Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

TLCB - Т-Капитал Локальные валютные облигации (RU000A107597)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!

Watchlist
Отправьте заявку на получение доступа
Cbonds API
Интегрируйте рыночные данные в свои системы

Получайте данные по ETF и паевым фондам через API

  • Котировки и стоимость чистых активов (СЧА)
  • Структура фондов
  • Притоки и дивиденды

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все
 
(%)
Биржевые ПИФ (БПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Т-Капитал
Провайдер
1.599 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
11,21 RUB
СЧА на акцию | 09.09.2026
13 172,98 млн RUB
Объем активов класса акций | 09.09.2026
20.11.2023
Дата запуска
RU000A107597
TLCB ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CEXXXU
CFI
TLCB
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

7-дневный пробный доступ

  • Полный онлайн-доступ к базе данных
  • Мощный скринер облигаций
  • Цены на облигации > 400 источников
  • Контролируйте ваш портфель
Открыть доступ к данным

Доходность на 09.09.2026, Московская биржа Т+

Методика расчета
  • YTD
    5,92 %
  • 1M
    2,21 %
  • 3M
    15,04 %
  • 6M
    10,35 %
  • 1Y
    4,43 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (TLCB)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты, в том числе облигации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds Индекс замещающих облигаций.

Структура TLCB на 31.07.2026

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) 8,12%
Полюс, ПБО-05 6,47%
ПИК-Корпорация, 001Р-05 5,98%
Группа Черкизово, БО-002Р-01 4,43%
ГТЛК, ЗО27-Д 4,04%
Эн+ Гидро, 001PС-10 3,97%
Газпром Капитал, БО-003Р-20 3,79%
РУСАЛ, БО-001Р-15 3,7%
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) 3,23%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В 3,07%
НОВАТЭК, 001P-05 3,01%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 2,91%
ГМК Норильский никель, БО-001Р-17-CNY 2,67%
ФосАгро, БО-02-05 2,65%
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD 2,6%
Росэксимбанк, БО-001P-01 2,53%
Металлоинвест, 002P-02 2,51%
Атомэнергопром, 001P-06 2,21%
Совкомфлот, 001Р-02 2,11%
СИБУР Холдинг, 001Р-08 1,93%
РЖД, 001Р-51R 1,6%
Газпром Капитал, БО-003Р-13 1,51%
Южуралзолото ГК, 001P-04 1,51%
Полюс, ПБО-11 1,4%
Полюс, ПБО-06 1,38%
Газпром Капитал, БО-003Р-22 1,36%
Акрон, БО-002Р-02 1,35%
ФосАгро, БО-02-02 1,29%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 1,17%
Газпром Капитал, БО-003Р-19 1,12%
Т-Банк, TCS-perp2 1,05%
Акрон, БО-002Р-01 1,02%
Газпром Нефть, 005P-01R 0,95%
Эн+ Гидро, 001PС-08 0,94%
Газпром Нефть, 003P-12R 0,88%
Атомэнергопром, 001P-15 0,83%
Т-Банк, TCS-perp1 0,79%
Газпром Капитал, БО-003Р-14 0,78%
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD 0,77%
Совкомфлот, ЗО-2028 0,71%
НОВАТЭК, 001Р-02 0,63%
СИБУР Холдинг, 001Р-03 0,4%
Инвест КЦ, 001P-01 0,34%
ГТЛК, ЗО29-Д 0,24%
ФосАгро, БО-02-03 0,22%
ГТЛК, ЗО28-Д 0,1%
Показать все Скрыть
Другие - %

Get access to the largest financial database

Try in 7-days Demo access

Бесплатно для представителей компаний

  • Оцените возможности аналитических инструментов
  • Полный онлайн-доступ к базе данных
  • Try our powerful bond screener
  • Цены на облигации > 400 источников

Get access to the largest financial database

Representative of the company 7 days FREE trial

Professional access to the data

Private investor

Individual access

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***