Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A1061H7 - Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода (RU000A1061H7)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Первая
Провайдер
3.15 %
Коэффициент общих расходов
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
53 568,02 RUB
СЧА на акцию | 12.03.2026
6 226,35 млн RUB
Объем активов класса акций | 12.03.2026
28.04.2023
Дата запуска
RU000A1061H7
RU000A1061H7 ISIN
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A1061H7
Тикер
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

168 394

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 75%*прирост индекса RUCBTRNS + 25%*прирост индекса SBERDVRW, где RUCBTRNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций; SBERDVRW – Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности.

Структура RU000A1061H7 на 30.01.2026

Бумага Значение
Альфа-Банк, 002Р-25 7,92%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 7,8%
Славнефть, 002P-04 7,36%
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 7,2%
Группа ЛСР, 001P-08 6,35%
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 5,09%
Совкомбанк, БО-П05 3,7%
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 3,66%
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 3,44%
РЖД, 001Р-49R 3,19%
РЖД, 001Р-28R 3,19%
МТС, 002Р-04 3,09%
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 2,99%
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 2,92%
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 2,88%
РЖД, 001Р-37R 2,74%
Софтлайн, 002Р-01 2,51%
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 1,89%
О`КЕЙ, 001P-05 1,24%
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] 1,24%
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 1,22%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 1,16%
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 1,09%
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 1%
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 0,77%
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 0,5%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 0,41%
Группа ЛСР, 001P-06 0,3%
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] 0,28%
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R 0,21%
МЕДСИ, 001P-02 0,21%
АФК Система, 001P-09 0,13%
Почта России, БО-002P-04 0,12%
Новабев Групп, БО-П05 0,09%
Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) 0,02%
ХК Новотранс, 001P-02 0,02%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***