Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

SAFE - Первая - Фонд Консервативный (RU000A1035N9)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Биржевые ПИФ (БПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Первая
Провайдер
1.33 %
Коэффициент общих расходов
Денежный рынок и валюта
Объект инвестирования
Корзина валют
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
17,68 RUB
СЧА на акцию | 28.05.2026
80 922,76 млн RUB
Объем активов класса акций | 28.05.2026
04.06.2021
Дата запуска
RU000A1035N9
SAFE ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CEXXXU
CFI
SAFE
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Доходность на 28.05.2026, Московская биржа Т+

  • YTD
    5,27 %
  • 1M
    0,92 %
  • 3M
    3,29 %
  • 6M
    7,75 %
  • 1Y
    17,95 %
  • 3Y
    50,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить для сравнения

Котировки (SAFE)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в инструменты денежного рынка: вклады (депозиты) в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном, а также в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации и в клиринговые сертификаты участия, и в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии активного управления, является 70%*прирост ставки RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА, где RUFLCBTRAAA Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Название фонда до 29.09.2025 БПИФ РФИ Фонд Консервативный смарт. Тикер на Московской Бирже до 29.10.2025 - SBCS.

Структура SAFE на 30.04.2026

Бумага Значение
Газпром Капитал, БО-003Р-24 9,28%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 6,58%
Газпром Нефть, 005P-06R 5,73%
Россия, 29027 (ОФЗ-ПК, SU29027RMFS8) 5,08%
Металлоинвест, 002P-05 4,19%
Альфа-Банк, 002Р-31 3,99%
ГТЛК, 002P-10 3,85%
СФО СБ Секьюритизация 4, АР 3,28%
Металлоинвест, 002P-04 3,22%
МКПАО Озон, 001Р-02 3,2%
Эконива, 001Р-02 3,15%
Ростелеком, 001P-04R 2,35%
Россия, 29028 (ОФЗ-ПК, SU29028RMFS6) 2,26%
Россия, 29029 (ОФЗ-ПК, SU29029RMFS4) 2,13%
СОПФ ДОМ.РФ, 16 1,65%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-03 1,45%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 002Р-01 1,39%
Промомед ДМ, 002P-03 1,2%
Магнит, БО-006Р-02 1,16%
РусГидро, БО-П12 1,11%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-06 1,11%
Газпром Нефть, 003P-13R 0,95%
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 0,95%
Газпром Нефть, 005P-05R 0,89%
Новосибирская область, 34028 0,88%
Банк ПСБ, 004Р-04 0,73%
Авто Финанс Банк, БO-001P-12 0,73%
Промомед ДМ, 002P-02 0,57%
Металлоинвест, 002P-01 0,52%
Газпром Нефть, 005P-03R 0,5%
РЖД, 001Р-49R 0,42%
МТС, 002P-12 0,38%
Нижегородская область, 34017 0,35%
МТС, 002Р-04 0,28%
Совкомбанк, БО-П05 0,25%
МегаФон, БО-002P-06 0,24%
ХК Новотранс, 002P-02 0,19%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 0,19%
МТС, 002Р-05 0,19%
МегаФон, БО-002P-04 0,12%
Металлоинвест, 001P-04 0,11%
Россети Сибирь, 001Р-01 0,11%
ГТЛК, 002P-11 0,02%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 0,01%
Газпром Нефть, 003P-11R 0,01%
Газпром Капитал, БО-002Р-11 0,01%
МТС, 002Р-02 0,01%
РЖД, 001Р-28R 0,01%
Славнефть, 002P-05 0%
Газпром Нефть, 003P-10R 0%
Россети Ленэнерго, 001P-01 0%
ЛК Европлан, БО-03 0%
Альфа-Банк, БО-39 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***