TBRU - Т-Капитал Облигации (RU000A1039N1)

(%)

RU000A1039N1

TBRU ISIN

Биржевые ПИФ (БПИФ)

Тип фонда

Т-Капитал

Провайдер

7,38 RUB

СЧА на акцию | 14.10.2025

06.07.2021

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEXXXU

CFI

TBRU

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Все секторы

Сектор

Россия

География

1.599 %

Коэффициент общих расходов

4 678 млн RUB

Общий объем активов фонда | 14.10.2025

4 678 млн RUB

Объем активов класса акций | 14.10.2025

Доходность на 14.10.2025, Московская биржа Т+

Методика расчета

YTD

22,63 %
1M

-1,21 %
3M

5,29 %
6M

15,34 %
1Y

26,2 %
3Y

46,81 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (TBRU)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу "T-BANK AGGREGATE BOND INDEX RUB" (TBRURX, рассчитывается АО "ТБанк"), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Структура TBRU на 29.08.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Газпром Нефть, 003P-15R	8,25%
Селигдар, 001Р-04	4,77%
Группа ЛСР, 001P-11	4,19%
Росэксимбанк, 002Р-02	4,01%
О`КЕЙ, 001P-08	3,6%
ЛК Европлан, 001P-09	2,98%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5)	2,96%
Каршеринг Руссия, 001Р-07	2,68%
ГТЛК, 002P-09	2,62%
Авто Финанс Банк, БО-001P-15	2,56%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04	2,46%
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1	2,11%
АФК Система, 002P-03	2,04%
Джи-групп, 002P-06	2,04%
Группа Позитив, 001P-03	1,99%
Балтийский лизинг, БО-П18	1,92%
МСП Банк, 003P-02	1,91%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-04	1,84%
Биннофарм Групп, 001P-06	1,8%
Магнит, БО-004Р-09	1,7%
Хэндерсон Фэшн Групп, 001P-01	1,62%
КАМАЗ, БО-П15	1,52%
ВИС ФИНАНС, БО-П04	1,4%
Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-04	1,36%
Каршеринг Руссия, 001Р-06	1,35%
Экспобанк, 001P-02	1,23%
ВИС ФИНАНС, БО-П03	1,23%
Медскан, 001Р-01	1,12%
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06	1,11%
Новые Технологии, БО-01	1,11%
Сэтл Групп, 002Р-02	1,1%
Группа ЛСР, 001P-10	1,09%
АБЗ-1, 002Р-01	1,07%
Инарктика, 002Р-02	1,07%
Джи-групп, 002Р-03	1,06%
Борец Капитал, 001P-01	1,02%
ПР-Лизинг, 002Р-02	0,94%
ПР-Лизинг, 002Р-03	0,92%
Сэтл Групп, 002Р-04	0,91%
Эталон Финанс, 002P-01	0,9%
ФЭС-Агро, 001Р-01	0,9%
ВсеИнструменты.ру, 001P-03	0,89%
Абрау-Дюрсо, 002P-01	0,89%
ХК Новотранс, 001P-03	0,89%
Группа компаний Самолет, БО-П18	0,78%
Эталон Финанс, 002P-02	0,76%
Интерлизинг, 001Р-06	0,72%
Эталон Финанс, БO-ПO3	0,67%
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2)	0,61%
ГК Пионер, 001P-06	0,61%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-13	0,57%
ЮВЕЛИТ, 001P-01	0,52%
Софтлайн, 002Р-01	0,52%
А101, БО-001P-01	0,52%
Сэтл Групп, 002Р-03	0,52%
Дарс-Девелопмент, 001Р-01	0,47%
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3)	0,46%
Группа компаний Самолет, БО-П15	0,46%
ВсеИнструменты.ру, 001Р-06	0,45%
Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-05	0,44%
Джи-групп, 002Р-05	0,37%
Компания Симпл, 001Р-03	0,37%
ИЭК Холдинг, 001P-03	0,36%
Элемент Лизинг, 001P-09	0,34%
Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02	0,22%
РЖД, 001Р-44R	0,19%
ВсеИнструменты.ру, 001Р-04	0,16%
ПКО ПКБ, 001Р-02	0,07%

Показать все Скрыть

Другие - %

TBRU - Т-Капитал Облигации (RU000A1039N1)

Доходность на 14.10.2025, Московская биржа Т+

Котировки (TBRU)

Изменения динамики цен

Профиль

Структура TBRU на 29.08.2025

Выплаты дохода (RU000A1039N1)

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds