция об. [KZ1C00001122] 6,73%
КазАгроФинанс, 11.9% 20aug2028, KZT 6,72%
НИХ Байтерек, 11% 21dec2031, KZT 6,55%
Казахстанский фонд устойчивости, FRN 25nov2027, KZT 6,49%
ТрансТелеком (Казахстан), 13% 19nov2028, KZT 6,47%
Freedom Holding Corp., акция об. [US3563901046] 5,84%
Freedom Mobile, 6% 30sep2026, USD 4,51%
Freedom Mobile, 11% 8oct2028, USD 4,45%
Продкорпорация, 18% 7aug2026, KZT 3,57%
Казахстан, МЕУКАМ 14% 19may2032, KZT 3,14%
Казахстан, МЕУКАМ 15.3% 3mar2029, KZT 2,09%
Казахстан, МЕУКАМ 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) 1,9%
TRANZIT TRANS LOGISTICS, 10% 28nov2028, USD 1,84%
BASS Gold, 12% 25apr2026, USD 1,84%
СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] 1,5%
Казахстанский фонд устойчивости, 12% 21oct2032, KZT (4) 1,45%
Капитал Лизинг Груп, 23% 10dec2028, KZT 1,18%
Казахстан, МЕОКАМ 13.9% 16sep2026, KZT 1,17%
Капитал Лизинг Груп, 21% 26sep2028, KZT 1,16%
МФО ОнлайнКазФинанс, 21% 31mar2028, KZT 1,13%
Solva Group, 10% 16apr2027, USD 1,12%
Казахстан, МЕУКАМ 14% 12may2031, KZT 0,89%
Казахстанские коммунальные системы, 9% 19feb2029, USD 0,57%
МФО ОнлайнКазФинанс, FRN 21nov2028, KZT 0,45%
МФО ОнлайнКазФинанс, FRN 21nov2028, KZT 0,45%
МФО ОнлайнКазФинанс, 21% 12mar2028, KZT 0,44%
Sprinklr, акция об. [US85208T1079] 0,37%
Rapid Micro Biosystems, акция об. [US75340L1044] 0,36%
Shoals Technologies Group, акция об. [US82489W1071] 0,33%
Remitly Global, акция об. [US75960P1049] 0,33%
SentinelOne, акция об. [US81730H1095] 0,22%
Cytek Biosciences, акция об. [US23285D1090] 0,22%
LENZ Therapeutics, акция об. [US52635N1037] 0,18%
Sight Sciences, акция об. [US82657M1053] 0,16%
NerdWallet, акция об. [US64082B1026] 0,16%
Riskified, акция об. [IL0011786493] 0,11%
RxSight, акция об. [US78349D1072] 0,1%
CS Disco, акция об. [US1263271058] 0,07%
Definitive Healthcare, акция об. [US24477E1038] 0,03%
Achilles Therapeutics, АДР [US00449L1026] 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***