Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

AKMB - Альфа-Капитал Управляемые облигации (RU000A101PN3)

 
(%)
RU000A101PN3
AKMB ISIN
Биржевые ПИФ (БПИФ)
Тип фонда
Альфа-Капитал
Провайдер
1,77 RUB
СЧА на акцию | 09.10.2025
29.05.2020
Дата запуска
Нет
Выплата дивидендов
CEXXXU
CFI
AKMB
Тикер
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
1.83 %
Коэффициент общих расходов
32 919,49 млн RUB
Общий объем активов фонда | 09.10.2025
32 919,49 млн RUB
Объем активов класса акций | 09.10.2025

Доходность на 10.10.2025, Московская биржа Т+

  • YTD
    24,55 %
  • 1M
    -2,6 %
  • 3M
    4,1 %
  • 6M
    11,51 %
  • 1Y
    30,97 %
  • 3Y
    50,97 %
  • 5Y
    70,07 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (AKMB)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги - облигации российских и иностранных эмитентов (преимущественные активы), и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа - должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Название индекса, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: CBONDS IFX.

Структура AKMB на 29.08.2025

Бумага Значение
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) 19,95%
РусГидро, БО-002Р-07 8,27%
ГТЛК, 002P-09 7,94%
РЖД, 001Р-44R 6,56%
Авто Финанс Банк, БО-001P-15 5,63%
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) 3,78%
АФК Система, 002P-03 3,63%
СИБУР Холдинг, 001Р-07 3,16%
Сэтл Групп, 002Р-03 3,06%
Балтийский лизинг, БО-П18 2,95%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 2,51%
РЖД, 001Р-42R 2,39%
Группа ЛСР, 001P-07 2,16%
ЭнергоТехСервис, 001P-07 2,13%
Росэксимбанк, 002Р-02 1,67%
Эталон Финанс, 002P-01 1,64%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 1,54%
Группа ЛСР, 001P-11 1,19%
ВУШ, 001Р-02 1,17%
Балтийский лизинг, БО-П15 1,15%
ТГК-14, 001Р-05 0,96%
РВК-Инвест, 001Р-01 0,82%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 0,81%
Балтийский лизинг, БО-П16 0,79%
ГТЛК, 001P-14 0,76%
АФК Система, 001P-11 0,66%
Атомэнергопром, 001P-07 0,59%
Сэтл Групп, 002Р-04 0,57%
Сэтл Групп, 002Р-06 0,57%
ТГК-14, 001Р-07 0,44%
ИЭК Холдинг, 001P-01 0,43%
ИЭК Холдинг, 001P-03 0,42%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 0,37%
ГТЛК, 002Р-02 0,33%
АФК Система, 001Р-23 0,21%
ГТЛК, 001P-17 0,17%
Группа ЛСР, 001P-10 0,17%
АФК Система, 001Р-24 0,16%
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) 0,06%
Сэтл Групп, 002Р-02 0,02%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***