TDIV - Т-Капитал Дивидендные акции (RU000A107563)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все

Сохранить Закрыть

(%)

Биржевые ПИФ (БПИФ)

Тип фонда

Сформирован

Статус

Т-Капитал

Провайдер

2.099 %

Коэффициент общих расходов

Акции

Объект инвестирования

Дивидендные акции

Сектор

Россия

География

Нет

Только для квал. инвесторов

10,5 RUB

СЧА на акцию | 01.04.2026

1 073,7 млн RUB

Объем активов класса акций | 01.04.2026

20.11.2023

Дата запуска

RU000A107563

TDIV ISIN

Нет

Выплата дивидендов

CEXXXU

CFI

TDIV

Тикер

Пассивный (Индексный)

Стиль управления

Нет

UCITS

Доходность на 01.04.2026, Московская биржа Т+

Методика расчета

YTD

1,06 %
1M

-3,42 %
3M

1,26 %
6M

4,81 %
1Y

3,16 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (TDIV)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

168 394

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу T-Bank Russian Stock Dividend Total Return Index (TDIVRX, рассчитывается АО ТБанк), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс (акции и депозитарные расписки компаний с ожидаемой высокой дивидендной доходностью).

Структура TDIV на 27.02.2026

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	9,52%
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9,22%
МТС, акция, [1-01-04715-A]	8,19%
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7,82%
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	7,42%
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7,16%
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	5,46%
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5,31%
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	4,37%
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4,3%
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	3,67%
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	3,52%
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	3,39%
Совкомбанк, акция, [10100963B]	2,94%
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	2,65%
Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E]	2,36%
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	1,9%
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	1,79%
Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E]	1,65%
Башнефть, акция, [2-01-00013-A]	1,51%
Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E]	1,43%
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	1,3%
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	0,96%
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	0,71%
Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A]	0,26%

Показать все Скрыть

Другие - %